Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-ФРЕШ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-ФРЕШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 398 | 90 619 | 46 318 | 15 842 | 14 701 | 15 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 987 | 218 | 642 | 1 051 | 1 727 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 987 | 218 | 642 | 1 051 | 1 727 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 398 | 88 632 | 46 100 | 15 200 | 13 650 | 13 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 658 | 55 876 | 22 145 | 3 319 | 3 521 | 3 549 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 292 | 32 248 | 23 061 | 10 718 | 7 786 | 8 562 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 448 | 508 | 894 | 1 163 | 2 343 | 1 837 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 778 | 39 398 | 45 994 | 46 318 | 15 842 | 14 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 987 | 218 | 642 | 1 051 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 987 | 218 | 642 | 1 051 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 778 | 39 398 | 44 007 | 46 100 | 15 200 | 13 650 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 18 658 | 16 578 | 22 145 | 3 319 | 3 521 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 686 | 20 292 | 26 921 | 23 061 | 10 718 | 7 786 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 448 | 508 | 894 | 1 163 | 2 343 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 398 | 90 619 | 46 318 | 15 842 | 14 701 | 15 675 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 44 635 | 10 | 2 939 | 7 582 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 388 | 45 984 | 46 308 | 21 990 | 11 762 | 8 093 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 101 | 40 450 | 45 832 | 20 938 | 11 599 | 7 625 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 287 | 5 534 | 476 | 1 052 | 163 | 468 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 778 | 39 398 | 45 994 | 46 318 | 15 842 | 14 701 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 939 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 768 | 39 388 | 45 984 | 46 308 | 21 990 | 11 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 033 | 27 101 | 40 450 | 45 832 | 20 938 | 11 599 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 735 | 12 287 | 5 534 | 476 | 1 052 | 163 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 638 | 12 707 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 30 393 | 64 832 | 68 580 | 79 719 | 88 545 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 | 19 755 | 79 618 | 83 499 | 83 218 | 75 838 |
| Выручка за отчетный год | 30 393 | 64 832 | 68 580 | 79 719 | 88 545 | 99 545 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 638 | 45 299 | 12 707 | 6 461 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 638 | 45 299 | 12 707 | 6 461 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 755 | 19 533 | 83 499 | 83 218 | 75 838 | 93 084 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 638 | 12 707 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 273 | 44 145 | 11 186 | 6 886 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 2 326 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 365 | 1 166 | 1 225 | 2 433 | 1 521 | 1 901 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 273 | 11 186 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 879 | 7 365 | 1 166 | 1 225 | 2 433 | 1 521 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 273 | 9 636 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 550 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 550 | 1 574 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 273 | 44 145 | 9 636 | 5 312 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 273 | 44 145 | 9 636 | 5 312 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | -16,1 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 39,4 млн ₽ | 90,6 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 15,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 44,6 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | -6,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,93 | 1,00 | 0,69 | 1,16 | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,71 | 0,52 | 0,54 | 0,86 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,20 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,49 | 0,00 | -0,39 | 0,20 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 3 938,80 | 1,03 | 4 630,80 | — | 4,00 | 1,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 48,7 % | -34,9 % | -37,4 % | 65,5 % | 33,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32 730,0 % | 98,9 % | -161 440,0 % | — | 327,9 % | 70,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 345 дн. | 1 044 дн. | 97 дн. | 15 дн. | 17 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.