Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "САЙГАС", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "САЙГАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 355 414 | 362 957 | 361 989 | 377 070 | 373 274 | 261 966 | 241 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 569 | 81 854 | 82 095 | 62 196 | 62 114 | 193 249 | 188 228 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 637 | 44 775 | 46 868 | 46 699 | 47 476 | 48 672 | 48 672 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 38 899 | 37 046 | 35 194 | 15 464 | 14 605 | 12 242 | 11 168 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 132 335 | 128 388 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 275 845 | 281 103 | 279 894 | 314 874 | 311 160 | 68 717 | 53 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 40 | 30 | 68 | 59 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 119 049 | 150 529 | 155 538 | 183 696 | 176 182 | 68 705 | 53 535 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 156 097 | 130 297 | 122 887 | 130 189 | 134 851 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 592 | 145 | 1 364 | 866 | 17 | 12 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | 92 | 75 | 55 | 51 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 356 026 | 355 414 | 362 957 | 361 989 | 377 070 | 253 540 | 261 966 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 278 | 79 569 | 81 854 | 82 095 | 62 196 | 199 030 | 193 249 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 849 | 40 637 | 44 775 | 46 868 | 46 699 | 51 373 | 48 672 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 40 751 | 38 899 | 37 046 | 35 194 | 15 464 | 12 887 | 12 242 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 645 | 134 770 | 132 335 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 276 748 | 275 845 | 281 103 | 279 894 | 314 874 | 54 510 | 68 717 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 25 | 40 | 30 | 68 | 59 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 057 | 119 049 | 150 529 | 155 538 | 183 696 | 54 325 | 68 705 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 99 591 | 156 097 | 130 297 | 122 887 | 130 189 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 592 | 145 | 1 364 | 866 | 126 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 82 | 92 | 75 | 55 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 355 414 | 362 957 | 361 989 | 377 070 | 373 275 | 261 966 | 241 772 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 200 | 87 006 | 66 796 | 72 673 | 71 711 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 62 200 | 62 200 | 62 200 | 62 200 | 62 200 | 62 200 | 62 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 000 | 24 806 | 4 596 | 10 473 | 9 511 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 199 052 | 191 409 | 156 451 | 136 487 | 123 886 | 28 508 | 26 937 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 199 052 | 191 409 | 156 451 | 136 487 | 123 886 | 28 508 | 26 937 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 162 | 84 542 | 138 742 | 167 910 | 177 678 | 235 290 | 227 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 881 | 34 814 | 82 877 | 76 702 | 91 071 | 193 858 | 186 093 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 281 | 49 728 | 55 865 | 91 208 | 86 606 | 41 432 | 41 337 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 356 026 | 355 414 | 362 957 | 361 989 | 377 070 | 253 540 | 261 966 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 426 | 88 200 | 87 006 | 66 796 | 72 673 | 3 988 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 62 200 | 62 200 | 62 200 | 62 200 | 62 200 | 62 200 | 62 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 226 | 26 000 | 24 806 | 4 596 | 10 473 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 204 108 | 199 052 | 191 409 | 156 451 | 136 487 | 26 937 | 28 508 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 204 108 | 199 052 | 191 409 | 156 451 | 136 487 | 26 937 | 28 508 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 492 | 68 162 | 84 542 | 138 742 | 167 910 | 222 615 | 235 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 460 | 29 881 | 34 814 | 82 877 | 76 702 | 186 093 | 193 858 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 854 | 38 281 | 49 728 | 55 865 | 91 208 | 36 522 | 41 432 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 72 178 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 197 | 16 080 | 13 301 | 10 025 | 26 715 | 3 927 | 12 752 |
| Выручка за предыдущий год | 24 780 | 24 718 | 23 675 | 19 995 | 57 519 | 12 791 | 16 629 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 583 | 8 638 | 10 374 | 9 970 | 30 804 | 8 864 | 3 877 |
| Выручка за отчетный год | 24 718 | 23 675 | 19 995 | 57 519 | 19 563 | 16 629 | 14 271 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 080 | 13 301 | 10 025 | 26 715 | 5 291 | 12 752 | 5 250 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 860 | 7 248 | 5 712 | 21 175 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 220 | 6 053 | 4 313 | 5 540 | 5 945 | 14 192 | 6 380 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 638 | 10 374 | 9 970 | 30 804 | 14 272 | 3 877 | 9 021 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 908 | 9 860 | 7 248 | 5 712 | 21 175 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 289 | 6 220 | 6 053 | 4 313 | 5 540 | 8 470 | 14 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 133 | 6 636 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 763 | 19 937 | 16 321 | 17 380 | 7 744 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 607 | 34 529 | 31 758 | 27 541 | 14 734 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 799 | 20 575 | 4 267 | 8 284 | 12 883 | 4 656 | 23 524 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 682 | 14 177 | 14 504 | 12 662 | 5 630 | 8 865 | 33 098 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 259 | 16 133 | 6 636 | 10 886 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 399 | 18 763 | 19 729 | 16 321 | 17 380 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 300 | 28 607 | 34 529 | 31 758 | 27 541 | 429 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 020 | 18 799 | 20 783 | 4 267 | 8 284 | 17 728 | 4 656 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 768 | 2 682 | 14 176 | 14 504 | 12 662 | 1 870 | 8 865 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 675 | 15 774 | 5 876 | 10 810 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 239 | 744 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 584 | 359 | 248 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 239 | 744 | 261 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 359 | 248 | 9 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 774 | 5 876 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 774 | 5 876 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 675 | 15 774 | 5 876 | 10 810 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 87 007 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 88 200 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,6 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,8 млн ₽ | -10,8 млн ₽ | ||
| Активы | 262,0 млн ₽ | 241,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,8 млн ₽ | -12,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -14,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,24 | 1,98 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,24 | 1,73 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,29 ▼ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,05 | 0,58 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,30 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -8,7 % | -7,9 % | 11,5 % ▼ | 21,6 % |
| Чистая рентабельность | -34,9 % | -75,4 % | 6,7 % ▼ | 10,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | -4,5 % | 1,7 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 8,2 % | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | 0,06 | 0,40 ▼ | 0,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 508 дн. | 1 369 дн. | 141 дн. ▼ | 292 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 901 дн. | 1 673 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -2 393 дн. | -303 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,42 | -3,25 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,12 | -6,08 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -75,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12867).