Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 226 572 | 195 214 | 311 197 | 342 363 | 495 691 | 430 629 | 280 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 921 | 23 359 | 147 038 | 136 925 | 129 409 | 119 411 | 10 209 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 921 | 23 305 | 146 084 | 135 920 | 125 221 | 114 728 | 5 966 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 54 | 954 | 1 005 | 4 189 | 4 683 | 4 243 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 211 651 | 171 855 | 164 159 | 205 438 | 366 281 | 311 218 | 270 163 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 710 | 65 624 | 93 061 | 168 808 | 219 551 | 169 762 | 121 604 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 452 | 259 | 90 | 2 | 145 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 872 | 102 019 | 69 875 | 30 784 | 140 968 | 139 231 | 138 471 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 399 | 4 606 | 706 | 330 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 343 | 3 760 | 964 | 357 | 1 157 | 1 518 | 9 613 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 726 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 226 572 | 195 214 | 311 197 | 342 363 | 495 691 | 430 630 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 921 | 23 359 | 147 038 | 136 925 | 129 409 | 119 411 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 921 | 23 305 | 146 084 | 135 920 | 125 221 | 114 728 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 54 | 954 | 1 005 | 4 189 | 4 683 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 211 651 | 171 855 | 164 159 | 205 438 | 366 282 | 311 219 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 710 | 65 624 | 93 061 | 168 808 | 219 551 | 169 762 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 452 | 259 | 90 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 872 | 102 019 | 69 875 | 30 784 | 140 968 | 139 231 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 399 | 4 606 | 706 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 343 | 3 760 | 964 | 357 | 1 157 | 1 518 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 726 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 226 572 | 195 214 | 311 197 | 342 363 | 495 690 | 430 629 | 280 372 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 986 | 81 645 | 50 048 | 87 139 | 69 326 | 72 827 | 72 974 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 986 | 80 645 | 49 048 | 86 139 | 68 326 | 71 827 | 71 974 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 081 | 8 315 | 6 927 | 16 827 | 18 263 | 20 588 | 27 217 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 525 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 081 | 8 315 | 6 927 | 16 827 | 18 263 | 20 588 | 16 692 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 185 505 | 105 254 | 254 222 | 238 397 | 408 101 | 337 214 | 180 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 088 | 111 009 | 120 611 | 135 371 | 24 192 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 178 729 | 105 254 | 159 134 | 124 230 | 285 152 | 199 432 | 152 739 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 158 | 2 339 | 2 412 | 3 250 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 776 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 226 572 | 195 214 | 311 197 | 342 363 | 495 691 | 430 630 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 986 | 81 645 | 50 048 | 87 139 | 69 326 | 72 827 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 986 | 80 645 | 49 048 | 86 139 | 68 326 | 71 827 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 081 | 8 315 | 6 927 | 16 827 | 18 263 | 20 588 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 081 | 8 315 | 6 927 | 16 827 | 18 263 | 20 588 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 505 | 105 254 | 254 222 | 238 397 | 408 102 | 337 215 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 95 088 | 111 009 | 120 611 | 135 371 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 729 | 105 254 | 159 134 | 124 230 | 285 152 | 199 432 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 158 | 2 339 | 2 412 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 776 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 143 | 175 133 | 63 212 | 181 493 | 58 053 | 87 915 | |
| Выручка за предыдущий год | 324 378 | 489 546 | 178 596 | 327 813 | 152 250 | 215 413 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 192 235 | 314 413 | 115 384 | 146 320 | 94 197 | 127 498 | |
| Выручка за отчетный год | 324 378 | 489 546 | 178 596 | 327 813 | 152 250 | 215 413 | 182 054 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 143 | 175 133 | 63 212 | 181 493 | 58 053 | 87 915 | 93 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 096 | 91 728 | 111 945 | 38 885 | 39 669 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 98 | 257 | 19 | 893 | 121 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 949 | 83 148 | 71 730 | 68 655 | 67 206 | 49 030 | 53 433 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 192 235 | 314 413 | 115 384 | 146 320 | 94 197 | 127 498 | 88 952 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 096 | 91 728 | 111 945 | 38 885 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 98 | 257 | 19 | 893 | 121 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 949 | 83 148 | 71 730 | 68 655 | 67 206 | 49 030 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 252 | 64 840 | 47 870 | 8 304 | 521 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 410 | 15 008 | 14 933 | 15 029 | 5 219 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 713 | 11 098 | 4 048 | 36 530 | 28 621 | 11 330 | 114 921 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 557 | 37 986 | 25 951 | 85 597 | 23 836 | 26 882 | 148 850 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 251 | 64 840 | 47 870 | 8 304 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 352 | 3 410 | 15 008 | 14 933 | 15 029 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 712 | 11 098 | 4 048 | 36 530 | 28 621 | 11 330 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 557 | 35 634 | 25 951 | 85 597 | 23 836 | 26 882 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 986 | 49 660 | 37 091 | 3 501 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 185 | 16 001 | 35 | 930 | 139 | 2 973 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 080 | 9 900 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 55 | 900 | 51 | 3 184 | 495 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 185 | 16 001 | 35 | 930 | 139 | 2 973 | 3 830 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 016 | 1 206 | 947 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 519 | 1 206 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 081 | 9 900 | 1 436 | 3 896 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 55 | 900 | 51 | 3 184 | 495 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 986 | 49 660 | 37 091 | 3 501 | 147 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 986 | 49 660 | 37 091 | 3 501 | 147 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 986 | 49 660 | 37 091 | 3 501 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 986 | 80 645 | 49 048 | 86 139 | 68 326 | 71 827 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 986 | 81 645 | 50 048 | 87 139 | 69 326 | 72 827 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 986 | 80 645 | 49 048 | 86 139 | 68 326 | 71 827 | 71 974 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 986 | 81 645 | 50 048 | 87 139 | 69 326 | 72 827 | 72 974 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 986 | 49 659 | 37 091 | 3 501 | 147 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 986 | 49 659 | 37 091 | 3 501 | 147 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 986 | 49 659 | 37 091 | 3 501 | 147 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 986 | 49 659 | 37 091 | 3 501 | 147 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 597 | 17 813 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 597 | 17 813 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 597 | 17 813 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 31 597 | 17 813 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 986 | 81 645 | 50 048 | 87 139 | 69 326 | 72 827 | 72 974 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 986 | 81 645 | 50 048 | 87 139 | 69 326 | 72 828 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 188 | 9 186 | 56 517 | 4 940 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 407 779 | 521 342 | 246 498 | 458 992 | 276 915 | 136 520 | 162 363 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 342 887 | 453 231 | 201 919 | 369 301 | 273 360 | 135 242 | 159 281 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 479 | 855 | 779 | 1 132 | 1 347 | 911 | 488 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 64 413 | 67 256 | 43 800 | 88 559 | 2 208 | 367 | 2 594 |
| Платежи – всего за отчетный год | 398 591 | 512 156 | 343 714 | 402 475 | 271 975 | 156 368 | 178 559 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 195 463 | 280 958 | 80 878 | 139 053 | 71 628 | 33 564 | 32 075 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 97 324 | 109 762 | 94 437 | 100 207 | 99 005 | 65 231 | 93 791 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 219 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 909 | 3 183 | 9 200 | 926 | 1 498 | 7 355 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 100 895 | 118 253 | 156 980 | 162 289 | 99 844 | 57 573 | 45 338 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 750 | 8 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 305 | 764 | 441 | 64 | 5 750 | 8 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 441 | 64 | 5 750 | 8 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 305 | 764 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 900 | 9 515 | 1 240 | 65 824 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 165 | 1 240 | 65 824 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 900 | 3 350 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 750 | 95 219 | 8 636 | 14 458 | 24 283 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 750 | 56 516 | 200 342 | 212 855 | 2 941 | 14 795 | 24 283 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 720 | 199 019 | 211 599 | 1 750 | 10 765 | 23 867 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 750 | 250 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 546 | 1 323 | 1 256 | 1 191 | 4 030 | 416 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 58 534 | 105 123 | 204 219 | 7 080 | 337 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 720 | 105 123 | 204 219 | 7 080 | 337 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 814 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 343 | 801 | 360 | 8 095 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -17,8 млн ₽ |
| Активы | 495,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 851 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 105 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.