Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЬГИ ВСЕМ", Соликамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЬГИ ВСЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 | 1 085 | 1 280 | 2 440 | 3 688 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 | 1 085 | 1 280 | 2 440 | 3 688 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 1 084 | 1 023 | 1 446 | 1 724 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 248 | 655 | 1 032 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 9 | 29 | 363 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 310 | 569 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 | 1 085 | 1 280 | 2 440 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 1 085 | 1 280 | 2 440 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 1 084 | 1 023 | 1 446 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 248 | 655 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 9 | 29 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 310 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 | 1 085 | 1 280 | 2 440 | 3 688 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 | 759 | 1 123 | 2 240 | 3 488 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 70 | 70 | 100 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 707 | 1 560 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 747 | 1 053 | 1 463 | 1 828 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 326 | 157 | 200 | 200 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 157 | 200 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 326 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 | 1 085 | 1 280 | 2 440 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 | 759 | 1 123 | 2 240 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 70 | 70 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 707 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 | 747 | 1 053 | 1 463 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 326 | 157 | 200 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 326 | 157 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 494 | |||
| Выручка за предыдущий год | 497 | 1 927 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 464 | 1 433 | |||
| Выручка за отчетный год | 497 | 2 177 | 1 637 | 1 927 | 1 668 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 884 | 362 | 494 | 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 | 884 | 362 | 494 | 456 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 464 | 1 293 | 1 275 | 1 433 | 1 212 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 494 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 884 | 362 | 494 | 456 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 494 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 410 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 84 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 137 | 56 | 84 | 91 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 747 | 306 | 410 | 365 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 747 | 306 | 410 | 365 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 | 410 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 70 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 747 | 1 053 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 759 | 1 123 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 70 | 70 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 707 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 053 | 1 463 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 123 | 2 240 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 70 | 70 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 707 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 306 | 1 463 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 376 | 2 240 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 306 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 306 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 306 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 637 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 637 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 331 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 595 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 680 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 56 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 618 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 618 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 598 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 598 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 306 | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ |
| Активы | 41 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 41 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — |
| Коэффициент автономии | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.