Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИКАДИС", Таганрог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИКАДИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 3 036 | 5 130 | 9 223 | 12 348 | 13 033 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 3 036 | 5 130 | 9 222 | 12 348 | 13 033 |
| Запасы на конец отчетного года | 204 | 423 | 2 264 | 2 557 | 3 407 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 2 692 | 4 012 | 6 376 | 6 788 | 7 832 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 140 | 695 | 582 | 3 003 | 1 794 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 3 036 | 5 130 | 9 222 | 12 348 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 3 036 | 5 130 | 9 222 | 12 348 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 204 | 423 | 2 264 | 2 557 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 2 692 | 4 012 | 6 376 | 6 788 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 140 | 695 | 582 | 3 003 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 3 036 | 5 130 | 9 223 | 12 348 | 13 033 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 2 121 | 3 365 | 4 557 | 7 475 | 8 913 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 915 | 1 765 | 4 656 | 4 863 | 4 110 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 288 | 378 | 378 | 378 | 378 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 627 | 1 387 | 4 278 | 4 485 | 3 732 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 3 036 | 5 130 | 9 223 | 12 348 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 121 | 3 365 | 4 557 | 7 475 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 915 | 1 765 | 4 656 | 4 863 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 288 | 378 | 378 | 378 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 627 | 1 387 | 4 278 | 4 485 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 405 | 5 185 | 1 213 | 3 741 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 732 | 5 324 | 9 031 | 13 884 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 327 | 139 | 7 818 | 10 143 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 732 | 5 324 | 9 031 | 13 884 | 10 122 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 485 | 5 185 | 1 213 | 3 741 | 1 774 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 485 | 5 185 | 1 213 | 3 741 | 1 774 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 247 | 139 | 7 818 | 10 143 | 8 348 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 405 | 5 185 | 1 213 | 3 741 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 468 | 5 168 | 1 192 | 3 710 | 1 742 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 17 | 21 | 31 | 32 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 388 | 5 168 | 1 192 | 3 710 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 17 | 21 | 31 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 388 | 5 168 | 1 192 | 2 868 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 842 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 842 | 304 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 468 | 5 168 | 1 192 | 2 868 | 1 438 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 468 | 5 168 | 1 192 | 2 868 | 1 438 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 2,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 3,32 | 2,91 | 1,98 | 2,54 | 3,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 3,10 | 2,67 | 1,49 | 2,01 | 2,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,15 | 0,39 | 0,13 | 0,62 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,70 | 0,66 | 0,49 | 0,61 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,43 | 0,52 | 1,02 | 0,65 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 81,3 % | 100,7 % | 12,9 % | 23,2 % | 11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 116,4 % | 153,6 % | 26,2 % | 38,4 % | 16,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 301 дн. | 1 111 дн. | 106 дн. | 92 дн. | 149 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.