Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭС ЭНЕРГО", Чайковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭС ЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 330 | 1 517 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 330 | 1 517 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 215 | 1 254 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | 258 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 241 | 1 330 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 241 | 1 330 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 115 | 1 215 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 124 | 114 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 330 | 1 517 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 260 | 1 451 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 66 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 66 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 241 | 1 330 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 099 | 1 260 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 | 70 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 | 70 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 013 | 954 |
| Выручка за предыдущий год | 2 200 | 1 739 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 187 | 785 |
| Выручка за отчетный год | 1 739 | 1 953 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 954 | 1 005 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 954 | 1 005 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 785 | 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 013 | 954 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 915 | 989 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 987 | 915 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 922 | 867 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 48 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 59 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 867 | 930 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 867 | 930 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 867 тыс. ₽ | 930 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,00 | 22,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,99 | 22,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,63 | 3,91 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,2 % | 61,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,8 % | 64,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 22,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.