Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 285 447 | 3 965 440 | 4 807 532 | 5 008 855 | 5 091 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 223 051 | 2 372 990 | 2 644 349 | 2 816 763 | 2 813 071 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 626 | 18 602 | 20 696 | 21 521 | 26 716 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 102 302 | 262 890 | 250 779 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 703 403 | 1 697 674 | 1 681 032 | 1 677 874 | 1 920 673 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 018 | 9 726 | 17 860 | 24 563 | 18 331 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 512 986 | 646 970 | 822 441 | 7 415 | 4 922 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 062 396 | 1 592 450 | 2 163 183 | 2 192 092 | 2 278 817 |
| Запасы на конец отчетного года | 413 824 | 850 716 | 1 298 118 | 1 050 263 | 1 165 957 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 486 | 4 297 | 6 689 | 8 254 | 7 598 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 233 015 | 572 871 | 796 184 | 977 446 | 1 042 449 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 249 569 | 164 566 | 62 192 | 156 116 | 62 800 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 162 502 | 13 | 13 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 723 475 | 3 285 447 | 3 965 440 | 4 559 216 | 5 010 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 196 816 | 2 223 051 | 2 374 816 | 2 646 077 | 2 818 393 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 279 | 3 626 | 18 602 | 20 696 | 21 521 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 102 302 | 262 890 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 718 652 | 1 703 403 | 1 697 674 | 1 681 032 | 1 677 874 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 820 | 3 018 | 9 726 | 19 588 | 26 193 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 470 047 | 512 986 | 648 796 | 9 907 | 7 415 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 526 659 | 1 062 396 | 1 590 624 | 1 913 139 | 2 192 092 |
| Запасы на конец предыдущего года | 238 764 | 413 824 | 848 890 | 1 041 514 | 1 050 263 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 158 | 3 486 | 4 297 | 6 689 | 8 254 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 235 567 | 233 015 | 572 871 | 802 744 | 977 446 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 170 | 249 569 | 164 566 | 62 192 | 156 116 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 162 502 | 13 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 285 447 | 3 965 440 | 4 807 532 | 5 008 855 | 5 091 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 169 169 | 2 478 621 | 2 518 115 | 2 529 817 | 2 549 072 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 139 563 | 2 452 753 | 2 452 753 | 2 488 635 | 2 488 635 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 35 882 | 35 882 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 958 | 2 694 | 5 382 | 8 726 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 606 | 26 786 | 35 800 | 51 711 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 785 | 19 274 | 33 990 | 46 386 | 52 890 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 785 | 19 274 | 33 990 | 46 386 | 52 890 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 103 493 | 1 467 545 | 2 255 427 | 2 432 652 | 2 489 926 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 825 766 | 1 404 796 | 2 140 205 | 2 298 329 | 2 267 356 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 258 256 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 471 | 62 749 | 115 222 | 134 323 | 94 002 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 723 475 | 3 285 447 | 3 965 440 | 4 559 216 | 5 010 485 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 155 140 | 2 427 425 | 2 478 621 | 2 507 386 | 2 525 921 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 139 563 | 2 139 563 | 2 452 753 | 2 452 753 | 2 488 635 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 298 726 | 35 882 | 35 882 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 958 | 2 694 | 5 382 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 577 | 16 057 | 31 904 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 595 | 12 785 | 19 274 | 29 454 | 53 208 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 595 | 12 785 | 19 274 | 29 454 | 53 208 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 551 740 | 845 237 | 1 467 545 | 2 022 376 | 2 431 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 376 490 | 825 766 | 1 404 796 | 1 907 154 | 2 297 033 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 144 152 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 31 098 | 19 471 | 62 749 | 115 222 | 134 323 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 304 | 52 332 | 40 935 | 74 851 | 121 479 |
| Выручка за предыдущий год | 699 209 | 1 247 790 | 1 568 220 | 2 571 201 | 2 731 116 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 660 905 | 1 195 458 | 1 527 285 | 2 496 350 | 2 609 637 |
| Выручка за отчетный год | 1 247 790 | 1 568 220 | 2 326 264 | 2 731 116 | 2 549 182 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 332 | 40 935 | 86 517 | 121 479 | 25 502 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 332 | 40 935 | 86 517 | 121 479 | 25 502 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 195 458 | 1 527 285 | 2 239 747 | 2 609 637 | 2 523 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 304 | 52 332 | 40 935 | 74 851 | 121 479 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 543 | 19 528 | 65 008 | 94 256 | 52 223 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 450 | 1 388 | 22 204 | 1 227 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 945 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 433 | 15 474 | 21 839 | 25 341 | 78 372 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 672 | 38 269 | 65 552 | 53 791 | 46 634 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 367 | 12 543 | 19 528 | 53 342 | 94 256 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 450 | 1 388 | 22 204 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 295 | 15 433 | 15 474 | 21 839 | 25 341 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 232 | 57 672 | 38 269 | 65 552 | 53 791 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 124 | 14 029 | 14 733 | 43 895 | 66 881 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 017 | 5 035 | 3 127 | 12 143 | 6 819 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 768 | 8 790 | 7 581 | 16 932 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 207 | 6 708 | 8 134 | 4 975 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 143 | 8 599 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 035 | 3 127 | 6 816 | 6 819 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 182 | 3 322 | 2 752 | 2 639 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 662 | 2 182 | 3 322 | 2 752 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 768 | 8 790 | 14 716 | 16 932 | 318 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 708 | 8 134 | 4 975 | 7 862 | |
| Прочее за отчетный год | 8 599 | 10 368 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 029 | 14 733 | 53 753 | 66 881 | 34 311 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 029 | 14 733 | 53 753 | 66 881 | 34 311 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 124 | 14 029 | 14 733 | 43 895 | 66 881 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 139 563 | 2 139 563 | 2 452 753 | 2 452 753 | 2 488 635 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 298 726 | 35 882 | 35 882 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 958 | 2 694 | 5 382 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 577 | 16 057 | 31 904 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 155 140 | 2 427 425 | 2 478 621 | 2 507 386 | 2 525 921 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 139 563 | 2 452 753 | 2 452 753 | 2 488 635 | 2 488 635 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 882 | 35 882 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 958 | 2 694 | 5 382 | 8 726 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 606 | 26 786 | 35 800 | 51 711 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 169 169 | 2 478 621 | 2 518 115 | 2 529 817 | 2 549 072 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 313 190 | 35 882 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 50 346 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 029 | 14 733 | 53 753 | 66 881 | 34 311 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 029 | 378 269 | 53 753 | 66 881 | 34 311 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 029 | 14 733 | 53 753 | 66 881 | 34 311 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 029 | 14 733 | 53 753 | 66 881 | 34 311 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 313 190 | 35 882 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 50 346 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 363 536 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 883 | 14 259 | 44 450 | 11 160 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 883 | 14 259 | 44 450 | 11 160 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 979 | 3 385 | 4 135 | 11 160 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 979 | 3 385 | 4 135 | 11 160 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 904 | 10 874 | 40 315 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 904 | 10 874 | 40 315 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 958 | 736 | 2 688 | 3 344 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 688 | 3 344 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 427 425 | 2 478 621 | 2 518 115 | 2 529 817 | 2 549 072 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 299 290 | 2 427 425 | 2 478 621 | 2 507 386 | 2 525 921 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 160 | 51 368 | 112 966 | 190 897 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 259 400 | 1 950 192 | 3 044 001 | 2 532 725 | 2 199 285 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 230 021 | 1 871 852 | 2 952 058 | 2 470 840 | 2 154 479 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 440 | 856 | 968 | 104 | 106 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 939 | 77 484 | 90 975 | 61 781 | 44 700 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 304 685 | 1 914 032 | 2 992 633 | 2 419 759 | 2 390 182 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 546 605 | 1 102 057 | 2 047 573 | 1 389 113 | 1 365 854 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 456 089 | 519 507 | 687 130 | 904 025 | 900 757 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 021 | 5 344 | 5 501 | 18 509 | 2 750 |
| Прочие платежи за отчетный год | 297 970 | 287 124 | 252 429 | 93 648 | 107 553 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 147 102 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 199 865 | 1 047 | 763 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 199 738 | 1 047 | 763 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 763 | 153 962 | 145 032 | 19 042 | 25 457 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 52 763 | 153 962 | 145 032 | 19 042 | 25 457 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 98 559 | 31 762 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 559 | 42 666 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 98 559 | 42 666 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 904 | 9 460 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 904 | 9 460 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 200 376 | 93 924 | 93 316 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 66,9 млн ₽ | 34,3 млн ₽ |
| Активы | 5,01 млрд ₽ | 5,09 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 147 дн. | 169 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 321 дн. | 328 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.