Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД", Оса
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 389 | 38 919 | 38 178 | 36 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 169 | 2 767 | 2 879 | 2 048 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 169 | 2 764 | 2 875 | 2 045 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 4 | 3 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 220 | 36 152 | 35 299 | 34 643 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 080 | 13 115 | 16 415 | 12 611 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 466 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 634 | 18 657 | 17 072 | 18 939 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 980 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 504 | 440 | 331 | 164 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 474 | 1 475 | 1 948 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 881 | 27 783 | 38 919 | 38 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 169 | 2 767 | 2 879 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | 169 | 2 764 | 2 875 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 4 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 876 | 27 614 | 36 152 | 35 299 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 875 | 13 079 | 13 115 | 16 415 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 2 | 466 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 483 | 14 029 | 18 657 | 17 072 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 406 | 504 | 440 | 331 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 106 | 1 474 | 1 475 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 389 | 38 919 | 38 178 | 36 690 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 214 | 17 599 | 24 835 | 26 872 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 204 | 17 589 | 24 825 | 26 862 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 5 | 5 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 5 | 5 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 175 | 21 317 | 13 338 | 9 813 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 702 | 4 376 | 3 282 | 436 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 473 | 16 941 | 10 056 | 9 377 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 881 | 27 783 | 38 919 | 38 178 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 397 | 10 985 | 17 599 | 24 835 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 387 | 10 975 | 17 589 | 24 825 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 5 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 5 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 484 | 16 798 | 21 317 | 13 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 463 | 702 | 4 376 | 3 282 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 021 | 16 096 | 16 941 | 10 056 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 879 | 24 898 | 19 065 | 22 028 |
| Выручка за предыдущий год | 101 612 | 194 405 | 159 364 | 125 081 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 733 | 169 507 | 140 299 | 103 053 |
| Выручка за отчетный год | 194 405 | 159 364 | 125 183 | 110 346 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 898 | 19 065 | 22 084 | 25 267 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 719 | 760 | 6 914 | 10 307 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 179 | 18 305 | 15 170 | 14 960 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 169 507 | 140 299 | 103 099 | 85 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 397 | 10 719 | 760 | 6 755 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 482 | 14 179 | 18 305 | 15 273 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 637 | 7 935 | 8 565 | 12 086 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 | 7 | 39 | |
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 130 | 8 406 | 4 346 | 3 993 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 212 | 1 236 | 2 702 | 2 253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 018 | 9 637 | 7 806 | 8 361 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 7 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 207 | 7 130 | 8 195 | 4 346 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 586 | 8 212 | 1 149 | 2 747 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 527 | 8 178 | 6 648 | 7 046 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 491 | 1 459 | 1 158 | 1 315 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 3 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 459 | 1 137 | 1 315 | 2 120 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 | 41 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 21 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 3 | 1 | |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 178 | 6 796 | 7 250 | 9 965 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 178 | 6 796 | 7 250 | 9 965 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 527 | 8 178 | 6 648 | 7 046 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 387 | 17 585 | 24 825 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 397 | 17 595 | 24 835 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 204 | 24 835 | 26 832 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 214 | 24 845 | 26 842 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 817 | 7 250 | 10 007 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 817 | 7 250 | 10 007 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 817 | 7 250 | 10 007 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 817 | 7 250 | 10 007 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 960 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 960 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 960 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 960 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 214 | 17 599 | 24 836 | 26 872 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 397 | 10 986 | 17 599 | 24 835 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |