Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОР", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 35 404 | 29 954 | 85 492 | 87 267 | 114 012 | 76 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 571 | 9 105 | 8 069 | 7 031 | 5 991 | 1 889 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 571 | 9 105 | 8 067 | 7 029 | 5 989 | 1 887 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 27 833 | 20 849 | 77 423 | 80 236 | 108 021 | 74 483 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 18 870 | 20 570 | 29 077 | 18 692 | 36 022 | 70 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 990 | 109 | 47 500 | 61 543 | 71 871 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 972 | 170 | 846 | 1 | 128 | 3 823 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 35 404 | 29 954 | 85 492 | 87 266 | 114 012 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 571 | 9 105 | 8 069 | 7 030 | 5 991 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 571 | 9 105 | 8 067 | 7 028 | 5 989 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 27 833 | 20 849 | 77 423 | 80 236 | 108 021 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 18 871 | 20 570 | 29 077 | 18 692 | 107 893 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 990 | 109 | 47 500 | 61 543 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 972 | 170 | 846 | 1 | 128 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 35 403 | 29 954 | 85 492 | 87 267 | 114 012 | 76 372 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 640 | 2 083 | 736 | 2 230 | 609 | 1 152 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 630 | 2 073 | 726 | 2 220 | 599 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 763 | 27 872 | 84 756 | 85 037 | 113 403 | 75 220 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | 6 168 | 22 835 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 763 | 27 172 | 78 588 | 85 037 | 90 568 | 75 220 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 35 404 | 29 954 | 85 492 | 87 267 | 114 012 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 689 | 2 082 | 736 | 2 230 | 609 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 679 | 2 072 | 726 | 2 220 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 34 715 | 27 872 | 84 756 | 85 037 | 113 403 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 6 168 | 22 835 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 34 715 | 27 172 | 78 588 | 85 037 | 90 568 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 509 | 5 131 | 10 969 | 11 022 | 863 | ||
| Выручка за предыдущий год | 68 264 | 260 580 | 212 421 | 140 552 | 196 744 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 755 | 255 449 | 201 452 | 129 530 | 195 881 | ||
| Выручка за отчетный год | 68 264 | 260 580 | 212 421 | 140 552 | 196 744 | 144 664 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 509 | 5 131 | 10 969 | 11 022 | 27 752 | 644 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 917 | 2 182 | 3 673 | 801 | 863 | 644 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 592 | 2 949 | 7 296 | 10 221 | 26 889 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 755 | 255 449 | 201 452 | 129 530 | 168 992 | 144 020 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 965 | 2 182 | 3 673 | 801 | 863 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 544 | 2 949 | 7 296 | 10 221 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 823 | 1 842 | 3 631 | 2 775 | 749 | 679 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 115 | 2 201 | 6 | 1 525 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 340 | 157 | 227 | 120 | 1 490 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 871 | 1 842 | 3 631 | 2 775 | 749 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 115 | 2 201 | 6 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 340 | 157 | 227 | 120 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 689 | 1 417 | 2 905 | 2 220 | 599 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 161 | 354 | 726 | 555 | 150 | ||
| Прочее за предыдущий год | 21 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 161 | 354 | 726 | 555 | 150 | 136 | |
| Прочее за отчетный год | 21 | 71 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 641 | 1 417 | 2 905 | 2 220 | 599 | 543 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 641 | 1 417 | 2 905 | 2 220 | 599 | 543 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 689 | 1 417 | 2 905 | 2 220 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 543 тыс. ₽ |
| Активы | 30,0 млн ₽ | 76,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 65,30 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 47,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.