Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЙКОВСКИЙ ЗАВОД МЕТИЗОВ", Чайковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЙКОВСКИЙ ЗАВОД МЕТИЗОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 494 | 3 923 | 8 278 | 8 630 | 22 839 | 28 503 | 41 778 | 72 411 | 90 180 | 105 526 | 89 882 | 130 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 748 | 1 075 | 23 851 | 35 641 | 53 156 | 64 028 | 57 501 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | 22 | 19 | 17 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 748 | 1 075 | 23 851 | 35 617 | 53 134 | 64 009 | 57 484 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 494 | 3 923 | 8 278 | 8 630 | 22 839 | 26 755 | 40 703 | 48 559 | 54 539 | 52 370 | 25 854 | 72 511 |
| Запасы на конец отчетного года | 426 | 2 109 | 3 525 | 5 031 | 8 339 | 17 819 | 14 486 | 15 590 | 18 830 | 14 536 | 5 238 | 12 903 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 021 | 572 | 4 643 | 3 597 | 14 490 | 8 855 | 25 409 | 24 564 | 27 847 | 31 160 | 15 162 | 55 766 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 057 | 28 | 2 | 10 | 81 | 817 | 7 632 | 4 644 | 3 566 | 2 372 | 674 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 185 | 82 | 4 | 773 | 3 217 | 3 108 | 3 081 | 3 168 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 494 | 3 738 | 8 278 | 8 630 | 22 839 | 28 529 | 67 898 | 74 220 | 90 180 | 105 526 | 102 564 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 748 | 22 529 | 23 985 | 35 641 | 53 156 | 64 028 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 24 | 22 | 19 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 748 | 22 529 | 23 985 | 35 617 | 53 134 | 64 009 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 494 | 3 738 | 8 278 | 8 630 | 22 839 | 26 781 | 45 369 | 50 235 | 54 539 | 52 370 | 38 536 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 426 | 2 109 | 3 525 | 5 031 | 8 339 | 17 819 | 14 455 | 15 590 | 18 830 | 14 536 | 5 238 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 021 | 572 | 4 643 | 3 597 | 14 490 | 8 881 | 30 369 | 26 240 | 27 847 | 31 160 | 27 844 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 057 | 28 | 2 | 10 | 81 | 7 | 7 632 | 4 644 | 3 566 | 2 372 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 82 | 537 | 773 | 3 217 | 3 108 | 3 081 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 494 | 3 923 | 8 278 | 8 630 | 22 839 | 28 503 | 41 778 | 72 411 | 90 180 | 105 526 | 89 882 | 130 012 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 | 254 | 1 207 | 2 070 | 2 279 | 1 699 | 2 150 | 1 122 | 4 479 | 2 982 | 3 618 | 16 108 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 | 244 | 1 197 | 2 060 | 2 269 | 1 689 | 2 140 | 1 112 | 4 469 | 2 972 | 3 608 | 16 098 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 093 | 9 315 | 13 910 | 7 071 | 3 930 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 793 | 7 495 | 13 447 | 4 101 | 3 930 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 300 | 1 819 | 463 | 2 970 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 414 | 3 669 | 7 071 | 6 560 | 20 560 | 26 804 | 39 628 | 58 195 | 76 386 | 88 634 | 79 193 | 109 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 414 | 3 669 | 7 071 | 6 560 | 20 560 | 26 804 | 39 628 | 58 195 | 76 386 | 88 634 | 79 193 | 98 009 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 494 | 3 738 | 8 278 | 8 630 | 22 839 | 28 529 | 67 898 | 74 220 | 90 180 | 105 526 | 102 564 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 | 254 | 1 207 | 2 070 | 2 279 | 1 699 | 1 260 | 4 479 | 2 982 | 13 468 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 70 | 244 | 1 197 | 2 060 | 2 269 | 1 689 | 1 250 | 4 469 | 2 972 | 13 458 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 213 | 13 093 | 9 315 | 13 910 | 5 208 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 793 | 7 495 | 13 447 | 5 208 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 213 | 4 300 | 1 819 | 463 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 414 | 3 484 | 7 071 | 6 560 | 20 560 | 26 830 | 65 996 | 59 867 | 76 386 | 88 634 | 83 888 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 414 | 3 484 | 7 071 | 6 560 | 20 560 | 26 830 | 65 996 | 59 867 | 76 386 | 88 634 | 81 010 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 223 | 1 159 | 1 041 | 1 408 | 849 | 6 721 | 12 133 | 9 175 | 582 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 270 | 18 552 | 58 695 | 43 207 | 81 307 | 64 509 | 127 255 | 133 027 | 202 661 | 216 733 | 210 802 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 169 | 18 329 | 57 536 | 42 166 | 79 899 | 63 660 | 120 534 | 135 112 | 190 528 | 207 558 | 210 220 | |
| Выручка за отчетный год | 3 270 | 18 552 | 58 695 | 43 207 | 81 307 | 64 509 | 71 283 | 133 027 | 202 661 | 216 733 | 210 802 | 159 686 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 223 | 1 159 | 1 041 | 1 408 | 703 | 2 933 | 12 133 | 9 175 | 15 973 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 101 | 223 | 1 159 | 1 041 | 1 408 | 703 | 1 108 | 5 499 | 3 556 | 4 676 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 825 | 3 830 | 6 634 | 5 619 | 7 116 | 11 297 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 169 | 18 329 | 57 536 | 42 166 | 79 899 | 63 806 | 68 350 | 135 112 | 190 528 | 207 558 | 220 070 | 143 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 | 223 | 1 159 | 1 041 | 1 408 | 849 | 2 502 | 5 499 | 3 556 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 219 | 3 830 | 6 634 | 5 619 | 7 116 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 | 206 | 1 139 | 1 028 | 1 360 | 592 | 630 | 3 067 | 5 569 | 3 466 | 726 | 5 622 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 438 | 1 008 | 39 | 115 | 19 991 | 2 172 | 11 457 | 24 619 | 6 168 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 17 | 20 | 451 | 1 056 | 150 | 593 | 11 009 | 2 102 | 11 547 | 7 509 | 5 171 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 | 206 | 1 139 | 1 028 | 1 360 | 738 | 972 | 3 071 | 5 569 | 3 466 | 10 576 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 438 | 1 008 | 46 | 543 | 19 989 | 2 172 | 11 457 | 22 549 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 17 | 20 | 451 | 1 056 | 157 | 2 073 | 11 003 | 2 102 | 11 547 | 5 439 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 174 | 962 | 869 | 1 129 | 738 | 606 | 2 437 | 4 551 | 1 956 | 10 486 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 32 | 177 | 159 | 231 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 32 | 177 | 159 | 231 | 115 | 126 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 174 | 962 | 869 | 1 129 | 477 | 452 | 2 434 | 4 551 | 1 956 | 636 | 2 639 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 174 | 962 | 869 | 1 129 | 477 | 452 | 2 434 | 4 551 | 1 956 | 636 | 2 639 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 | 174 | 962 | 869 | 1 129 | 738 | 606 | 2 437 | 4 551 | 1 956 | 10 486 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 689 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 699 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 140 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 150 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 451 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 451 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 451 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 451 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 150 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 699 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 924 | 15 493 | 30 709 | 22 000 | 18 382 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 668 | 159 343 | 228 822 | 294 839 | 270 670 | 167 751 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 943 | 138 672 | 194 342 | 230 858 | 227 814 | 166 933 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 725 | 20 671 | 34 480 | 63 981 | 42 856 | 818 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 744 | 143 850 | 198 113 | 272 839 | 252 288 | 168 972 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 947 | 135 553 | 190 231 | 235 822 | 210 136 | 139 922 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 738 | 5 310 | 5 224 | 16 395 | 11 719 | 18 608 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 101 | 444 | 448 | 1 088 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 958 | 2 543 | 2 210 | 19 534 | 30 433 | 10 442 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 952 | 19 174 | 8 932 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 952 | 25 807 | 1 260 | 17 559 | 250 | 3 120 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 532 | 1 100 | 17 000 | 3 120 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 952 | 15 275 | 160 | 559 | 250 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 633 | 2 865 | 8 627 | 11 701 | 3 597 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 630 | 656 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 848 | 1 997 | 5 049 | 9 897 | 3 597 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 785 | 868 | 948 | 1 148 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 876 | 34 667 | 29 104 | 30 932 | 6 931 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 | 43 | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 71,3 млн ₽ | 133,0 млн ₽ | 202,7 млн ₽ | 216,7 млн ₽ | 210,8 млн ₽ | 159,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 452 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 636 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Активы | 41,8 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | 90,2 млн ₽ | 105,5 млн ₽ | 89,9 млн ₽ | 130,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +86,6 % | +52,3 % | +6,9 % | -2,7 % | -24,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,83 | 0,71 | 0,59 | 0,33 | 0,66 | 1,42 ▼ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,55 | 0,43 | 0,39 | 0,22 | 0,51 | 0,95 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,13 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,62 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,12 | 0,38 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 18,43 | 63,54 | 19,13 | 34,39 | 23,84 | 7,07 | 1,11 ▼ | 1,50 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | -4,4 % | 2,7 % | 1,6 % | -7,8 % | 2,9 % | 3,8 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 1,8 % | 2,2 % | 0,9 % | 0,3 % | 1,7 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 3,4 % | 5,0 % | 1,9 % | 0,7 % | 2,0 % | 2,0 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,0 % | 216,9 % | 101,6 % | 65,6 % | 17,6 % | 16,4 % | 10,8 % ▲ | 13,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,71 | 1,84 | 2,25 | 2,05 | 2,35 | 1,23 | 1,38 ▼ | 1,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 130 дн. | 67 дн. | 50 дн. | 52 дн. | 26 дн. | 127 дн. | 66 дн. ▼ | 136 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 42 дн. | 36 дн. | 26 дн. | 9 дн. | 33 дн. | 54 дн. ▲ | 26 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.61 (компаний: 1139).