Финансы ООО "ВЕРХНЕКАМЬЕ", Ныроб
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРХНЕКАМЬЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 333 | 5 979 | 4 216 | 12 715 | 37 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 738 | 503 | 144 | 681 | 710 |
| Основные средства на конец отчетного года | 738 | 503 | 144 | 681 | 710 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 595 | 5 477 | 4 072 | 12 034 | 36 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 478 | 1 965 | 2 250 | 6 920 | 14 933 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 86 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 768 | 2 561 | 1 710 | 4 946 | 20 940 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 112 | 168 | 487 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 263 | 951 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 162 | 3 285 | 6 604 | 4 216 | 12 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 876 | 738 | 165 | 144 | 681 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 876 | 738 | 165 | 144 | 681 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 286 | 2 547 | 6 439 | 4 072 | 12 034 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 478 | 1 965 | 2 250 | 6 920 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 86 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 | 1 719 | 1 913 | 1 710 | 4 946 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 2 561 | 112 | 168 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 70 | 263 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 333 | 5 979 | 4 216 | 12 715 | 37 070 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 621 | 736 | 514 | 1 061 | 3 949 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 611 | 726 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 175 | 405 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 175 | 405 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 711 | 5 243 | 2 527 | 11 249 | 33 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 501 | 1 501 | 1 501 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 210 | 3 742 | 1 026 | 11 249 | 8 266 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 855 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 162 | 3 284 | 6 604 | 4 216 | 12 715 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 | 571 | 514 | 514 | 1 061 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 | 561 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 175 | 405 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 175 | 405 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 110 | 2 713 | 6 090 | 2 527 | 11 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 501 | 1 501 | 1 501 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 110 | 1 212 | 4 589 | 1 026 | 11 249 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 1 819 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 723 | 47 313 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 702 | 45 494 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 723 | 47 313 | 98 724 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 1 819 | 4 766 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 1 819 | 4 766 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 702 | 45 494 | 93 958 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 1 819 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 527 | 21 | 1 819 | 4 766 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 637 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 110 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 527 | 21 | 1 819 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 637 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 110 | 222 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 527 | 1 061 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 758 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 758 | 827 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 527 | 1 061 | 3 939 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 527 | 1 061 | 3 939 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 | 527 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 504 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 514 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 504 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 514 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 112 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 723 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 723 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 611 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 121 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 463 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 527 тыс. ₽ | — | -6 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 37,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 514 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,04 | 1,61 | 1,07 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,49 | 0,72 | 0,45 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,12 | 0,08 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | 7,20 | 10,98 | 8,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,8 % | — | -0,1 % | 8,3 % | 10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -1,2 % | 100,0 % | 99,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 304 дн. | 56 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.