Финансы ООО "ЮВЕНТА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВЕНТА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 247 | 385 871 | 1 097 821 | 118 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 246 | 385 870 | 1 097 821 | 118 703 |
| Запасы на конец отчетного года | 176 | 128 141 | 284 864 | 93 047 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 206 | 34 404 | 8 318 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 351 | 241 479 | 748 058 | 1 049 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 800 | 16 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 719 | 44 | 1 253 | 288 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 442 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 140 815 | 21 247 | 385 871 | 1 097 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 718 | 1 | 1 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 718 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 097 | 21 246 | 385 870 | 1 097 821 |
| Запасы на конец предыдущего года | 182 | 176 | 128 141 | 284 864 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 16 206 | 34 404 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 749 | 20 350 | 241 479 | 748 058 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 166 | 719 | 44 | 1 253 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 442 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 247 | 385 871 | 1 097 821 | 118 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 587 | 2 238 | 3 046 | 3 544 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 228 | 3 036 | 3 534 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 660 | 383 633 | 1 094 774 | 115 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 660 | 383 633 | 1 094 690 | 115 159 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 140 815 | 21 247 | 385 871 | 1 097 821 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 992 | 1 587 | 2 238 | 3 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 577 | 2 228 | 3 036 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 823 | 19 660 | 383 633 | 1 094 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 604 | 85 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 219 | 19 660 | 383 633 | 1 094 690 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 370 | 222 055 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 539 | 561 221 | 1 427 390 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 153 | 449 851 | 1 205 335 | |
| Выручка за отчетный год | 561 221 | 1 427 390 | 1 006 228 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 370 | 222 055 | 82 984 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 923 | 27 330 | 245 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 109 447 | 194 725 | 82 739 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 560 | 449 851 | 1 205 335 | 923 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 923 | 27 330 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 560 | 109 447 | 194 725 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 815 | 1 011 | 637 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 65 | 524 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 507 | 12 179 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 785 | 394 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 925 | 1 108 | 14 205 | 526 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 338 | 815 | 1 011 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 65 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 507 | 12 179 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 031 | 48 785 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 079 | 48 925 | 1 108 | 14 205 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 338 | 651 | 808 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 164 | 203 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 164 | 203 | 139 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 651 | 808 | 498 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 651 | 808 | 498 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 651 | 808 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 577 | 2 228 | 3 036 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 587 | 2 238 | 3 046 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 228 | 3 036 | 3 534 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 238 | 3 046 | 3 544 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 651 | 808 | 498 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 651 | 808 | 498 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 651 | 808 | 498 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 651 | 808 | 498 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 228 | 3 046 | 3 544 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 577 | 2 238 | 3 046 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 124 | 16 410 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 288 169 | 829 830 | 822 512 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 282 993 | 794 506 | 821 257 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 176 | 35 324 | 1 255 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 288 844 | 828 706 | 806 102 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 265 801 | 782 078 | 804 948 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 394 | 658 | 649 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 161 | 218 | 255 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 488 | 45 752 | 250 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 687 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 687 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 85 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 | 119 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 88 | 88 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | 173 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 173 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 209 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 561,2 млн ₽ | 1,43 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | 651 тыс. ₽ | 808 тыс. ₽ | 498 тыс. ₽ |
| Активы | 21,2 млн ₽ | 385,9 млн ₽ | 1,10 млрд ₽ | 118,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +154,3 % | -29,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,01 | 1,00 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,63 | 0,71 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 12,39 | 171,42 | 359,41 | 32,49 |
| Рентабельность продаж | — | 0,3 % | 1,9 % | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,6 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -142,4 % | 29,1 % | 26,5 % | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,45 | 1,30 | 8,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 157 дн. | 191 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 104 дн. | 86 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 600 дн. | 311 дн. | 331 дн. | 46 дн. |
| Финансовый цикл | — | -50 дн. | -54 дн. | -8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,36 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.