Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПЕРСПЕКТИВА", Таганрог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПЕРСПЕКТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 436 | 85 824 | 211 428 | 184 706 | 220 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 504 | 76 669 | 155 834 | 162 795 | 170 412 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 504 | 76 669 | 155 834 | 162 795 | 170 412 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 932 | 9 155 | 55 594 | 21 912 | 50 411 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 921 | 191 | 20 | 8 207 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 417 | 6 736 | 45 614 | 20 946 | 31 195 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 594 | 2 228 | 9 960 | 966 | 11 010 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 868 | 72 722 | 85 824 | 211 428 | 184 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 552 | 17 993 | 76 669 | 155 834 | 162 795 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 552 | 12 435 | 76 669 | 155 834 | 162 795 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 558 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 316 | 54 729 | 9 155 | 55 594 | 21 912 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 250 | 50 289 | 191 | 20 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 802 | 4 155 | 6 736 | 45 614 | 20 946 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 264 | 285 | 2 227 | 9 960 | 966 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 436 | 85 824 | 211 428 | 184 706 | 220 824 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 412 | 19 406 | 75 283 | 117 435 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 40 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 402 | 19 396 | 65 283 | 77 435 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 515 | 6 642 | 6 154 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 515 | 6 642 | 6 154 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 294 | 55 897 | 185 380 | 103 270 | 103 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 203 | 21 204 | 5 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 570 | 2 741 | 1 320 | 12 259 | 11 238 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 67 724 | 16 953 | 162 856 | 85 611 | 92 150 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 868 | 72 722 | 85 824 | 211 428 | 184 706 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 672 | 21 412 | 19 406 | 75 283 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 662 | 21 402 | 19 396 | 65 283 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 580 | 8 515 | 6 642 | 6 154 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 580 | 8 515 | 6 642 | 6 154 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 673 | 54 470 | 55 898 | 185 380 | 103 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 146 | 51 348 | 36 204 | 21 204 | 5 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 815 | 3 122 | 2 741 | 1 320 | 12 259 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 712 | 16 953 | 162 856 | 85 611 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 60 | 19 458 | 2 115 | 53 312 |
| Выручка за предыдущий год | 35 | 2 929 | 19 458 | 2 399 | 53 312 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 869 | 284 | |||
| Выручка за отчетный год | 60 | 19 458 | 2 399 | 53 312 | 18 711 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 19 458 | 2 115 | 53 312 | 16 623 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 863 | 50 354 | 13 230 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 451 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 712 | 1 144 | 2 717 | 2 958 | 3 393 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 284 | 2 088 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 648 | 50 354 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 666 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 840 | 2 426 | 1 144 | 2 717 | 2 958 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 871 | 48 891 | 13 045 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 630 | 1 191 | 820 | 90 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 8 | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 401 | 362 | 141 | 651 | 99 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 871 | 48 891 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 097 | 1 630 | 1 191 | 820 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 8 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 424 | 147 | 141 | 651 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 969 | 45 885 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 953 | 902 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 902 | 72 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 969 | 45 885 | 12 150 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 969 | 45 885 | 12 150 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 969 | 45 885 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 402 | 19 396 | 65 283 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 412 | 19 406 | 75 283 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 000 | 40 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 396 | 65 283 | 77 435 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 406 | 75 283 | 117 435 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 886 | 12 153 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 886 | 12 153 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 886 | 12 153 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 886 | 12 153 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 005 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 005 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 005 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 005 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 182 262 | 160 894 | 209 585 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 365 | 182 262 | 160 894 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 243 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 243 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 502 | 163 582 | 184 435 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 832 | 153 926 | 180 852 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 989 | 885 | 1 161 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 681 | 8 771 | 2 422 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 126 439 | 128 174 | 174 875 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 166 439 | 128 174 | 174 875 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 166 439 | 128 174 | 174 875 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 40 000 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 414 | 18 361 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 001 | 77 743 | 34 504 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 11 900 | 14 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 500 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 65 843 | 4 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 205 | 51 329 | 16 143 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 064 | 18 267 | 16 143 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 141 | 33 062 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 733 | 10 044 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 45,9 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Активы | 184,7 млн ₽ | 220,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,8 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 435 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 1 964 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.