Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАРМЕЛАД", Таганрог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАРМЕЛАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 951 | 774 | 472 | 10 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 241 | 138 | 10 151 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 241 | 138 | 10 151 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 951 | 533 | 334 | 177 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 204 | 51 | 192 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 692 | 265 | 58 | 80 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 217 | 84 | 74 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 084 | 1 951 | 574 | 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 241 | 138 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 241 | 138 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 084 | 1 951 | 333 | 334 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 520 | 1 204 | 51 | 192 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 507 | 692 | 65 | 58 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 55 | 217 | 84 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 951 | 774 | 472 | 10 328 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 180 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 602 | 4 848 | 628 | 10 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 591 | 518 | 63 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 011 | 4 330 | 565 | 10 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 084 | 1 951 | 574 | 472 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 574 | 9 602 | 4 848 | 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 594 | 1 591 | 518 | 63 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 980 | 8 011 | 4 330 | 565 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 512 | 4 388 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 443 | 4 980 | 14 636 | 9 822 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 819 | 8 969 | 11 124 | 5 434 |
| Выручка за отчетный год | 4 980 | 14 636 | 9 822 | 8 978 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 512 | 4 388 | 606 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 512 | 4 388 | 606 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 969 | 11 124 | 5 434 | 8 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 512 | 4 388 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 825 | 4 217 | 426 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 308 | 488 | 16 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 430 | 1 175 | 171 | 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 825 | 4 217 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 308 | 488 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 123 | 430 | 1 175 | 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 604 | 4 118 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 50 | 221 | 99 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 20 | 99 | 90 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 805 | 4 118 | 336 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 805 | 4 118 | 336 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 336 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 774 тыс. ₽ | 472 тыс. ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,7 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -156 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,11 | 0,53 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,10 | 0,23 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -3,92 | -5,26 | -0,33 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 56,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -213,3 % | 362,4 % | 872,5 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 186,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 2 дн. | 13 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.