Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГАБАРИТ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГАБАРИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 915 | 113 445 | 139 010 | 322 815 | 763 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 345 | 75 056 | 51 622 | 67 547 | 97 550 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 94 | 293 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 328 | 75 047 | 51 528 | 64 398 | 88 878 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 94 | 3 054 | 8 379 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 570 | 38 389 | 87 388 | 255 268 | 665 846 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 441 | 1 431 | 35 575 | 114 058 | 353 237 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 034 | 3 021 | 40 668 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 039 | 28 790 | 49 261 | 126 881 | 192 543 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 884 | 7 089 | 1 387 | 5 674 | 73 391 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 226 | 1 062 | 119 | 5 322 | 5 705 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 980 | 17 | 12 | 311 | 301 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 972 | 110 893 | 139 010 | 322 815 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 168 | 55 496 | 51 622 | 67 547 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 94 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 127 | 55 397 | 51 528 | 64 398 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 99 | 94 | 3 054 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 41 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 804 | 55 397 | 87 388 | 255 268 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 210 | 24 364 | 35 575 | 114 058 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 034 | 3 021 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 578 | 27 811 | 49 265 | 126 881 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 742 | 2 143 | 1 387 | 5 674 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 058 | 119 | 5 322 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 274 | 21 | 7 | 311 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 915 | 113 445 | 139 010 | 322 815 | 763 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 156 | 23 896 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 146 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 732 | 109 178 | 181 284 | 192 881 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 89 732 | 109 084 | 180 033 | 189 898 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 94 | 1 250 | 2 983 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 635 | 22 557 | 44 028 | 163 008 | 546 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 238 | 7 293 | 15 987 | 34 349 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 635 | 11 319 | 36 735 | 49 580 | 44 915 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 97 441 | 467 355 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 972 | 110 893 | 139 010 | 322 815 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 587 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 577 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 663 | 109 179 | 181 284 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 89 663 | 109 084 | 180 033 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 95 | 1 250 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 385 | 23 560 | 44 028 | 163 008 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 201 | 10 734 | 7 293 | 15 987 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 487 | 12 826 | 36 735 | 49 580 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 97 441 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 697 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 791 | 2 857 | 6 046 | ||
| Выручка за предыдущий год | 54 411 | 24 507 | 52 108 | 16 420 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 620 | 21 650 | 55 768 | 10 374 | |
| Выручка за отчетный год | 7 658 | 24 507 | 52 108 | 16 420 | 1 017 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 322 | 6 046 | 1 007 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 357 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 965 | 5 286 | 6 725 | 8 925 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 595 | 18 185 | 55 768 | 10 374 | 10 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 370 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 421 | 4 987 | 5 286 | 6 725 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 570 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 41 | 1 260 | 2 360 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 464 | 412 | 8 881 | 11 521 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 509 | 538 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 405 | 364 | 5 017 | 785 | 1 826 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 678 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 97 | 41 | 1 260 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 246 | 464 | 412 | 8 881 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 2 509 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 545 | 364 | 5 017 | 785 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 678 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 95 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 94 | 2 960 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 95 | 1 156 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 94 | 2 960 | 5 426 | |
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 570 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 570 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 678 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 294 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 294 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 294 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 294 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 965 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 092 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 797 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 295 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 908 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 120 030 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 882 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 996 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 405 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 405 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 405 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 744 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 744 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 744 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 333 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11,9 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | -14,7 млн ₽ |
| Активы | 139,0 млн ₽ | 322,8 млн ₽ | 763,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 1,57 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 0,85 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,5 % | -2,3 % | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 233 дн. | 4 013 дн. | 12 893 151 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 240 дн. | 1 744 дн. | 1 639 398 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.