Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЫЕ ПАРУСА", Таганрог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЫЕ ПАРУСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 705 | 2 021 | 11 634 | 5 389 | 8 654 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 705 | 2 021 | 11 634 | 5 389 | 8 654 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 361 | 5 590 | 19 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 633 | 1 586 | 5 069 | 5 075 | 8 471 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 74 | 975 | 295 | 183 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 508 | 705 | 5 861 | 4 476 | 5 389 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 508 | 705 | 5 860 | 4 476 | 5 389 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 32 | 1 320 | 828 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 450 | 633 | 4 170 | 3 538 | 5 094 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 40 | 370 | 110 | 295 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 705 | 2 021 | 11 634 | 5 389 | 8 654 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 368 | 11 634 | 1 557 | 3 035 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 1 557 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 356 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 164 | 1 640 | 3 832 | 5 619 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 162 | 1 314 | 3 832 | 5 619 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 326 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 508 | 705 | 5 861 | 4 476 | 5 389 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 420 | 1 787 | 1 557 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 1 787 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 408 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 164 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 162 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 | 12 281 | 2 689 | 3 832 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 12 281 | 2 689 | 3 832 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 476 | 2 677 | 7 828 | 2 823 | |
| Выручка за предыдущий год | 612 | 3 758 | 144 | 7 828 | 19 275 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 | 1 081 | 6 346 | 16 452 | |
| Выручка за отчетный год | 3 758 | 6 200 | 665 | 19 275 | 32 559 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 677 | 1 580 | 19 275 | 6 205 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 620 | 2 823 | 6 205 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 284 | 960 | 16 452 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 081 | 4 620 | 5 028 | 26 354 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 420 | 988 | 2 823 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 | 3 284 | 6 840 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 418 | 2 403 | 5 077 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 202 | 202 | 40 | 420 | 1 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 410 | 737 | 2 403 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 202 | 412 | 251 | 420 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 408 | 737 | 2 403 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 247 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 70 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 468 | |||
| Прочее за отчетный год | 70 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 356 | 2 403 | 5 077 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 356 | 2 403 | 5 077 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 408 | 737 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 11,6 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 1,85 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,9 % | 58,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -41,9 % | 167,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 406 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.