Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОРРЕУМ", Чайковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОРРЕУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 967 | 11 441 | 21 723 | 25 850 | 26 649 | 25 720 | 28 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 587 | 10 573 | 19 631 | 22 102 | 23 628 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 587 | 10 573 | 19 631 | 22 102 | 23 628 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 380 | 868 | 21 723 | 25 849 | 7 018 | 3 618 | 4 382 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 329 | 862 | 21 657 | 25 805 | 6 602 | 3 487 | 4 186 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 6 | 66 | 44 | 416 | 131 | 196 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 964 | 11 270 | 21 723 | 25 987 | 26 645 | 25 720 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 583 | 10 402 | 19 666 | 22 102 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 583 | 10 402 | 19 666 | 22 102 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 381 | 868 | 21 723 | 25 987 | 6 979 | 3 618 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 330 | 862 | 21 657 | 25 943 | 6 563 | 3 487 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 6 | 66 | 44 | 416 | 131 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 967 | 11 441 | 21 723 | 25 850 | 26 649 | 25 720 | 28 010 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 716 | 2 746 | 12 493 | 15 378 | 10 678 | 8 296 | 7 330 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 270 | 270 | 6 940 | 12 089 | 13 350 | 16 320 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 270 | 270 | 6 940 | 12 089 | 13 350 | 16 320 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 251 | 8 425 | 8 960 | 3 531 | 3 882 | 4 074 | 4 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 046 | 7 639 | 8 714 | 3 363 | 3 183 | 2 650 | 2 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 205 | 786 | 246 | 168 | 699 | 1 424 | 1 710 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 964 | 11 270 | 21 723 | 25 987 | 26 645 | 25 720 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 742 | 2 574 | 12 493 | 15 522 | 11 346 | 8 296 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 270 | 270 | 6 941 | 6 791 | 13 350 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 270 | 270 | 6 941 | 6 791 | 13 350 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 222 | 8 426 | 8 960 | 3 524 | 8 508 | 4 074 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 047 | 7 639 | 8 714 | 3 362 | 7 674 | 2 650 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 | 787 | 246 | 162 | 834 | 1 424 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 952 | 1 285 | 35 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 300 | 4 254 | 2 080 | 1 807 | 3 198 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 409 | 1 302 | 795 | 61 | 1 772 | 6 128 | |
| Выручка за отчетный год | 300 | 4 254 | 2 080 | 1 807 | 3 198 | 3 560 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 966 | 1 285 | 38 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 966 | 1 285 | 38 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 435 | 1 288 | 795 | 61 | 1 769 | 6 128 | 4 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 952 | 1 285 | 35 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 120 | 9 969 | 2 894 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 141 | 830 | 1 226 | 1 219 | 403 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 000 | 4 411 | 33 | 55 | 46 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 16 | 10 090 | 237 | 200 | 51 | 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 106 | 9 969 | 3 036 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 142 | 830 | 1 226 | 1 219 | 110 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 000 | 4 555 | 55 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 16 | 10 090 | 239 | 200 | 51 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 990 | 9 919 | 3 027 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 50 | 9 | 50 | 124 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 50 | 9 | 50 | 124 | 121 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 004 | 9 919 | 2 885 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 004 | 9 919 | 2 885 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | -582 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | -966 тыс. ₽ |
| Активы | 11,4 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 28,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 2,42 | 7,32 | 1,81 | 0,89 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 2,42 | 7,32 | 1,81 | 0,89 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,58 | 0,59 | 0,40 | 0,32 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 3,17 | 0,74 | 0,68 | 1,50 | 2,10 | 2,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % | 45,7 % | 11,2 % | -2,2 % | -11,9 % | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,0 % | 79,4 % | 18,8 % | -5,5 % | -36,8 % | -13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.