Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Таганрог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 361 | 5 017 | 10 308 | 6 372 | 6 490 | 15 942 | 49 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 468 | 874 | 768 | 971 | 1 505 | 1 347 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | 19 | 5 | 666 | 634 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 434 | 855 | 763 | 971 | 839 | 713 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 361 | 3 549 | 9 434 | 5 604 | 5 519 | 14 437 | 48 592 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 3 | 19 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 129 | 2 054 | 3 453 | 4 283 | 3 104 | 1 663 | 29 691 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 212 | 1 495 | 5 981 | 1 321 | 2 412 | 12 755 | 18 901 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 361 | 5 017 | 10 308 | 6 372 | 6 490 | 15 942 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 468 | 874 | 768 | 971 | 1 505 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 | 19 | 5 | 666 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 434 | 855 | 763 | 971 | 839 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 361 | 3 549 | 9 434 | 5 604 | 5 519 | 14 437 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 3 | 19 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 | 2 054 | 3 453 | 4 283 | 3 104 | 1 663 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 212 | 1 495 | 5 981 | 1 321 | 2 412 | 12 755 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 361 | 5 017 | 10 308 | 6 372 | 6 490 | 15 942 | 49 939 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 225 | 4 744 | 5 049 | 4 962 | 5 485 | 13 579 | 46 387 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 540 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 540 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 | 273 | 5 259 | 1 410 | 465 | 2 362 | 3 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 2 | 2 416 | 327 | 14 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 133 | 271 | 2 843 | 1 083 | 451 | 2 362 | 3 552 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 361 | 5 017 | 10 308 | 6 372 | 6 490 | 15 942 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 225 | 4 744 | 5 049 | 4 962 | 5 485 | 13 579 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 540 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 540 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 | 273 | 5 259 | 1 410 | 465 | 2 362 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 | 2 416 | 327 | 14 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 | 270 | 2 843 | 1 083 | 451 | 2 362 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 266 | 4 876 | 825 | 333 | 846 | 10 342 | |
| Выручка за предыдущий год | 444 | 9 206 | 13 342 | 9 817 | 8 559 | 30 517 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 178 | 4 330 | 12 517 | 9 484 | 7 713 | 20 175 | |
| Выручка за отчетный год | 444 | 9 206 | 13 342 | 9 817 | 8 559 | 30 517 | 91 058 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 875 | 825 | 333 | 846 | 10 342 | 41 413 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 875 | 825 | 333 | 846 | 10 342 | 41 413 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 178 | 4 331 | 12 517 | 9 484 | 7 713 | 20 175 | 49 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 266 | 4 876 | 825 | 333 | 846 | 10 342 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 4 852 | 770 | 196 | 826 | 9 605 | 38 527 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 109 | 14 | 62 | 348 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 31 | 40 | 5 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 23 | 52 | 59 | 46 | 680 | 2 539 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 258 | 4 853 | 769 | 196 | 826 | 9 605 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 109 | 14 | 62 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 31 | 40 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 23 | 52 | 59 | 46 | 680 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 4 520 | 304 | 564 | 8 692 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 333 | 465 | 282 | 262 | 913 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 333 | 465 | 283 | 262 | 913 | 2 704 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 206 | 4 519 | 305 | 564 | 8 692 | 35 823 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 4 519 | 305 | 564 | 8 692 | 35 823 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 305 тыс. ₽ | -87 тыс. ₽ | 564 тыс. ₽ | 8,7 млн ₽ | 35,8 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 49,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 46,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,00 | 1,79 | 3,97 | 11,87 | 6,11 | 13,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,00 | 1,79 | 3,97 | 11,86 | 6,10 | 13,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,48 | 1,14 | 0,94 | 5,19 | 5,40 | 5,32 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,49 | 0,78 | 0,85 | 0,85 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 1,04 | 0,28 | 0,18 | 0,17 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 90,1 % | 3,0 % | -1,4 % | 8,7 % | 54,5 % | 71,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,3 % | 6,0 % | -1,8 % | 10,3 % | 64,0 % | 77,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.