Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ-ГРУПП", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТ-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 | 985 | 1 515 | 4 523 | 5 562 | 4 880 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 136 | 985 | 1 515 | 4 523 | 5 562 | 4 880 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 678 | 1 004 | 3 302 | 3 742 | 3 766 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 307 | 511 | 1 221 | 1 820 | 1 114 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 | 136 | 985 | 1 515 | 4 523 | 5 562 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 136 | 985 | 1 515 | 4 523 | 5 562 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 55 | 678 | 1 004 | 3 302 | 3 742 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 15 | 307 | 511 | 1 221 | 1 820 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 | 985 | 1 515 | 4 523 | 5 562 | 4 880 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | 703 | 1 219 | 3 745 | 3 860 | 2 741 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 | 282 | 296 | 778 | 1 703 | 2 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 282 | 294 | 776 | 1 703 | 2 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 | 136 | 985 | 1 515 | 4 523 | 5 563 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | 45 | 703 | 1 219 | 3 745 | 3 860 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 91 | 282 | 296 | 778 | 1 703 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 91 | 282 | 294 | 776 | 1 703 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 103 | 757 | 663 | 2 949 | 100 |
| Выручка за предыдущий год | 484 | 1 392 | 3 159 | 5 809 | 12 902 | 15 782 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 457 | 1 289 | 2 402 | 5 146 | 9 953 | 15 682 |
| Выручка за отчетный год | 1 392 | 3 159 | 5 809 | 12 902 | 15 782 | 15 511 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 757 | 663 | 2 949 | 100 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 | 757 | 663 | 2 949 | 100 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 289 | 2 402 | 5 146 | 9 953 | 15 682 | 16 846 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 | 103 | 757 | 663 | 2 949 | 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | 742 | 636 | 3 065 | 493 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 145 | 497 | 477 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 27 | 29 | 104 | 42 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 103 | 742 | 636 | 3 065 | 493 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 145 | 497 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 27 | 29 | 104 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 88 | 658 | 542 | 2 656 | 333 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 15 | 84 | 94 | 409 | 160 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 84 | 94 | 409 | 160 | 163 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 658 | 542 | 2 656 | 333 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 658 | 542 | 2 656 | 333 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 88 тыс. ₽ | 658 тыс. ₽ | 542 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 333 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 136 тыс. ₽ | 985 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 45 тыс. ₽ | 703 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 3,49 | 5,12 | 5,81 | 3,27 | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 3,49 | 5,12 | 5,81 | 3,27 | 2,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 1,09 | 1,73 | 1,57 | 1,07 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,71 | 0,80 | 0,83 | 0,69 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 2,02 | 0,40 | 0,24 | 0,21 | 0,44 | 0,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,7 % | 66,8 % | 35,8 % | 58,7 % | 6,0 % | -21,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 195,6 % | 93,6 % | 44,5 % | 70,9 % | 8,6 % | -38,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.