Финансы ООО "УТК", Чайковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УТК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 | 8 798 | 18 904 | 22 106 | 29 697 | 49 726 | 34 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 233 | 1 578 | 990 | 4 789 | 3 531 | 1 355 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 233 | 754 | 156 | 3 827 | 2 571 | 1 316 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 824 | 834 | 962 | 960 | 39 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 | 7 565 | 17 326 | 21 116 | 24 908 | 46 195 | 33 545 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 10 048 | 12 278 | 11 023 | 11 987 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 354 | 6 921 | 8 660 | 13 794 | 33 757 | 33 528 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 187 | 357 | 178 | 91 | 451 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 8 041 | 18 904 | 22 106 | 29 697 | 49 726 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 233 | 1 578 | 990 | 4 789 | 3 531 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 233 | 754 | 156 | 3 827 | 2 571 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 824 | 834 | 962 | 960 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 6 808 | 17 326 | 21 116 | 24 908 | 46 195 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 10 048 | 12 278 | 11 023 | 11 987 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 597 | 6 921 | 8 660 | 13 794 | 33 757 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 187 | 357 | 178 | 91 | 451 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 | 8 798 | 18 904 | 22 106 | 29 697 | 49 726 | 34 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 | 1 040 | 1 114 | 249 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 295 | 309 | 295 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 295 | 309 | 295 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 7 758 | 19 657 | 20 683 | 31 228 | 51 371 | 34 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 391 | 4 174 | 5 670 | 7 232 | 22 217 | 18 400 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 5 367 | 15 483 | 15 013 | 23 996 | 29 154 | 16 251 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 8 041 | 18 904 | 22 106 | 29 697 | 49 726 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 | 1 040 | 1 114 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 295 | 309 | 295 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 295 | 309 | 295 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 7 001 | 19 657 | 20 683 | 31 228 | 51 371 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 391 | 4 174 | 5 670 | 7 232 | 22 217 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 4 610 | 15 483 | 15 013 | 23 996 | 29 154 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 447 | 2 922 | 754 | 852 | |||
| Выручка за предыдущий год | 19 838 | 17 036 | 15 885 | 8 884 | 12 321 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | 18 391 | 19 640 | 12 963 | 8 130 | 11 469 | |
| Выручка за отчетный год | 19 838 | 17 036 | 15 885 | 8 884 | 12 321 | 47 691 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 447 | 2 922 | 754 | 852 | 14 501 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 447 | 2 922 | 754 | 852 | 14 501 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 391 | 19 640 | 12 963 | 8 130 | 11 469 | 33 190 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 447 | 2 922 | 754 | 852 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 181 | 2 712 | 202 | 2 104 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 163 | 484 | 509 | 31 | 462 | 1 903 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 282 | 1 007 | 1 001 | 677 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 385 | 615 | 702 | 2 751 | 188 | 10 494 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 181 | 2 712 | 202 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 163 | 484 | 509 | 31 | 462 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 282 | 1 007 | 1 001 | 677 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 385 | 615 | 702 | 2 751 | 188 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 940 | 2 675 | 181 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 241 | 529 | 37 | 21 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 241 | 529 | 550 | 21 | 210 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 940 | 2 162 | 181 | 1 894 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 940 | 2 162 | 181 | 1 894 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 940 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 181 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 34,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 249 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,88 | 1,02 | 0,80 | 0,90 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,37 | 0,43 | 0,44 | 0,67 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | -0,06 | 0,05 | -0,06 | -0,03 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 7,46 | — | 18,84 | — | — | 139,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | -11,5 % | 9,8 % | -4,5 % | 0,4 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,4 % | — | 194,1 % | — | — | 760,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 187 дн. | 346 дн. | 495 дн. | 381 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.