Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕКО РУС", Таганрог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕКО РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 186 | 6 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 975 | 2 961 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 975 | 2 272 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 689 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 211 | 3 545 |
| Запасы на конец отчетного года | 96 | 2 429 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 577 | 941 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 538 | 261 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 814 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 874 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 831 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 44 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 940 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 306 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 538 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 186 | 6 506 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 008 | 6 155 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 478 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 240 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 238 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 178 | 72 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 815 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 771 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 8 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 462 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 820 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 395 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 280 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 49 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 319 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 44 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 645 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 771 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 8 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 6 155 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 616 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 616 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 616 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 616 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 6 155 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 7 771 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 3 498 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 725 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 196 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 103 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 474 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 956 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 956 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 956 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,66 | -27,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,12 | -9,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 19,88 | -2,03 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | — |
| Финансовый рычаг | 0,02 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -24,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 245 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности -27,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.