Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №279", Всеволожск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №279"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 183 | 65 210 | 130 664 | 157 579 | 210 458 | 266 874 | 345 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 460 | 12 866 | 33 389 | 43 891 | 49 741 | 74 711 | 84 692 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 856 | 12 866 | 33 389 | 43 891 | 49 741 | 74 711 | 84 692 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 604 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 723 | 52 344 | 97 275 | 113 688 | 160 717 | 192 163 | 261 084 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 956 | 19 938 | 40 038 | 70 397 | 100 489 | 110 427 | 125 214 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 878 | 15 544 | 47 603 | 32 388 | 33 896 | 51 944 | 60 547 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 150 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 726 | 16 799 | 9 633 | 10 903 | 26 332 | 29 791 | 3 969 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 163 | 63 | 1 | 24 204 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 499 | 23 183 | 65 210 | 130 664 | 157 579 | 210 458 | 266 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 484 | 6 460 | 12 866 | 33 389 | 43 891 | 49 741 | 74 711 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 484 | 5 856 | 12 866 | 33 389 | 43 891 | 49 741 | 74 711 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 604 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 015 | 16 723 | 52 344 | 97 275 | 113 688 | 160 717 | 192 163 |
| Запасы на конец предыдущего года | 138 | 3 956 | 19 938 | 40 038 | 70 397 | 100 489 | 110 428 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 210 | 11 878 | 15 544 | 47 603 | 32 388 | 33 896 | 51 944 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 667 | 726 | 16 799 | 9 633 | 10 903 | 26 332 | 29 791 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 163 | 63 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 183 | 65 210 | 130 664 | 157 579 | 210 458 | 266 874 | 345 776 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 940 | 6 941 | 12 373 | 13 747 | 14 890 | 16 904 | 25 567 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 469 | 8 810 | 8 810 | 8 810 | 8 810 | 8 810 | 8 810 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 471 | 3 563 | 4 937 | 6 080 | 8 094 | 16 757 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 243 | 58 269 | 118 291 | 143 832 | 195 568 | 249 970 | 320 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 025 | 1 811 | 311 | 1 711 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 243 | 51 244 | 116 480 | 143 521 | 193 857 | 249 970 | 320 209 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 499 | 23 183 | 65 210 | 130 664 | 157 579 | 210 458 | 266 874 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 181 | 4 940 | 6 941 | 12 373 | 13 747 | 14 890 | 16 904 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 469 | 3 469 | 8 810 | 8 810 | 8 810 | 8 810 | 8 810 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 712 | 1 471 | 3 563 | 4 937 | 6 080 | 8 094 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 318 | 18 243 | 58 269 | 118 291 | 143 832 | 195 568 | 249 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 025 | 1 811 | 311 | 1 711 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 | 18 243 | 51 244 | 116 480 | 143 521 | 193 857 | 249 970 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 367 | 4 152 | 7 662 | 6 381 | 10 675 | 18 066 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 654 | 109 069 | 134 162 | 216 569 | 167 920 | 200 538 | 212 117 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 969 | 108 702 | 130 010 | 208 907 | 161 539 | 189 863 | 194 051 |
| Выручка за отчетный год | 109 069 | 134 162 | 216 569 | 167 920 | 200 538 | 212 117 | 299 195 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 367 | 4 152 | 7 662 | 6 381 | 10 675 | 18 066 | 30 486 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 367 | 4 152 | 7 662 | 6 381 | 10 675 | 18 066 | 30 486 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 108 702 | 130 010 | 208 907 | 161 539 | 189 863 | 194 051 | 268 709 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 367 | 4 152 | 7 662 | 6 381 | 10 675 | 18 066 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 155 | 2 832 | 6 937 | 7 053 | 10 196 | 20 420 | 21 305 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 218 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 656 | 3 148 | 4 240 | 6 359 | 3 645 | 39 529 | 14 879 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 868 | 4 468 | 4 747 | 5 687 | 4 124 | 37 175 | 24 060 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 155 | 2 832 | 6 937 | 7 053 | 10 196 | 20 420 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 218 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 065 | 11 656 | 3 148 | 4 240 | 6 359 | 3 645 | 39 529 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 190 | 11 868 | 4 468 | 4 747 | 5 687 | 4 124 | 37 175 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 759 | 2 133 | 5 473 | 5 512 | 8 040 | 15 807 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 1 464 | 1 541 | 2 156 | 4 613 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 604 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 604 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 195 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 1 464 | 1 541 | 2 156 | 4 613 | 5 768 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 100 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 93 | 100 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 604 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 759 | 2 133 | 5 473 | 5 512 | 8 040 | 15 807 | 15 537 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 759 | 2 133 | 5 473 | 5 512 | 8 040 | 15 807 | 15 537 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 759 | 2 133 | 5 473 | 5 512 | 8 040 | 15 807 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 469 | 8 810 | 8 810 | 8 810 | 8 810 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 712 | 3 563 | 4 937 | 6 080 | 8 094 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 181 | 12 373 | 13 747 | 14 890 | 16 904 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 469 | 8 810 | 8 810 | 8 810 | 8 810 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 471 | 4 937 | 6 080 | 8 094 | 16 757 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 940 | 13 747 | 14 890 | 16 904 | 25 567 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 759 | 5 512 | 8 040 | 15 807 | 15 537 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 759 | 5 512 | 8 040 | 15 807 | 15 537 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 759 | 5 512 | 8 040 | 15 807 | 15 537 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 759 | 5 512 | 8 040 | 15 807 | 15 537 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 138 | 6 897 | 13 793 | 6 874 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 138 | 6 897 | 13 793 | 6 874 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 874 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 874 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 138 | 6 897 | 13 793 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 138 | 6 897 | 13 793 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 940 | 13 747 | 14 890 | 16 904 | 25 567 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 181 | 12 373 | 13 747 | 14 890 | 16 904 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 466 | 1 270 | 15 387 | 3 373 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 838 | 196 805 | 245 052 | 295 493 | 359 713 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 115 808 | 195 184 | 240 895 | 290 295 | 359 335 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | 1 621 | 4 157 | 5 198 | 378 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 372 | 195 535 | 229 665 | 292 120 | 390 448 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 619 | 140 036 | 159 980 | 210 608 | 223 540 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 807 | 32 698 | 31 273 | 29 484 | 45 074 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 428 | 2 128 | 4 613 | 5 986 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 946 | 21 373 | 36 284 | 47 415 | 115 848 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 | 86 | 4 913 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 085 | 42 | 86 | 4 913 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | 42 | 86 | 4 913 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 492 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 492 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 | 1 270 | 15 429 | 3 459 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 15,8 млн ₽ |
| Активы | 266,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 208 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.