Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИССМАН-ДОН", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИССМАН-ДОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 540 | 26 728 | 42 215 | 47 805 | 45 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 017 | 730 | 857 | 421 | 702 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 017 | 730 | 857 | 421 | 702 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 523 | 25 998 | 41 358 | 47 384 | 44 404 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 327 | 11 368 | 15 383 | 18 146 | 23 799 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 155 | 5 374 | 6 235 | 18 425 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 041 | 14 630 | 20 601 | 23 003 | 2 180 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 405 | 39 540 | 26 728 | 42 215 | 47 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 305 | 1 017 | 730 | 857 | 421 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 305 | 1 017 | 730 | 857 | 421 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 100 | 38 523 | 25 998 | 41 358 | 47 384 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 360 | 12 327 | 11 368 | 15 383 | 18 146 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 262 | 16 155 | 5 374 | 6 235 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 478 | 10 041 | 14 630 | 20 601 | 23 003 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 540 | 26 728 | 42 215 | 47 805 | 45 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 041 | 6 622 | 10 458 | 10 357 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 502 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 502 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 499 | 26 328 | 35 593 | 37 347 | 34 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 763 | 1 502 | 1 502 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 736 | 26 328 | 34 091 | 35 845 | 34 749 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 405 | 39 540 | 26 728 | 42 215 | 47 805 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 622 | 10 458 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 502 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 502 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 828 | 42 429 | 26 328 | 35 593 | 37 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 762 | 3 762 | 1 502 | 1 502 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 066 | 38 667 | 26 328 | 34 091 | 35 845 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 441 | 489 | 7 278 | 5 297 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 006 | 37 104 | 32 591 | 36 435 | 33 331 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 695 | 34 663 | 32 102 | 29 157 | 28 034 |
| Выручка за отчетный год | 37 104 | 32 591 | 36 435 | 33 331 | 40 740 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 441 | 489 | 7 278 | 5 297 | 14 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 441 | 489 | 7 278 | 5 297 | 14 681 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 663 | 32 102 | 29 157 | 28 034 | 26 059 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 441 | 489 | 7 278 | 5 297 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 207 | 190 | 6 941 | 4 171 | 14 185 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 511 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 234 | 299 | 337 | 1 126 | 2 007 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 207 | 190 | 6 941 | 4 171 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 129 | 234 | 299 | 337 | 1 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 534 | 190 | 6 377 | 3 515 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 503 | 673 | 564 | 656 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 673 | 564 | 656 | 777 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 534 | 190 | 6 377 | 3 515 | 13 408 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 534 | 190 | 6 377 | 3 515 | 13 408 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 190 тыс. ₽ | 6,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Активы | 39,5 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 45,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,99 | 1,16 | 1,27 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,56 | 0,73 | 0,78 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,56 | 0,58 | 0,62 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | -0,04 | 0,16 | 0,22 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 18,37 | — | 5,37 | 3,57 | 3,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 0,7 % | 15,1 % | 7,4 % | 29,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,2 % | — | 96,3 % | 33,6 % | 129,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 130 дн. | 129 дн. | 193 дн. | 236 дн. | 333 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.