Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОН - ДВЕ СТОЛИЦЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОН - ДВЕ СТОЛИЦЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 381 800 | 1 294 932 | 2 086 844 | 1 949 708 | 1 067 092 | 638 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 255 669 | 710 997 | 1 522 586 | 1 890 503 | 201 894 | 77 019 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 133 | 67 | 180 | 140 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 805 | 609 515 | 1 459 583 | 1 860 625 | 88 285 | 46 051 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 139 | 13 714 | 26 069 | 26 209 | 23 256 | 23 252 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 206 725 | 87 635 | 36 867 | 3 669 | 90 172 | 7 576 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 131 | 583 935 | 564 258 | 59 205 | 865 198 | 561 473 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 774 | 99 403 | 110 | 118 | 825 937 | 509 669 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 988 | 69 250 | 130 905 | 12 046 | 8 547 | 281 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 863 | 313 165 | 252 829 | 29 381 | 23 842 | 46 647 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 000 | 13 000 | 1 499 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 482 | 88 959 | 167 192 | 16 975 | 5 484 | 3 092 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 158 | 222 | 685 | 1 388 | 284 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 573 844 | 1 294 932 | 2 086 844 | 1 949 708 | 1 067 092 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 394 004 | 710 997 | 1 522 586 | 1 890 503 | 201 894 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 200 | 133 | 67 | 180 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 209 791 | 609 515 | 1 459 583 | 1 860 625 | 88 285 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 718 | 13 714 | 26 069 | 26 209 | 23 256 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 171 295 | 87 635 | 36 867 | 3 669 | 90 172 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 179 840 | 583 935 | 564 258 | 59 205 | 865 198 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 652 | 99 403 | 110 | 118 | 825 937 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 508 | 69 250 | 130 905 | 12 046 | 8 547 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 080 | 313 165 | 252 829 | 29 381 | 23 842 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 000 | 13 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 446 | 88 959 | 167 192 | 16 975 | 5 484 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 154 | 158 | 221 | 685 | 1 388 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 381 800 | 1 294 932 | 2 086 844 | 1 949 708 | 1 067 092 | 638 492 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 199 952 | 278 173 | 204 770 | 183 292 | 152 869 | 39 791 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 60 926 | 60 926 | 60 926 | 60 926 | 60 926 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 247 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 177 | 595 356 | 752 391 | 445 027 | 362 581 | 202 427 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 050 | 575 170 | 738 183 | 445 027 | 362 581 | 202 427 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 127 | 20 186 | 14 208 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 671 | 421 403 | 1 129 683 | 1 321 388 | 551 642 | 396 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 131 898 | 408 555 | 305 917 | 291 893 | 99 966 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 773 | 10 160 | 9 318 | 115 865 | 204 472 | 296 308 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 411 243 | 711 690 | 898 917 | 55 078 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 120 | 689 | 199 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 573 844 | 1 294 932 | 2 086 844 | 1 949 708 | 1 067 091 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 199 789 | 278 173 | 204 770 | 183 292 | 152 869 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 60 926 | 60 926 | 60 926 | 60 926 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 247 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 278 681 | 595 357 | 752 391 | 445 027 | 362 581 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 266 000 | 575 170 | 738 183 | 445 027 | 362 581 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 681 | 20 187 | 14 208 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 374 | 421 402 | 1 129 682 | 1 321 388 | 551 641 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 567 | 408 555 | 305 917 | 291 893 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 870 | 10 159 | 9 318 | 115 865 | 204 472 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 57 937 | 411 243 | 711 690 | 898 917 | 55 078 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 119 | 689 | 199 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 222 | 153 528 | 151 836 | |||
| Выручка за предыдущий год | 50 440 | 62 017 | 180 731 | 276 994 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 218 | 136 320 | 27 203 | 125 158 | ||
| Выручка за отчетный год | 50 440 | 62 017 | 180 731 | 276 994 | 433 243 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 222 | 153 528 | 151 836 | 125 435 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 222 | 151 998 | 128 733 | 95 692 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 530 | 12 554 | 14 227 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 549 | 15 516 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 218 | 136 320 | 27 203 | 125 158 | 307 808 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 222 | 151 998 | 128 733 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 530 | 12 554 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 549 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 969 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 496 | 1 411 | 412 | 97 | 34 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 972 | 184 196 | 74 193 | 36 541 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 7 | 170 | 41 961 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 9 749 | 5 880 | 4 045 | 82 268 | 197 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 969 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 496 | 1 411 | 412 | 97 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 972 | 184 196 | 74 193 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 7 | 170 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 188 | 9 749 | 5 880 | 4 045 | 82 293 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 459 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 555 | 7 505 | 5 979 | 14 208 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 580 | 995 | 12 355 | 140 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 389 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 127 | 7 505 | 14 208 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 139 | 995 | 12 355 | 140 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 459 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 459 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 459 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 000 | 200 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 60 926 | 60 926 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 183 292 | 152 844 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 000 | 200 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 60 926 | 60 926 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 152 869 | 39 791 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 423 | 113 054 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 423 | 113 054 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 423 | 113 054 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 30 423 | 113 054 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 207 947 | 39 791 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 082 210 | 207 947 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 120 758 | 219 493 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 190 011 | 332 266 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 190 011 | 328 827 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 439 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 253 | 112 773 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 494 | 27 751 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 752 | 4 246 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 942 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 065 | 80 776 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 564 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 111 564 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 693 | 15 777 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 499 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 43 976 | 14 278 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 72 717 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 097 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 75 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 97 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 217 | 206 108 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 202 217 | 206 108 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 76 610 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | 76 610 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 76 610 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 5 200 | |||||
| Прочие за отчетный год | 71 410 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -49,9 млн ₽ | -30,4 млн ₽ | -107,5 млн ₽ |
| Активы | 1,95 млрд ₽ | 1,07 млрд ₽ | 638,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 1,57 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | -2,9 % | -16,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 409 дн. | 604 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 555 дн. | 596 дн. | 351 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.