Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СЛУЖБА 60", Псков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СЛУЖБА 60"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 | 430 | 539 | 387 | 755 | 555 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 | 430 | 539 | 387 | 756 | 555 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 389 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 318 | 69 | 79 | 163 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 221 | 316 | 677 | 392 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 | 430 | 539 | 387 | 755 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 430 | 539 | 387 | 756 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 389 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 3 | 318 | 69 | 79 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 38 | 221 | 316 | 677 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 | 430 | 539 | 387 | 755 | 555 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 179 | 330 | 365 | 581 | 139 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 169 | 320 | 355 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 251 | 209 | 22 | 174 | 416 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 251 | 209 | 22 | 174 | 416 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 | 430 | 539 | 387 | 755 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 179 | 330 | 365 | 581 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 169 | 320 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 217 | 251 | 209 | 22 | 174 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 217 | 251 | 209 | 22 | 174 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 372 | 265 | 200 | 170 | 263 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 372 | 1 647 | 1 985 | 2 456 | 2 830 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 382 | 1 785 | 2 286 | 2 567 | ||
| Выручка за отчетный год | 346 | 1 647 | 1 985 | 2 456 | 2 830 | 2 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 265 | 200 | 170 | 263 | 294 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 264 | 200 | 170 | 263 | 294 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 337 | 1 382 | 1 785 | 2 286 | 2 567 | 2 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 265 | 200 | 170 | 263 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 482 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 303 | 195 | 161 | 252 | 281 |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 7 | 5 | 9 | 11 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 303 | 195 | 161 | 252 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 7 | 5 | 9 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 287 | 173 | 137 | 216 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 22 | 24 | 36 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 22 | 24 | 36 | 37 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 287 | 173 | 137 | 216 | 244 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 287 | 173 | 137 | 216 | 244 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 287 | 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 346 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | — | 287 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ | 244 тыс. ₽ |
| Активы | 28 тыс. ₽ | — | 755 тыс. ₽ | 555 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — | 581 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +376,0 % | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,71 | 4,34 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,16 | 4,34 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,15 | 3,89 | 0,94 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | — | 0,77 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 1,80 | — | 0,30 | 2,99 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | 16,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 17,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 28,6 % | 44,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 37,2 % | 175,5 % |
| Оборачиваемость активов | 12,36 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 103 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.