Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ-ИНФО", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛ-ИНФО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 648 | 6 669 | 7 808 | 5 444 | 9 264 | 19 931 | 12 054 | 10 864 | 9 156 | 14 435 | 8 734 | 9 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 | 53 | 293 | 206 | 5 482 | 4 348 | 531 | 1 772 | 2 302 | 1 781 | 3 459 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 59 | 53 | 47 | 41 | 35 | 29 | 11 | 5 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 246 | 165 | 5 447 | 4 319 | 520 | 1 767 | 2 302 | 1 781 | 1 259 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 200 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 648 | 6 610 | 7 755 | 5 151 | 9 058 | 14 449 | 7 706 | 10 333 | 7 384 | 12 133 | 6 953 | 5 720 |
| Запасы на конец отчетного года | 264 | 626 | 1 027 | 2 138 | 3 554 | 1 839 | 1 450 | 866 | 2 428 | 2 911 | 1 237 | 2 323 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 908 | 5 113 | 4 884 | 1 676 | 5 054 | 12 232 | 5 211 | 3 616 | 2 707 | 3 535 | 2 695 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 325 | 65 | 1 600 | 2 085 | 3 217 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 476 | 871 | 1 844 | 1 337 | 450 | 53 | 980 | 5 851 | 2 249 | 4 087 | 936 | 180 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 648 | 6 669 | 7 808 | 5 444 | 9 264 | 19 931 | 10 696 | 10 864 | 9 156 | 14 435 | 8 734 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 53 | 293 | 206 | 5 482 | 486 | 531 | 1 772 | 2 302 | 3 866 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 59 | 53 | 47 | 41 | 35 | 17 | 11 | 5 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 246 | 165 | 5 447 | 469 | 520 | 1 767 | 2 302 | 1 781 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 085 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 648 | 6 610 | 7 755 | 5 151 | 9 058 | 14 449 | 10 210 | 10 333 | 7 384 | 12 133 | 4 868 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 264 | 626 | 1 027 | 2 138 | 3 554 | 1 839 | 960 | 866 | 2 428 | 2 911 | 1 237 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 908 | 5 113 | 4 884 | 1 676 | 5 054 | 12 232 | 5 246 | 3 616 | 2 707 | 3 535 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 325 | 380 | 1 600 | 2 695 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 476 | 871 | 1 844 | 1 337 | 450 | 53 | 3 624 | 5 851 | 2 249 | 4 087 | 936 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 648 | 6 669 | 7 808 | 5 444 | 9 264 | 19 931 | 12 054 | 10 864 | 9 156 | 14 435 | 8 734 | 9 179 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 885 | 3 883 | 5 611 | 2 948 | 4 640 | 7 997 | 10 677 | 7 437 | 5 558 | 6 201 | 6 206 | 5 381 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 875 | 3 873 | 5 601 | 2 938 | 4 630 | 7 987 | 10 667 | 7 427 | 5 548 | 6 191 | 6 196 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 763 | 2 786 | 2 197 | 2 496 | 4 624 | 11 934 | 1 377 | 3 427 | 3 598 | 8 234 | 2 528 | 3 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 417 | 333 | 250 | 3 300 | 9 293 | 825 | 288 | 700 | 1 385 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 763 | 2 369 | 1 864 | 2 246 | 1 324 | 2 641 | 1 377 | 3 427 | 2 773 | 7 946 | 1 828 | 2 413 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 648 | 6 669 | 7 808 | 5 444 | 9 264 | 19 931 | 10 696 | 10 864 | 9 156 | 14 435 | 8 734 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 885 | 3 883 | 5 611 | 2 948 | 4 640 | 7 997 | 7 349 | 7 437 | 5 558 | 6 201 | 6 206 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 875 | 3 873 | 5 601 | 2 938 | 4 630 | 7 987 | 7 339 | 7 427 | 5 548 | 6 191 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 763 | 2 786 | 2 197 | 2 496 | 4 624 | 11 934 | 3 347 | 3 427 | 3 598 | 8 234 | 2 528 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 417 | 333 | 250 | 3 300 | 9 293 | 790 | 825 | 288 | 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 763 | 2 369 | 1 864 | 2 246 | 1 324 | 2 641 | 2 557 | 3 427 | 2 773 | 7 946 | 1 828 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 402 | 3 720 | 2 796 | 1 785 | 3 558 | 4 516 | 5 893 | 3 802 | 1 167 | 7 349 | 133 220 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 884 | 14 605 | 19 506 | 21 929 | 26 591 | 32 680 | 69 485 | 55 872 | 33 989 | 62 452 | 69 902 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 482 | 10 885 | 16 710 | 20 144 | 23 033 | 28 164 | 63 592 | 52 070 | 32 822 | 55 103 | 63 318 | |
| Выручка за отчетный год | 9 884 | 14 605 | 19 506 | 21 929 | 26 591 | 32 680 | 71 735 | 55 872 | 33 989 | 62 452 | 69 902 | 61 758 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 402 | 3 720 | 2 796 | 1 785 | 3 558 | 4 516 | 12 716 | 3 802 | 1 167 | 7 349 | 6 584 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 402 | 3 720 | 2 796 | 1 785 | 3 558 | 4 516 | 12 716 | 3 802 | 1 167 | 7 349 | 6 584 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 482 | 10 885 | 16 710 | 20 144 | 23 033 | 28 164 | 59 019 | 52 070 | 32 822 | 55 103 | 63 318 | 55 137 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 402 | 3 720 | 2 796 | 1 785 | 3 558 | 4 516 | 5 557 | 3 802 | 1 167 | 7 349 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 336 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 075 | 3 506 | 2 472 | 1 360 | 3 052 | 3 407 | 11 312 | 3 441 | 1 470 | 5 525 | 5 291 | 801 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 73 | 19 | 5 | 74 | 280 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 677 | 186 | 22 | 71 | 55 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 3 | 4 | 1 | 570 | 790 | 977 | 36 | 192 | 346 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 327 | 221 | 327 | 429 | 507 | 432 | 1 861 | 1 170 | 657 | 1 863 | 1 710 | 455 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 075 | 3 506 | 2 472 | 1 360 | 3 052 | 3 407 | 4 138 | 3 441 | 1 470 | 5 525 | 759 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 19 | 5 | 74 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 677 | 63 | 22 | 71 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 3 | 4 | 1 | 790 | 977 | 36 | 472 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 327 | 221 | 327 | 429 | 507 | 432 | 1 360 | 1 170 | 657 | 1 863 | 287 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 075 | 3 506 | 2 472 | 1 360 | 3 052 | 3 407 | 4 138 | 3 441 | 1 470 | 5 525 | 5 291 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 075 | 3 506 | 2 472 | 1 360 | 3 052 | 3 407 | 11 312 | 3 441 | 1 470 | 5 525 | 5 291 | 4 954 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 075 | 3 506 | 2 472 | 1 360 | 3 052 | 3 407 | 11 312 | 3 441 | 1 470 | 5 525 | 5 291 | 4 954 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 075 | 3 506 | 2 472 | 1 360 | 3 052 | 3 407 | 4 138 | 3 441 | 1 470 | 5 525 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 71,7 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 11,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | |
| Активы | 12,1 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 10,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -22,1 % | -39,2 % | +83,7 % | +11,9 % | -11,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,60 | 3,02 | 2,05 | 1,47 | 2,75 | 1,51 | 2,13 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,54 | 2,76 | 1,38 | 1,12 | 2,26 | 0,89 | 1,83 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 1,71 | 0,63 | 0,69 | 1,20 | 0,89 | 1,48 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,68 | 0,61 | 0,43 | 0,71 | 0,59 | 0,60 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,46 | 0,65 | 1,33 | 0,41 | 0,71 | 0,32 ▼ |
| Рентабельность продаж | 17,7 % | 6,8 % | 3,4 % | 11,8 % | 9,4 % | 10,7 % | 7,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 15,8 % | 6,2 % | 4,3 % | 8,8 % | 7,6 % | 8,0 % | 4,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 93,8 % | 31,7 % | 16,1 % | 38,3 % | 60,6 % | 54,0 % | 3,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 105,9 % | 46,3 % | 26,4 % | 89,1 % | 85,3 % | 92,1 % | 11,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 5,95 | 5,14 | 3,71 | 4,33 | 8,00 | 6,73 | 1,56 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | 24 дн. | 29 дн. | 21 дн. | 14 дн. | — | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 6 дн. | 27 дн. | 19 дн. | 7 дн. | 15 дн. | 1 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 24 дн. | 31 дн. | 53 дн. | 11 дн. | 16 дн. | — |
| Финансовый цикл | 27 дн. | 6 дн. | 25 дн. | -13 дн. | 11 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,67 | 0,51 | 0,32 | 0,64 | 0,34 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 20,78 | 10,81 | 7,39 | 6,53 | 12,28 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 63.91 (компаний: 578).