Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НГД ТРЕЙД", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НГД ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 579 880 | 450 034 | 575 365 | 399 244 | 402 158 | 303 705 | 316 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 005 | 12 | 255 006 | 255 700 | 2 194 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 000 | 255 000 | 255 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 12 | 6 | 700 | 2 194 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 579 880 | 450 034 | 525 360 | 399 232 | 147 152 | 48 005 | 314 237 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 41 | 49 | 68 | 99 | 34 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 558 538 | 395 263 | 511 681 | 334 085 | 108 370 | 45 795 | 62 610 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 251 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 339 | 54 734 | 13 631 | 65 079 | 38 697 | 2 101 | 285 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 7 | 7 | 19 | 17 | 11 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 579 880 | 450 034 | 575 365 | 399 244 | 402 158 | 308 794 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 005 | 12 | 255 006 | 255 700 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 000 | 255 000 | 255 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 12 | 6 | 700 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 579 880 | 450 034 | 525 360 | 399 232 | 147 152 | 53 095 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 41 | 49 | 68 | 99 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 558 538 | 395 263 | 511 681 | 334 085 | 108 370 | 50 884 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 339 | 54 734 | 13 631 | 65 079 | 38 697 | 2 101 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 7 | 7 | 19 | 17 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 579 880 | 450 034 | 575 365 | 399 244 | 402 158 | 303 705 | 316 431 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 077 | 11 908 | 8 586 | 21 662 | 107 662 | 3 876 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 067 | 11 898 | 8 576 | 21 652 | 107 652 | 3 866 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 000 | 108 000 | 109 984 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 000 | 108 000 | 109 984 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 577 802 | 438 127 | 566 779 | 282 582 | 186 496 | 196 665 | 312 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 122 | 12 000 | 21 801 | 139 452 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 577 802 | 438 127 | 566 747 | 280 388 | 174 467 | 174 709 | 173 054 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 31 | 72 | 28 | 155 | 49 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 579 880 | 450 034 | 575 365 | 399 244 | 402 158 | 308 794 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 077 | 11 908 | 8 586 | 21 662 | 107 662 | 2 145 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 067 | 11 898 | 8 576 | 21 652 | 107 652 | 2 135 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 000 | 108 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 000 | 108 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 577 802 | 438 127 | 566 779 | 282 582 | 186 496 | 306 649 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 122 | 12 000 | 131 785 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 577 802 | 438 127 | 566 747 | 280 388 | 174 467 | 174 709 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 72 | 28 | 155 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 765 | 12 424 | 19 559 | 25 047 | 119 976 | 552 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 765 | 12 424 | 19 559 | 25 047 | 721 584 | 2 566 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 601 608 | 2 014 | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 765 | 12 424 | 19 559 | 25 047 | 721 584 | 2 566 | 25 750 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 765 | 12 424 | 19 559 | 25 047 | 119 976 | 552 | 3 967 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 456 | 11 646 | 17 281 | 20 506 | 110 431 | 611 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 309 | 778 | 2 278 | 4 541 | 9 545 | 20 510 | 3 356 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 601 608 | 2 014 | 21 783 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 456 | 11 646 | 17 281 | 20 506 | 110 431 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 309 | 778 | 2 278 | 4 541 | 9 545 | 20 510 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 447 | 11 633 | 19 628 | 25 629 | 106 285 | 4 106 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 626 | 7 266 | 5 834 | 26 310 | 25 493 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 122 | 9 878 | 9 801 | 9 808 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 13 | 279 | 22 | 102 | 199 | 12 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 447 | 11 633 | 19 628 | 25 629 | 106 285 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 626 | 7 266 | 5 834 | 26 310 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 122 | 9 878 | 9 801 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 13 | 279 | 22 | 102 | 199 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 068 | 9 830 | 16 577 | 21 653 | 85 999 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 379 | 1 803 | 3 056 | 3 983 | 20 279 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 6 | 694 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 379 | 1 803 | 3 056 | 3 983 | 20 279 | 2 318 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | 4 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 6 | 7 | 694 | 1 494 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 068 | 9 830 | 16 577 | 21 653 | 85 999 | 3 282 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 068 | 9 830 | 16 577 | 21 653 | 85 999 | 3 282 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 068 | 9 830 | 16 577 | 21 653 | 85 999 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 898 | 8 576 | 21 652 | 107 652 | 2 135 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 908 | 8 586 | 21 662 | 107 662 | 2 145 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 576 | 21 652 | 107 652 | 3 866 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 586 | 21 662 | 107 662 | 3 876 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 576 | 21 652 | 86 000 | 3 282 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 576 | 21 652 | 86 000 | 3 282 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 576 | 21 652 | 86 000 | 3 282 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 576 | 21 652 | 86 000 | 3 282 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 898 | 8 576 | 110 606 | 1 550 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 898 | 8 576 | 110 606 | 1 550 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 954 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 954 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 898 | 8 576 | 107 652 | 1 550 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 19 898 | 8 576 | 107 652 | 1 550 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 586 | 21 662 | 107 662 | 3 876 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 908 | 8 586 | 21 662 | 107 662 | 2 145 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 784 | 210 422 | 54 251 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 203 901 | 1 374 722 | 1 333 572 | 91 621 | 30 385 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 186 748 | 1 348 116 | 1 115 917 | 91 282 | 25 750 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 945 | 26 428 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 208 | 178 | 217 655 | 339 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 179 117 | 1 468 486 | 1 123 150 | 37 370 | 32 606 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 171 058 | 1 456 147 | 1 065 306 | 1 423 | 23 398 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 464 | 1 954 | 5 833 | 14 444 | 1 694 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 142 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 636 | 4 792 | 21 573 | 3 258 | 965 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 959 | 5 593 | 30 438 | 18 245 | 1 682 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 57 673 | 810 | 3 752 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 531 419 | 57 673 | 5 194 | 810 | 3 752 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 53 000 | 50 000 | 3 700 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 219 | 7 673 | 5 194 | 810 | 52 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 579 200 | 255 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 103 000 | 255 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 87 539 | 13 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 000 | 30 000 | 2 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 95 000 | 30 000 | 2 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 107 | 7 461 | 17 000 | 93 657 | 3 349 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 107 | 7 461 | 93 657 | 1 349 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 000 | 2 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 448 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,8 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 86,0 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 450,0 млн ₽ | 575,4 млн ₽ | 402,2 млн ₽ | 303,7 млн ₽ | 316,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,93 | 0,79 | 0,24 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,93 | 0,79 | 0,24 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,02 | 0,21 | 0,01 | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 2,9 % | 21,4 % | -1,0 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 18 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.