Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕДАК-ПЛАСТ", Писковичи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕДАК-ПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 | 44 655 | 56 277 | 21 781 | 20 581 | 14 731 | 27 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 438 | 6 152 | 5 623 | 3 424 | 3 097 | 2 957 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 235 | 1 697 | 1 184 | 714 | 412 | 282 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 439 | 2 710 | 2 685 | 2 675 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 202 | 4 456 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 | 42 217 | 50 125 | 16 157 | 17 158 | 11 633 | 24 851 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 8 812 | 6 115 | 3 783 | 3 133 | 5 210 | 5 164 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 4 142 | 1 182 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 201 | 16 494 | 8 152 | 11 594 | 4 685 | 16 990 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 062 | 20 135 | 4 222 | 2 431 | 1 738 | 2 697 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 44 655 | 56 277 | 21 781 | 20 581 | 14 731 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 438 | 6 153 | 5 623 | 3 424 | 3 097 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 235 | 1 697 | 1 184 | 714 | 412 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 456 | 4 439 | 2 710 | 2 685 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 202 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 42 217 | 50 126 | 16 157 | 17 158 | 11 633 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 8 812 | 6 115 | 3 783 | 3 133 | 5 210 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 4 142 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 201 | 23 876 | 8 152 | 11 594 | 4 685 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 062 | 20 135 | 4 222 | 2 431 | 1 738 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 | 44 655 | 56 277 | 21 781 | 20 581 | 14 731 | 27 808 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 872 | 58 228 | 28 691 | 22 972 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 872 | 58 228 | 28 691 | 22 972 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 9 633 | 15 889 | 11 112 | 8 734 | 25 719 | 38 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 | 1 359 | 2 425 | 2 401 | 2 768 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 9 591 | 14 530 | 8 687 | 6 333 | 22 951 | 38 721 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 44 655 | 56 277 | 21 781 | 20 581 | 14 731 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 872 | 58 228 | 28 691 | 22 972 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 872 | 58 228 | 28 691 | 22 972 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 9 633 | 15 889 | 11 112 | 8 734 | 25 719 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 1 359 | 2 425 | 2 401 | 2 768 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 9 591 | 14 530 | 8 687 | 6 333 | 22 951 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 075 | 314 | 2 565 | 1 393 | 2 216 | ||
| Выручка за предыдущий год | 81 857 | 94 445 | 86 827 | 97 729 | 141 800 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 782 | 94 131 | 84 262 | 96 336 | 139 584 | ||
| Выручка за отчетный год | 81 857 | 94 445 | 86 827 | 97 729 | 141 800 | 113 061 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 075 | 3 741 | 2 565 | 1 393 | 2 216 | 1 435 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 332 | 314 | 2 565 | 1 393 | 2 216 | 1 435 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 | 2 743 | 3 404 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 782 | 90 704 | 84 262 | 96 336 | 139 584 | 111 626 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 332 | 314 | 2 565 | 1 393 | 2 216 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 | 2 743 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 637 | 187 | 95 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | 973 | 717 | 527 | 159 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 013 | 4 632 | 23 961 | 12 470 | 7 210 | 8 974 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 356 | 25 215 | 25 969 | 4 699 | 9 080 | 10 314 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 637 | 187 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | 973 | 717 | 527 | 159 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 013 | 8 885 | 23 961 | 12 470 | 7 210 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 356 | 25 215 | 25 969 | 4 699 | 9 080 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 897 | 138 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 1 740 | 49 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 200 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 1 740 | 49 | 20 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 200 | 4 253 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 897 | 138 | 75 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 897 | 138 | 75 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 853 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 853 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 853 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 853 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 62 489 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 907 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 582 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 628 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 77 507 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 523 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 142 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 456 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 504 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 504 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 703 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 706 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 706 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 003 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 003 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 060 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -853 тыс. ₽ | -17,0 млн ₽ | -183 тыс. ₽ | 6,9 млн ₽ | 138 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ |
| Активы | 44,7 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 27,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -18,0 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | -11,0 млн ₽ | -10,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,38 | 3,15 | 1,45 | 1,96 | 0,45 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,04 | 2,70 | 1,11 | 1,61 | 0,25 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 1,66 | 0,38 | 0,28 | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,83 | -0,54 | -0,75 | -0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | -30,2 % | -0,8 % | 33,5 % | 0,9 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 25 дн. | 16 дн. | 12 дн. | 14 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.