Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНС", Таганрог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 | 95 | 24 591 | 28 035 | 51 547 | 51 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 495 | 23 310 | 48 601 | 47 169 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 495 | 23 310 | 48 601 | 47 169 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 | 95 | 1 096 | 4 725 | 2 948 | 4 077 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 79 | 88 | 62 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 27 | 382 | 3 154 | 1 520 | 2 513 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 62 | 708 | 1 492 | 1 340 | 1 502 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 | 88 | 95 | 24 591 | 52 886 | 51 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 495 | 50 032 | 48 601 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 495 | 50 032 | 48 601 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 | 88 | 95 | 1 096 | 2 854 | 2 948 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 68 | 88 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 28 | 27 | 382 | 1 294 | 1 520 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 | 54 | 62 | 708 | 1 492 | 1 340 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 | 95 | 24 591 | 28 035 | 51 547 | 51 246 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 228 | 27 703 | 50 925 | 50 550 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 23 524 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 100 | 1 300 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 100 | 1 300 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 63 | 332 | 622 | 696 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 63 | 332 | 622 | 696 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 | 88 | 95 | 24 591 | 52 886 | 51 547 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 23 228 | 52 515 | 50 925 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 1 300 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 1 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 7 | 63 | 372 | 622 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 7 | 63 | 372 | 622 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 103 | 1 718 | 2 796 | ||
| Выручка за предыдущий год | 48 | 103 | 103 | 842 | 10 798 | 14 497 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 | 110 | 978 | 9 080 | 11 701 | |
| Выручка за отчетный год | 103 | 103 | 842 | 10 798 | 14 497 | 18 412 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 842 | 4 979 | 2 796 | 4 689 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 4 979 | 2 796 | 4 689 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 978 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 | 82 | 5 819 | 11 701 | 13 723 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 21 | 1 718 | 2 796 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 82 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 4 942 | 2 731 | 4 505 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 19 | 39 | 37 | 65 | 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 2 | 1 600 | 2 731 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 15 | 19 | 39 | 118 | 65 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 1 376 | 2 323 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 8 | 224 | 408 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 386 | 411 | 512 | |
| Прочее за отчетный год | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 4 556 | 2 320 | 3 993 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 4 556 | 2 320 | 3 993 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -23 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 88 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 28,0 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 51,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -12 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | 27,7 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 50,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 13,57 | 14,23 | 4,74 | 5,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 12,71 | 13,99 | 4,60 | 5,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 8,86 | 4,49 | 2,15 | 2,16 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | -0,13 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,1 % | 1,1 % | 16,3 % | 4,5 % | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 16,4 % | 4,6 % | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 27 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.