Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛИДЕЙ", Псков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛИДЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 819 | 1 428 | 7 322 | 5 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 278 | 3 | 6 223 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 222 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 278 | 3 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 541 | 1 425 | 1 099 | 5 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 240 | 1 412 | 1 089 | 5 719 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 287 | 3 | 83 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 404 | 2 819 | 7 531 | 7 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 278 | 6 398 | 6 223 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 398 | 6 222 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 278 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 404 | 2 541 | 1 133 | 1 099 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 14 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 083 | 1 240 | 1 123 | 1 089 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 311 | 1 287 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 819 | 1 428 | 7 322 | 5 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 525 | 1 334 | 888 | 5 395 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 294 | 94 | 6 434 | 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 205 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 294 | 94 | 6 434 | 202 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 404 | 2 819 | 7 531 | 7 322 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 870 | 2 525 | 1 072 | 889 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 534 | 294 | 6 459 | 6 434 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 534 | 294 | 6 459 | 6 434 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 998 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 095 | 7 621 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 158 | 5 623 | 107 | 178 |
| Выручка за отчетный год | 7 621 | 2 806 | 250 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 998 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 998 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 623 | 2 859 | 178 | 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 998 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 986 | 4 117 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 286 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 15 | 6 106 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 986 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 106 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 12 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 656 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 330 | 48 | 256 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 330 | 24 | 256 | 60 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 656 | 4 057 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 656 | 4 057 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | -92 тыс. ₽ | -439 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 888 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,64 | 15,16 | 0,17 | 14,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,60 | 15,05 | 0,17 | 14,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,38 | 0,03 | 0,00 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,93 | 0,12 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,07 | 7,25 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,7 % | -6,4 % | -6,0 % | 69,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,6 % | -6,9 % | -49,4 % | 75,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 21 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.