Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГМЕТИЗ", Таганрог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГМЕТИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 687 | 49 106 | 69 657 | 77 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 368 | 17 526 | 33 762 | 28 926 |
| Основные средства на конец отчетного года | 368 | 14 326 | 33 762 | 28 926 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 200 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 319 | 31 580 | 35 895 | 49 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 490 | 10 706 | 11 061 | 16 963 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 799 | 16 009 | 24 101 | 32 058 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 030 | 4 764 | 733 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 101 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 714 | 18 687 | 49 106 | 69 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 368 | 17 526 | 33 762 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 368 | 14 326 | 33 762 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 200 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 714 | 18 319 | 31 580 | 35 895 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 9 490 | 10 706 | 11 061 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 591 | 7 799 | 16 110 | 24 101 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 1 030 | 4 764 | 733 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 687 | 49 106 | 69 657 | 77 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 412 | 1 286 | 2 547 | 1 654 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 75 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 337 | 1 186 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 168 | 17 360 | 17 879 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 168 | 17 360 | 17 879 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 275 | 13 652 | 49 750 | 58 414 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 423 | 2 987 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 852 | 13 473 | 46 763 | 58 414 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 179 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 714 | 18 687 | 49 106 | 69 657 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 | 412 | 1 286 | 2 547 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 75 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 83 | 337 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 168 | 17 360 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 168 | 17 360 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 621 | 18 275 | 13 652 | 49 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 397 | 1 423 | 2 987 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 | 16 852 | 13 473 | 46 763 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 179 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 463 | 4 755 | 6 062 |
| Выручка за предыдущий год | 1 041 | 23 151 | 54 580 | 62 406 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 934 | 22 688 | 49 825 | 56 344 |
| Выручка за отчетный год | 23 151 | 54 580 | 62 406 | 14 464 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 463 | 4 755 | 6 062 | 1 541 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 463 | 2 224 | 6 062 | 1 541 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 305 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 226 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 688 | 49 825 | 56 344 | 12 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 | 463 | 4 755 | 6 062 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 421 | 1 061 | 1 817 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 964 | 4 041 | 2 212 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 199 | 204 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 | 421 | 1 061 | 1 817 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 964 | 4 041 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 42 | 2 730 | 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 337 | 849 | 1 634 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 84 | 212 | 183 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 212 | 183 | 88 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 337 | 849 | 1 634 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 337 | 849 | 1 634 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 83 | 337 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,2 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 337 тыс. ₽ | 849 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | -598 тыс. ₽ |
| Активы | 18,7 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 69,7 млн ₽ | 77,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 412 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +135,8 % | +14,3 % | -76,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 2,31 | 0,72 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 1,52 | 0,50 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,35 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 44,36 | 37,19 | 26,35 | 46,13 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | 4,1 % | 9,7 % | 10,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 1,6 % | 2,6 % | -4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 1,7 % | 2,3 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,8 % | 66,0 % | 64,2 % | -36,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,24 | 1,11 | 0,90 | 0,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 123 дн. | 107 дн. | 141 дн. | 809 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 153 дн. | 78 дн. | 72 дн. | 479 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.