Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ СТРОЙ КОМПЛЕКТ", Прикамский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ СТРОЙ КОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 468 | 46 456 | 32 520 | 33 108 | 17 950 | 12 262 | 11 208 | 16 297 | 14 664 | 21 593 | 19 446 | 19 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 791 | 17 455 | 13 542 | 8 144 | 7 741 | 7 430 | 7 129 | 7 018 | 7 019 | 7 783 | 1 097 | 938 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 466 | 9 758 | 5 722 | 1 386 | 982 | 702 | 401 | 6 988 | 6 989 | 7 753 | 1 067 | 908 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 728 | 6 728 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 325 | 7 667 | 7 790 | 6 728 | 6 728 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 677 | 29 001 | 18 978 | 24 964 | 10 209 | 4 832 | 4 079 | 9 279 | 7 645 | 13 810 | 18 349 | 18 540 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 521 | 10 964 | 9 674 | 13 750 | 3 946 | 785 | 265 | 3 527 | 2 740 | 7 181 | 130 | 900 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 | 24 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 088 | 12 184 | 7 034 | 8 822 | 5 389 | 4 047 | 3 510 | 4 639 | 3 696 | 6 479 | 15 614 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 700 | 211 | 17 165 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 229 | 58 | 103 | 39 | 4 | 304 | 1 113 | 1 209 | 150 | 2 605 | 475 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 839 | 2 095 | 2 167 | 2 313 | 636 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 468 | 46 456 | 32 520 | 33 108 | 17 950 | 12 262 | 19 095 | 16 297 | 14 664 | 21 593 | 19 446 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 791 | 17 455 | 13 542 | 8 144 | 7 740 | 7 430 | 8 964 | 7 018 | 7 019 | 7 783 | 1 097 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 466 | 9 758 | 5 722 | 1 386 | 1 012 | 702 | 2 236 | 6 988 | 6 989 | 7 753 | 1 067 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 728 | 6 728 | 6 728 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 325 | 7 667 | 7 790 | 6 728 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 677 | 29 001 | 18 978 | 24 964 | 10 210 | 4 832 | 10 131 | 9 279 | 7 645 | 13 810 | 18 349 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 521 | 10 964 | 9 674 | 13 750 | 3 970 | 785 | 7 677 | 3 527 | 2 740 | 7 181 | 130 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 088 | 12 184 | 7 034 | 8 822 | 6 236 | 4 047 | 2 427 | 4 639 | 3 696 | 6 479 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 700 | 15 614 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 229 | 58 | 103 | 39 | 4 | 27 | 1 113 | 1 209 | 150 | 2 605 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 839 | 2 095 | 2 167 | 2 313 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 468 | 46 456 | 32 520 | 33 108 | 17 950 | 12 262 | 11 208 | 16 297 | 14 664 | 21 593 | 19 446 | 19 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 954 | 8 122 | 5 764 | 4 661 | 2 560 | 2 150 | 2 356 | 3 241 | 2 149 | 8 359 | 9 159 | 9 469 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 944 | 8 112 | 5 754 | 4 651 | 2 550 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 239 | 8 706 | 3 507 | 394 | 595 | 410 | 9 | 11 | 12 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 239 | 8 706 | 3 507 | 394 | 595 | 410 | 9 | 11 | 12 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 275 | 29 628 | 23 249 | 28 053 | 15 390 | 10 112 | 8 852 | 12 461 | 12 105 | 13 225 | 10 276 | 9 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 3 645 | 2 954 | 807 | 278 | 1 010 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 275 | 29 628 | 23 249 | 28 053 | 14 990 | 10 112 | 8 852 | 8 816 | 9 151 | 12 418 | 9 998 | 8 987 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 468 | 46 456 | 32 520 | 33 108 | 17 950 | 12 262 | 19 095 | 16 297 | 14 664 | 21 593 | 19 446 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 954 | 8 122 | 5 764 | 4 661 | 2 560 | 2 150 | 4 869 | 3 241 | 2 149 | 8 359 | 9 159 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 944 | 8 112 | 5 754 | 4 651 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 239 | 8 706 | 3 507 | 394 | 4 878 | 595 | 410 | 9 | 11 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 239 | 8 706 | 3 507 | 394 | 3 686 | 595 | 410 | 9 | 11 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 192 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 275 | 29 628 | 23 249 | 28 053 | 15 390 | 10 112 | 9 348 | 12 461 | 12 105 | 13 225 | 10 276 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 3 262 | 3 645 | 2 954 | 807 | 278 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 275 | 29 628 | 23 249 | 28 053 | 14 990 | 10 112 | 6 086 | 8 816 | 9 151 | 12 418 | 9 998 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 958 | 21 902 | 12 468 | 7 666 | 46 136 | 21 977 | 20 880 | 35 030 | 266 091 | |||
| Выручка за предыдущий год | 24 110 | 88 182 | 61 772 | 63 074 | 27 788 | 5 144 | 23 811 | 11 635 | 10 573 | 18 459 | 136 785 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 152 | 66 280 | 49 304 | 55 408 | 29 240 | 5 381 | 22 325 | 10 342 | 10 307 | 16 571 | 129 306 | |
| Выручка за отчетный год | 24 110 | 88 182 | 61 772 | 63 074 | 27 788 | 5 144 | 16 208 | 11 635 | 10 573 | 18 459 | 136 785 | 61 112 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 958 | 21 902 | 12 468 | 7 666 | 3 129 | 206 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 202 | 8 579 | 2 098 | 206 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 494 | 2 434 | 5 197 | 67 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 262 | 10 889 | 7 297 | 5 501 | 4 581 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 152 | 66 280 | 49 304 | 55 408 | 24 659 | 5 381 | 16 002 | 10 342 | 10 307 | 16 571 | 129 306 | 60 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 202 | 8 579 | 2 098 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 494 | 2 434 | 5 197 | 67 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 262 | 10 889 | 7 297 | 5 501 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 117 | 8 529 | 258 | 3 355 | 872 | 1 901 | 3 535 | 3 098 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | 8 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 218 | 420 | 114 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 203 | 3 106 | 15 015 | 5 190 | 7 729 | 25 | 108 | 120 | 260 | 280 | 7 | 2 007 |
| Прочие расходы за отчетный год | 288 | 2 980 | 16 997 | 8 131 | 8 369 | 198 | 56 | 3 235 | 612 | 1 621 | 3 528 | 1 091 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 117 | 8 529 | 811 | 3 355 | 872 | 1 901 | 3 535 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 42 | 8 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 218 | 420 | 114 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 203 | 3 106 | 15 015 | 5 190 | 7 729 | 25 | 40 | 120 | 260 | 280 | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 288 | 2 980 | 16 997 | 8 131 | 8 378 | 198 | 771 | 3 235 | 612 | 1 621 | 3 528 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 944 | 7 167 | 592 | 438 | 3 298 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 173 | 1 362 | 63 | 146 | 163 | 8 | 9 | 109 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 173 | 1 362 | 63 | 146 | 52 | 8 | 9 | 109 | 660 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 944 | 7 167 | 206 | 438 | 3 298 | 1 283 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 944 | 7 167 | 206 | 438 | 3 298 | 1 283 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 944 | 7 167 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 136,8 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 206 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -95 тыс. ₽ | 438 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 11,2 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -28,2 % | -9,1 % | +74,6 % | +641,0 % | -55,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,74 | 0,63 | 1,04 | 1,79 | 1,85 | 1,42 ▲ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,46 | 0,41 | 0,50 | 1,77 | 1,76 | 0,95 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,09 | 0,10 | 0,01 | 0,25 | 1,76 | 0,62 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,20 | 0,15 | 0,39 | 0,47 | 0,49 | 0,38 ▲ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 3,76 | 4,03 | 5,82 | 1,58 | 1,12 | 1,06 | 1,11 ▲ | 1,50 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 11,1 % | 2,5 % | 10,2 % | 5,5 % | 1,0 % | 3,8 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | -15,7 % | -0,9 % | 2,4 % | 2,4 % | 2,1 % | 1,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | -11,2 % | -0,6 % | 2,0 % | 17,0 % | 6,6 % | 2,0 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,7 % | -56,5 % | -4,4 % | 5,2 % | 36,0 % | 13,5 % | 10,8 % ▲ | 13,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,45 | 0,71 | 0,72 | 0,85 | 7,03 | 3,14 | 1,38 ▲ | 1,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 79 дн. | 146 дн. | 128 дн. | 128 дн. | 42 дн. | — | 66 дн. | 136 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 124 дн. | 97 дн. | 158 дн. | 0 дн. | 5 дн. | 54 дн. ▲ | 26 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 202 дн. | 311 дн. | 324 дн. | 274 дн. | 28 дн. | 54 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -117 дн. | -41 дн. | -99 дн. | 13 дн. | 14 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,17 | -0,34 | -0,58 | 0,04 | 0,44 | 0,46 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,36 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1139).