Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР ПЛЮС", Чайковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 280 | 269 | 276 | 1 082 | 1 002 | 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 975 | 875 | 775 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 975 | 875 | 775 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 280 | 269 | 276 | 107 | 127 | 75 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 | 131 | 114 | 107 | 85 | 65 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 211 | 102 | 159 | 40 | 4 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 3 | 2 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 280 | 269 | 276 | 1 082 | 1 002 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 975 | 875 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 975 | 875 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 280 | 269 | 276 | 107 | 127 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | 131 | 114 | 107 | 85 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 | 102 | 159 | 40 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 3 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 280 | 269 | 276 | 1 082 | 1 002 | 850 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 16 | 10 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 197 | 155 | 1 018 | 982 | 812 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 197 | 155 | 1 018 | 982 | 812 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 289 | 12 | 105 | 54 | 10 | 28 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 197 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 12 | 105 | 54 | 10 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 280 | 269 | 276 | 1 082 | 1 002 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 16 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 | 155 | 1 018 | 982 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 197 | 155 | 1 018 | 982 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 289 | 12 | 105 | 54 | 10 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 197 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 12 | 105 | 54 | 10 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 6 | 6 | |||
| Выручка за предыдущий год | 161 | 1 177 | 219 | 94 | 336 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 180 | 1 127 | 213 | 187 | 330 | |
| Выручка за отчетный год | 161 | 1 177 | 219 | 94 | 336 | 392 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 | 50 | 6 | 6 | 4 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 6 | 6 | 4 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 180 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 127 | 213 | 187 | 330 | 388 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | 6 | 6 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 6 | 6 | 4 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | 6 | 6 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 5 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 8 | 1 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 5 | 5 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 5 | 5 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 42 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | -93 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 269 тыс. ₽ | 276 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 850 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 60 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,42 | 2,63 | 1,98 | 12,70 | 2,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,50 | 1,54 | 0,00 | 4,20 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,00 | 0,03 | 0,00 | 0,20 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 3,48 | 16,25 | 107,20 | 99,20 | 84,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % | 1,8 % | -8,6 % | 0,5 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,0 % | 31,3 % | -930,0 % | 50,0 % | 30,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 195 дн. | 209 дн. | 94 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.