Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР", Чайковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 779 | 17 561 | 23 848 | 17 641 | 23 706 | 29 314 | 29 468 | 450 | 56 | 56 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 534 | 11 224 | 11 757 | 12 323 | 13 067 | 17 152 | 21 779 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 534 | 11 224 | 11 757 | 12 323 | 13 067 | 16 484 | 19 301 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 478 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 668 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 245 | 6 337 | 12 091 | 5 318 | 10 639 | 12 162 | 7 689 | 450 | 56 | 56 |
| Запасы на конец отчетного года | 852 | 1 290 | 2 300 | 3 341 | 4 843 | 3 429 | 1 861 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 162 | 4 353 | 9 215 | 1 888 | 5 219 | 6 990 | 5 522 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 203 | 694 | 576 | 89 | 354 | 897 | 306 | 450 | 56 | 56 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 223 | 846 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 035 | 11 779 | 17 561 | 23 848 | 17 641 | 23 706 | 43 504 | 29 468 | 450 | 56 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 534 | 11 224 | 11 757 | 12 323 | 13 067 | 31 619 | 21 779 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 534 | 11 224 | 11 757 | 12 323 | 13 067 | 29 978 | 19 301 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 641 | 2 478 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 035 | 5 245 | 6 337 | 12 091 | 5 318 | 10 639 | 11 885 | 7 689 | 450 | 56 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 | 852 | 1 290 | 2 300 | 3 341 | 4 843 | 6 452 | 1 861 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 774 | 4 162 | 4 353 | 9 215 | 1 888 | 5 219 | 4 851 | 5 522 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 203 | 694 | 576 | 89 | 354 | 582 | 306 | 450 | 56 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 129 | 223 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 779 | 17 561 | 23 848 | 17 641 | 23 706 | 29 314 | 29 468 | 450 | 56 | 56 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 945 | 4 715 | 7 361 | 8 517 | 11 111 | 10 974 | 3 164 | 6 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 935 | 4 705 | 7 351 | 8 507 | 11 101 | 10 964 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 360 | 4 220 | 2 462 | 983 | 1 169 | 6 408 | 1 690 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 450 | 1 795 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 360 | 770 | 667 | 983 | 1 169 | 1 930 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 478 | 1 690 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 474 | 8 626 | 14 025 | 8 141 | 11 426 | 11 932 | 24 614 | 7 817 | 7 425 | 50 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 300 | 6 400 | 9 780 | 19 585 | 7 440 | 7 425 | 50 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 474 | 8 626 | 14 025 | 6 841 | 5 026 | 2 152 | 5 029 | 377 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 035 | 11 779 | 17 561 | 23 848 | 17 641 | 23 706 | 43 504 | 29 468 | 450 | 56 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 | 1 945 | 4 715 | 7 361 | 8 517 | 11 111 | 13 594 | 3 164 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 | 1 935 | 4 705 | 7 351 | 8 507 | 11 101 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 360 | 4 220 | 2 462 | 983 | 1 169 | 3 440 | 1 690 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 450 | 1 795 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 360 | 770 | 667 | 983 | 1 169 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 440 | 1 690 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 971 | 9 474 | 8 626 | 14 025 | 8 141 | 11 426 | 26 470 | 24 614 | 7 817 | 7 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 | 6 400 | 24 458 | 19 585 | 7 440 | 7 425 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 971 | 9 474 | 8 626 | 14 025 | 6 841 | 5 026 | 2 012 | 5 029 | 377 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | 2 498 | 3 721 | 4 926 | 4 944 | 6 682 | 149 121 | 69 679 | 12 352 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 596 | 15 330 | 25 596 | 56 371 | 38 923 | 39 953 | 76 945 | 29 600 | 633 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 501 | 12 832 | 21 875 | 51 445 | 33 979 | 33 271 | 72 176 | 40 079 | 11 719 | |
| Выручка за отчетный год | 15 330 | 25 596 | 56 371 | 38 923 | 39 953 | 46 707 | 29 600 | 633 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 498 | 3 721 | 4 926 | 4 944 | 6 682 | 3 007 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 481 | 3 712 | 3 172 | 2 655 | 3 330 | 361 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 | 9 | 6 | 15 | 21 | 5 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 748 | 2 274 | 3 331 | 2 641 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 832 | 21 875 | 51 445 | 33 979 | 33 271 | 43 700 | 40 079 | 11 719 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 | 2 481 | 3 712 | 3 172 | 2 655 | 3 330 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 | 17 | 9 | 6 | 15 | 21 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 748 | 2 274 | 3 331 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 432 | 3 653 | 3 127 | 2 027 | 3 335 | 267 | 8 848 | 24 292 | 2 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 513 | 239 | 62 | 43 | 3 155 | 12 686 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 60 | 578 | 867 | 57 | 137 | 5 693 | 11 606 | 2 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 2 432 | 3 653 | 3 127 | 2 027 | 3 335 | 3 099 | 8 848 | 24 292 | 2 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 513 | 239 | 62 | 1 441 | 3 155 | 12 686 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 49 | 60 | 578 | 867 | 57 | 1 658 | 5 693 | 11 606 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 1 891 | 2 769 | 2 646 | 1 156 | 2 594 | 2 984 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 191 | 474 | 583 | 555 | 556 | 1 568 | 525 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | 350 | 410 | 102 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 191 | 474 | 583 | 555 | 556 | 311 | 525 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 350 | 410 | 316 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 668 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 891 | 2 769 | 2 646 | 1 156 | 2 594 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 891 | 2 769 | 2 646 | 1 156 | 2 594 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 | 1 891 | 2 769 | 2 646 | 1 156 | 2 594 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | 1 935 | 4 705 | 7 351 | 8 507 | 11 101 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 | 1 945 | 4 715 | 7 361 | 8 517 | 11 111 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 935 | 4 705 | 7 351 | 8 507 | 11 101 | 10 964 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 945 | 4 715 | 7 361 | 8 517 | 11 111 | 10 974 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 891 | 2 769 | 2 646 | 1 156 | 2 594 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 891 | 2 769 | 2 646 | 1 156 | 2 594 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 891 | 2 769 | 2 646 | 1 156 | 2 594 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 891 | 2 769 | 2 646 | 1 156 | 2 594 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 137 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 137 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 715 | 7 361 | 8 517 | 11 111 | 10 974 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 945 | 4 715 | 7 361 | 8 517 | 11 111 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 244 | 3 771 | 2 062 | 4 124 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 263 | 18 095 | 30 394 | 30 037 | 31 162 | 36 771 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 755 | 17 986 | 29 856 | 30 030 | 31 162 | 36 659 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 508 | 109 | 538 | 7 | 112 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 019 | 14 324 | 28 332 | 31 659 | 32 743 | 32 647 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 499 | 10 318 | 21 839 | 22 326 | 24 121 | 27 011 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 785 | 2 253 | 3 144 | 3 858 | 4 201 | 4 879 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 165 | 238 | 1 076 | 602 | 198 | 331 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 570 | 1 515 | 2 273 | 4 873 | 4 223 | 426 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 550 | 242 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 550 | 242 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 111 | 6 730 | 4 230 | 2 476 | 3 254 | 6 961 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 111 | 6 730 | 4 230 | 2 476 | 3 254 | 6 961 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 450 | 1 500 | 3 369 | 5 100 | 3 380 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 450 | 1 500 | 4 669 | 5 100 | 5 250 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 450 | 1 500 | 4 669 | 5 100 | 5 250 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 1 300 | 1 870 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 1 300 | 1 870 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 133 | 491 | 265 | 543 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 40,0 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 633 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | -137 тыс. ₽ | -10,4 млн ₽ | -10,5 млн ₽ | -2 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 23,7 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 450 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,1 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | 6 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,9 % | -36,6 % | -97,9 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,02 | 0,31 | 0,06 | 0,01 | 1,12 | 1,59 ▼ | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,66 | 0,24 | 0,06 | 0,01 | 1,12 | 0,99 ▲ | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 1,12 | 0,05 ▲ | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,37 | 0,11 | -16,37 | -131,59 | 0,11 | 0,42 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 1,13 | 1,67 | 8,31 | — | — | 8,33 | 0,60 ▼ | 0,57 |
| Рентабельность продаж | 8,3 % | 0,8 % | -35,4 % | -1 751,3 % | — | — | 4,1 % | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | 6,5 % | -0,3 % | -35,2 % | -1 663,7 % | — | — | 2,3 % | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | -0,5 % | -35,4 % | -2 340,2 % | -3,6 % | 0,0 % | 1,6 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,3 % | -1,2 % | -329,6 % | — | — | 0,0 % | 9,2 % ▼ | 2,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,69 | 1,59 | 1,00 | 1,41 | 0,00 | — | 1,02 | 1,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | 55 дн. | 68 дн. | 0 дн. | — | — | 71 дн. | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 29 дн. | 17 дн. | 0 дн. | — | — | 69 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 16.10 (компаний: 538).