Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА "МОГЛИНО", Моглино
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА "МОГЛИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 399 496 | 3 286 404 | 3 590 891 | 4 091 307 | 4 136 631 | 3 912 717 | 3 719 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 151 | 8 567 | 89 677 | 673 664 | 1 808 948 | 2 274 059 | 2 332 381 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 415 | 96 826 | 89 973 | 83 120 | 76 266 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 514 | 89 106 | 576 591 | 1 597 885 | 2 148 703 | 2 187 726 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 151 | 22 | 44 | 7 400 | 33 684 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 53 | 155 | 225 | 121 046 | 34 836 | 34 705 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 399 345 | 3 277 838 | 3 501 214 | 3 417 643 | 2 327 684 | 1 638 658 | 1 387 057 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 | 202 | 641 | 557 | 642 | 1 079 | 977 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 915 | 4 452 | 95 433 | 210 783 | 141 460 | 22 455 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 350 014 | 38 444 | 68 642 | 362 367 | 119 119 | 163 124 | 86 974 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 000 | 3 234 000 | 3 370 000 | 2 950 000 | 1 965 000 | 580 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 282 | 834 | 53 175 | 9 285 | 32 140 | 1 332 996 | 696 652 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 443 | 4 304 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 399 496 | 3 286 404 | 3 590 891 | 4 091 307 | 4 136 631 | 3 912 717 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 151 | 8 567 | 89 677 | 673 664 | 1 808 948 | 2 274 059 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 415 | 96 826 | 89 973 | 83 120 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 514 | 89 106 | 576 591 | 1 597 885 | 2 148 703 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 151 | 22 | 44 | 7 400 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 155 | 225 | 121 046 | 34 836 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 399 345 | 3 277 838 | 3 501 214 | 3 417 643 | 2 327 684 | 1 638 658 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 202 | 641 | 557 | 642 | 1 079 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 915 | 4 452 | 95 433 | 210 783 | 141 460 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 350 014 | 38 444 | 68 642 | 362 367 | 119 119 | 163 124 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 000 | 3 234 000 | 3 370 000 | 2 950 000 | 1 965 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 282 | 834 | 53 175 | 9 285 | 32 140 | 1 332 996 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 443 | 4 304 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 399 496 | 3 286 404 | 3 590 891 | 4 091 306 | 4 136 631 | 3 912 717 | 3 719 439 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 399 364 | 418 553 | 3 450 921 | 3 846 868 | 4 003 123 | 3 719 210 | 3 610 557 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 399 996 | 399 996 | 3 239 500 | 3 239 500 | 3 239 500 | 3 239 500 | 3 239 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 959 | 10 823 | 10 823 | 39 312 | 39 312 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 557 | 210 462 | 596 545 | 752 801 | 440 398 | 331 745 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 717 | 1 326 | 1 583 | 1 607 | 1 624 | 1 640 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 573 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 144 | 1 326 | 1 583 | 1 607 | 1 624 | 1 640 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 | 2 845 134 | 138 643 | 242 855 | 131 901 | 191 883 | 107 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 719 | 119 493 | 128 805 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 | 4 911 | 19 150 | 114 051 | 131 901 | 191 883 | 107 242 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 839 504 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 399 496 | 3 286 404 | 3 590 891 | 4 091 306 | 4 136 631 | 3 912 717 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 399 364 | 418 553 | 3 450 921 | 3 846 868 | 4 003 123 | 3 719 210 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 399 996 | 399 996 | 3 239 500 | 3 239 500 | 3 239 500 | 3 239 500 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 959 | 10 823 | 10 823 | 39 312 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 557 | 210 462 | 596 545 | 752 801 | 440 398 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 717 | 1 326 | 1 583 | 1 607 | 1 624 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 573 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 144 | 1 326 | 1 583 | 1 607 | 1 624 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 | 2 845 134 | 138 643 | 242 855 | 131 901 | 191 883 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 719 | 119 493 | 128 805 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 | 4 911 | 19 150 | 114 051 | 131 901 | 191 883 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 839 504 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 424 | 514 | 64 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 312 | 7 248 | 8 789 | ||||
| Выручка за отчетный год | 424 | 514 | 64 | 2 542 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 832 | 14 496 | 27 314 | 25 796 | 31 307 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 312 | 7 248 | 8 789 | 7 965 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 832 | 14 496 | 27 314 | 25 796 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 014 | 246 837 | 499 534 | 213 741 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 105 | 38 862 | 268 479 | 537 705 | 265 093 | 16 147 | 26 645 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 306 | 3 028 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 106 | 290 | 735 | 812 | 3 996 | 30 964 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 14 954 | 21 932 | 14 216 | 15 088 | 36 117 | 155 801 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 014 | 246 837 | 499 534 | 213 741 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 105 | 38 862 | 268 479 | 537 705 | 265 093 | 16 147 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 306 | 3 028 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 106 | 290 | 735 | 812 | 3 996 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 14 954 | 21 932 | 14 216 | 15 088 | 36 117 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 188 | 198 149 | 398 977 | 170 810 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 531 | 47 506 | 100 323 | 42 930 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 144 | 255 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 151 | 21 | 23 | 7 356 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 531 | 48 391 | 100 323 | 42 930 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 144 | 1 182 | 24 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 151 | 21 | 23 | 7 356 | 26 284 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 188 | 197 264 | 398 977 | 170 810 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 188 | 197 264 | 398 977 | 170 810 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 188 | 198 149 | 398 977 | 170 810 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 399 996 | 399 996 | 3 239 500 | 3 239 500 | 3 239 500 | 3 239 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 959 | 10 823 | 10 823 | 39 312 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 557 | 210 462 | 596 545 | 752 801 | 440 398 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 399 364 | 418 553 | 3 450 921 | 3 846 868 | 4 003 124 | 3 719 210 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 399 996 | 399 996 | 3 239 500 | 3 239 500 | 3 239 500 | 3 239 500 | 3 239 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 959 | 10 823 | 10 823 | 39 312 | 39 312 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 557 | 210 462 | 596 545 | 752 801 | 440 398 | 331 745 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 399 364 | 418 553 | 3 450 921 | 3 846 868 | 4 003 124 | 3 719 210 | 3 610 557 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 399 996 | 2 839 504 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 188 | 197 264 | 398 977 | 170 809 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 399 996 | 19 188 | 3 036 768 | 398 977 | 170 809 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 188 | 197 264 | 398 977 | 170 809 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 188 | 197 264 | 398 977 | 170 809 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 839 504 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 839 504 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 632 | 4 399 | 14 553 | 283 913 | 108 654 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 632 | 4 399 | 14 553 | 283 913 | 108 654 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 632 | 43 156 | 108 654 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 632 | 43 156 | 108 654 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 399 | 14 553 | 240 757 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 399 | 14 553 | 240 757 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 959 | 9 863 | 28 489 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 399 364 | 418 553 | 3 450 921 | 3 846 868 | 4 003 123 | 3 719 210 | 3 610 557 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 399 364 | 418 553 | 3 450 921 | 3 846 868 | 4 003 123 | 3 719 210 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 770 | 872 952 | 933 083 | 1 959 739 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 193 | 5 670 360 | 10 620 406 | 12 466 709 | 2 825 088 | 1 140 723 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 457 | 372 | 2 245 | 4 085 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 193 | 523 | 6 174 | 6 909 | 1 526 | 211 043 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 823 | 23 376 | 5 613 590 | 9 747 454 | 11 533 626 | 865 349 | 1 548 759 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 | 5 731 | 12 507 | 15 781 | 13 628 | 20 340 | 25 706 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 473 | 6 122 | 10 603 | 18 371 | 28 717 | 29 425 | 35 073 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 36 812 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 885 | 39 435 | 113 298 | 36 088 | 12 158 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 348 | 10 638 | 2 434 | 12 342 | 139 749 | 13 115 | 5 044 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 000 | 3 214 163 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 000 | 3 239 500 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 000 | 3 239 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 337 | 94 721 | 912 487 | 782 811 | 421 585 | 228 308 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 085 | 1 367 | 5 790 | 243 | 4 521 | 2 468 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 252 | 782 568 | 417 064 | 225 840 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 105 | 90 292 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 145 | 43 854 | 90 292 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 | 22 613 | 90 292 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 105 | 21 241 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 | 3 234 000 | 4 355 | 127 417 | 237 298 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 355 | 14 553 | 237 298 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 | 112 864 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 234 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 282 | 834 | 52 341 | 22 855 | 1 300 856 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,2 млн ₽ | 197,3 млн ₽ | 399,0 млн ₽ | 170,8 млн ₽ | -43,2 млн ₽ |
| Активы | 3,29 млрд ₽ | 3,59 млрд ₽ | 4,09 млрд ₽ | 4,14 млрд ₽ | 3,91 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 4,00 млрд ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 25,25 | 14,07 | 17,65 | 8,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 25,19 | 13,68 | 16,04 | 7,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,14 | 24,69 | 12,19 | 15,14 | 6,95 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,97 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,03 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 5,5 % | 9,8 % | 4,1 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 4,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 155 дн. | 32 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 8,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.