Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 381 | 23 519 | 39 163 | 73 441 | 79 600 | 85 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 512 | 1 751 | 807 | 3 145 | 2 573 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 512 | 1 751 | 807 | 3 145 | 2 573 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 381 | 21 007 | 37 412 | 72 634 | 76 456 | 82 845 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 329 | 20 610 | 37 020 | 71 827 | 76 004 | 81 777 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 397 | 392 | 807 | 452 | 1 068 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 | 3 381 | 22 959 | 42 507 | 72 816 | 79 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 512 | 1 751 | 807 | 3 145 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 512 | 1 751 | 807 | 3 145 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 3 381 | 20 447 | 40 757 | 72 009 | 76 456 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 329 | 20 050 | 40 379 | 71 202 | 76 004 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 52 | 397 | 392 | 807 | 452 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 381 | 23 519 | 39 163 | 73 441 | 79 600 | 85 418 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 423 | 5 261 | 6 001 | 13 254 | 8 654 | 8 721 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 1 165 | 1 165 | 1 165 | 1 165 | 1 403 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 | 1 165 | 1 165 | 1 165 | 1 165 | 1 165 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 238 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 878 | 17 093 | 31 997 | 59 022 | 69 781 | 75 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 720 | 420 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 878 | 17 093 | 31 277 | 58 602 | 69 781 | 75 294 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 | 3 381 | 22 959 | 42 507 | 72 816 | 79 600 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 423 | 4 858 | 6 548 | 12 482 | 8 654 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | 1 165 | 1 165 | 1 165 | 1 165 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 | 1 165 | 1 165 | 1 165 | 1 165 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 878 | 16 936 | 34 795 | 59 170 | 69 781 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 720 | 420 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 878 | 16 936 | 34 075 | 58 750 | 69 781 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 440 | 4 569 | 2 142 | 9 591 | 11 180 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 043 | 33 202 | 47 471 | 70 227 | 75 396 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 603 | 28 633 | 45 329 | 60 636 | 64 216 | |
| Выручка за отчетный год | 4 043 | 33 400 | 47 866 | 70 478 | 72 396 | 84 801 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 440 | 4 767 | 1 762 | 9 856 | 8 180 | 2 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 440 | 4 767 | 1 762 | 9 856 | 8 180 | 2 146 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 603 | 28 633 | 46 104 | 60 622 | 64 216 | 82 655 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 440 | 4 569 | 2 142 | 9 591 | 11 180 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 412 | 4 664 | 1 410 | 7 851 | 6 315 | 1 164 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 107 | 352 | 2 005 | 1 865 | 985 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 412 | 4 466 | 1 790 | 7 516 | 9 315 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 28 | 107 | 352 | 2 075 | 1 865 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 412 | 4 466 | 1 789 | 7 516 | 8 726 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 589 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 589 | 621 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 412 | 4 664 | 1 409 | 7 851 | 5 726 | 543 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 412 | 4 664 | 1 409 | 7 851 | 5 726 | 543 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 412 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 543 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 73,4 млн ₽ | 79,6 млн ₽ | 85,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 423 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,23 | 1,17 | 1,23 | 1,10 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,23 | 1,17 | 1,23 | 1,10 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,22 | 0,15 | 0,18 | 0,11 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 6,99 | 3,47 | 5,53 | 4,54 | 8,20 | 8,79 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 19,8 % | 3,6 % | 10,7 % | 7,2 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,4 % | 88,7 % | 23,5 % | 59,2 % | 66,2 % | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.