Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ПСКОВА "ЛИФТМОНТАЖСЕРВИС", Псков
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ПСКОВА "ЛИФТМОНТАЖСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 359 | 24 275 | 24 097 | 20 816 | 19 474 | 20 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 788 | 13 273 | 12 269 | 11 795 | 11 398 | 13 088 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 788 | 13 273 | 12 269 | 11 795 | 11 398 | 13 088 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 571 | 11 002 | 11 828 | 9 021 | 8 076 | 7 259 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 151 | 1 006 | 856 | 1 104 | 1 359 | 1 270 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 584 | 5 818 | 8 999 | 6 621 | 4 016 | 2 027 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 780 | 3 506 | 1 067 | 392 | 1 788 | 2 948 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 056 | 672 | 906 | 905 | 913 | 1 013 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 359 | 24 275 | 24 097 | 20 816 | 19 474 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 788 | 13 273 | 12 269 | 11 795 | 11 398 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 788 | 13 273 | 12 269 | 11 795 | 11 398 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 571 | 11 002 | 11 828 | 9 021 | 8 076 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 151 | 1 006 | 856 | 1 104 | 1 359 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 584 | 5 818 | 8 999 | 6 621 | 4 016 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 780 | 3 506 | 1 067 | 392 | 1 788 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 056 | 672 | 906 | 905 | 913 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 359 | 24 275 | 24 097 | 20 816 | 19 474 | 20 348 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 243 | 16 187 | 15 696 | 17 066 | 17 129 | 17 914 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 570 | 15 672 | 15 672 | 15 672 | 15 672 | 15 672 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 81 | 118 | 186 | 189 | 229 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 673 | 417 | 1 190 | 1 251 | 1 996 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 116 | 8 088 | 8 394 | 3 750 | 2 345 | 2 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 768 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 116 | 8 088 | 8 394 | 3 750 | 2 345 | 1 666 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 359 | 24 275 | 24 097 | 20 816 | 19 474 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 243 | 16 187 | 15 696 | 17 066 | 17 129 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 570 | 15 672 | 15 672 | 15 672 | 15 672 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 81 | 118 | 186 | 189 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 673 | 417 | 1 190 | 1 251 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 116 | 8 088 | 8 394 | 3 750 | 2 345 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 116 | 8 088 | 8 394 | 3 750 | 2 345 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 586 | 2 264 | 275 | 3 957 | 3 275 | |
| Выручка за предыдущий год | 56 917 | 72 432 | 41 425 | 43 846 | 43 487 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 331 | 70 168 | 41 150 | 39 889 | 40 212 | |
| Выручка за отчетный год | 56 917 | 72 432 | 41 425 | 43 846 | 43 487 | 49 461 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 586 | 2 264 | 275 | 3 957 | 3 275 | 9 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 586 | 2 264 | 275 | 3 957 | 3 275 | 2 738 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 300 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 331 | 70 168 | 41 150 | 39 889 | 40 212 | 40 423 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 586 | 2 264 | 275 | 3 957 | 3 275 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 887 | 2 007 | 160 | 3 654 | 1 466 | 2 460 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 086 | 568 | 572 | 87 | 274 | 521 |
| Прочие расходы за отчетный год | 785 | 825 | 687 | 390 | 2 083 | 799 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 887 | 2 007 | 160 | 3 654 | 1 466 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 086 | 568 | 572 | 87 | 274 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 785 | 825 | 687 | 390 | 2 083 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 245 | 1 517 | 55 | 3 056 | 592 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 642 | 490 | 95 | 393 | 778 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 642 | 490 | 95 | 393 | 778 | 624 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 135 | 88 | 70 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 135 | 88 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 205 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 245 | 55 | 3 056 | 592 | 1 833 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 245 | 1 517 | 55 | 3 056 | 592 | 1 833 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 245 | 55 | 3 056 | 592 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 570 | 15 672 | 15 672 | 15 672 | 15 672 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 81 | 118 | 186 | 189 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 673 | 417 | 1 190 | 1 251 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 243 | 16 187 | 15 696 | 17 065 | 17 129 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 570 | 15 672 | 15 672 | 15 672 | 15 672 | 15 672 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 81 | 118 | 186 | 189 | 229 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 673 | 417 | 1 190 | 1 251 | 1 996 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 243 | 16 187 | 15 696 | 17 065 | 17 129 | 17 914 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 12 570 | 3 102 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 17 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 81 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 652 | 2 068 | 55 | 3 056 | 592 | 1 833 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 222 | 5 268 | 55 | 3 056 | 592 | 1 833 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 245 | 1 517 | 55 | 3 056 | 592 | 1 833 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 245 | 1 517 | 55 | 3 056 | 592 | 1 833 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 407 | 551 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 13 407 | 551 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 3 102 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 17 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 119 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 979 | 4 324 | 46 | 1 686 | 528 | 1 049 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 979 | 4 324 | 46 | 1 686 | 528 | 1 049 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 979 | 267 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 13 979 | 267 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 273 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 273 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 784 | 46 | 1 686 | 528 | 1 049 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 784 | 46 | 1 686 | 528 | 1 049 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 37 | 69 | 3 | 39 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 243 | 16 187 | 15 696 | 17 066 | 17 129 | 17 914 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 243 | 16 187 | 15 696 | 17 066 | 17 129 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 304 | 348 | 2 414 | 3 703 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 572 | 83 336 | 37 175 | 46 053 | 45 023 | 51 638 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 328 | 70 490 | 36 932 | 45 607 | 44 556 | 51 090 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 244 | 12 846 | 243 | 446 | 467 | 548 |
| Платежи – всего за отчетный год | 62 268 | 82 988 | 39 477 | 46 480 | 42 609 | 47 935 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 460 | 20 041 | 7 354 | 6 269 | 6 718 | 11 509 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 915 | 31 900 | 20 694 | 24 663 | 23 361 | 23 428 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 74 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 893 | 5 377 | 3 205 | 999 | 471 | 1 144 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 300 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 300 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 524 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 524 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | 1 569 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 569 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 622 | 150 | 248 | 1 018 | 4 412 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 622 | 150 | 248 | 1 018 | 1 628 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 831 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 780 | 1 396 | 1 160 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 20,8 млн ₽ | 20,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,41 | 2,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,87 | 2,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | — |
| Финансовый рычаг | 0,22 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | 15 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,81 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.