Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЕ ФИТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Чайковский
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЕ ФИТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 207 | 355 410 | 2 854 735 | 4 338 408 | 5 554 648 | 6 238 260 | 6 349 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 290 | 41 984 | 435 159 | 1 455 885 | 1 815 387 | 4 388 149 | 4 376 085 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 122 | 105 | 544 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 289 | 39 040 | 329 500 | 1 248 712 | 1 663 945 | 4 073 289 | 3 889 824 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 2 944 | 105 659 | 207 173 | 151 320 | 314 755 | 485 717 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 917 | 313 426 | 2 419 576 | 2 882 523 | 3 739 261 | 1 850 111 | 1 973 772 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | 2 274 | 4 094 | 13 988 | 16 638 | 142 729 | 426 201 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 56 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 260 521 | 2 338 631 | 2 840 579 | 3 141 228 | 1 582 356 | 1 519 473 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 756 | 50 614 | 75 223 | 12 840 | 519 700 | 108 113 | 2 609 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 16 | 1 628 | 15 116 | 15 694 | 16 913 | 25 490 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 207 | 355 410 | 2 854 735 | 4 338 408 | 5 554 648 | 6 237 280 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 290 | 41 984 | 435 159 | 1 455 885 | 1 815 387 | 4 386 737 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 122 | 105 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 289 | 39 040 | 329 500 | 1 248 712 | 1 663 945 | 4 073 289 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 2 944 | 105 659 | 207 173 | 151 320 | 313 343 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 917 | 313 426 | 2 419 576 | 2 882 523 | 3 739 261 | 1 850 544 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | 2 274 | 4 094 | 13 988 | 16 638 | 143 163 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 56 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 260 521 | 2 338 631 | 2 840 579 | 3 141 228 | 1 582 356 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 46 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 756 | 50 614 | 75 223 | 12 840 | 519 700 | 108 113 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 16 | 1 628 | 15 116 | 15 694 | 16 913 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 207 | 355 410 | 2 854 735 | 4 338 408 | 5 554 648 | 6 238 259 | 6 349 857 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 61 672 | 321 093 | 817 584 | 696 518 | 53 508 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 600 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 001 | 365 317 | 2 777 238 | 3 934 078 | 4 677 357 | 5 005 862 | 5 401 715 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 364 559 | 2 769 709 | 3 905 752 | 4 613 654 | 4 898 125 | 5 283 127 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 758 | 7 529 | 28 327 | 63 703 | 107 738 | 118 588 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 | 3 372 | 15 824 | 83 237 | 59 707 | 535 879 | 894 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 3 283 | 1 751 | 23 621 | 35 504 | 149 356 | 371 692 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 | 88 | 14 073 | 59 616 | 24 203 | 386 523 | 522 942 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 207 | 355 410 | 2 854 735 | 4 338 408 | 5 554 648 | 6 237 280 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 61 672 | 321 093 | 817 584 | 696 865 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 600 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 001 | 365 317 | 2 777 238 | 3 934 078 | 4 677 357 | 5 004 536 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 364 559 | 2 769 709 | 3 905 752 | 4 613 654 | 4 898 125 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 758 | 7 529 | 28 327 | 63 703 | 106 412 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 | 3 372 | 15 824 | 83 237 | 59 707 | 535 879 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 3 283 | 1 751 | 23 621 | 35 504 | 149 356 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 88 | 14 073 | 59 616 | 24 203 | 386 523 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 816 | 9 | 193 | 16 030 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 | 17 091 | 329 | 477 | 306 555 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 | 16 275 | 320 | 284 | 290 525 | ||
| Выручка за отчетный год | 24 | 17 091 | 329 | 477 | 306 555 | 424 579 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 816 | 9 | 193 | 15 597 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 | 4 670 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 487 | 25 566 | 35 736 | 36 155 | 31 378 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 | 16 275 | 320 | 284 | 290 958 | 503 368 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 487 | 25 566 | 35 736 | 36 155 | 31 378 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 587 722 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 260 | 724 | 1 739 | 18 552 | 7 471 | 466 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 341 | 3 332 | 299 | 14 770 | 180 203 | 435 055 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 183 632 | 515 700 | 1 561 194 | 1 022 385 | 487 271 | 541 679 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 194 632 | 1 109 335 | 1 948 198 | 402 483 | 539 224 | 827 185 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 587 722 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 260 | 724 | 1 739 | 18 552 | 7 471 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 341 | 3 332 | 299 | 14 770 | 180 203 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 183 632 | 515 700 | 1 561 194 | 1 022 385 | 487 271 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 194 632 | 1 109 335 | 1 948 198 | 402 483 | 539 224 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 496 492 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 758 | 6 771 | 18 273 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 944 | 102 715 | 83 210 | 154 189 | |||
| Прочее за предыдущий год | 15 781 | 11 233 | 5 173 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 226 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 758 | 6 771 | 18 273 | 27 210 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 2 944 | 102 715 | 83 210 | 75 253 | 154 428 | 172 374 |
| Прочее за отчетный год | 11 233 | 5 175 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 496 492 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 496 492 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 496 492 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 600 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 | 61 672 | 321 093 | 817 584 | 696 865 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 600 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 | 61 672 | 321 093 | 817 584 | 696 518 | 53 508 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 600 000 | 600 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 496 491 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 600 000 | 600 000 | 496 491 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 496 491 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 496 491 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 600 000 | 600 000 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 600 000 | 600 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 379 | 525 049 | 340 580 | 121 066 | 643 358 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 379 | 525 049 | 340 580 | 121 066 | 643 358 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 379 | 525 049 | 340 580 | 121 066 | 643 358 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 13 379 | 525 049 | 340 580 | 121 066 | 643 358 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 100 | 61 672 | 321 093 | 817 584 | 696 518 | 53 508 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 | 61 672 | 321 093 | 817 584 | 696 865 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 773 156 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 183 284 | 576 358 | 869 180 | 1 121 863 | 592 998 | 937 462 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 | 76 953 | 11 417 | 42 121 | 207 636 | 719 070 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 253 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 183 279 | 499 405 | 857 763 | 1 079 742 | 385 362 | 218 139 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 343 | 214 285 | 670 236 | 1 161 990 | 348 707 | 778 682 | 1 020 225 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 232 | 7 498 | 95 202 | 126 106 | 86 245 | 216 373 | 504 369 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 | 10 980 | 24 464 | 40 149 | 42 898 | 71 142 | 103 913 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 941 | 14 667 | 97 313 | 117 082 | 232 924 | 245 279 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 45 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 86 | 193 821 | 535 903 | 898 422 | 102 482 | 258 243 | 166 664 |
| Поступления – всего за отчетный год | 74 995 | 47 329 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 74 995 | 47 329 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 275 109 | 1 508 783 | 469 172 | 1 739 630 | 410 803 | 33 521 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 275 109 | 1 506 783 | 469 172 | 1 619 630 | 410 803 | 33 521 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 120 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 100 | 355 485 | 1 614 907 | 691 995 | 1 402 023 | 138 112 | 10 771 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 100 | 385 985 | 1 614 907 | 761 697 | 2 182 023 | 138 112 | 151 098 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 356 125 | 1 544 042 | 732 458 | 2 047 568 | 130 271 | 150 632 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | 100 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 760 | 70 865 | 29 239 | 134 455 | 7 841 | 466 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 500 | 69 702 | 780 000 | 140 327 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 69 702 | 780 000 | 139 728 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 500 | 599 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 757 | 49 375 | 12 246 | 510 544 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 240 | 12 364 | 7 604 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13,4 млн ₽ | -525,0 млн ₽ | -340,6 млн ₽ | 496,5 млн ₽ | -643,4 млн ₽ |
| Активы | 355,4 млн ₽ | 2,85 млрд ₽ | 4,34 млрд ₽ | 5,55 млрд ₽ | 6,35 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 92,95 | 152,91 | 34,63 | 62,63 | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 92,27 | 152,54 | 34,28 | 62,09 | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 15,01 | 4,75 | 0,15 | 9,47 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,8 % | -18,4 % | -7,9 % | 8,9 % | -10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 728 дн. | 92 дн. | 15 955 дн. | 21 383 дн. | 309 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.