Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКО-ТРЕЙД", Качканар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКО-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 909 | 112 053 | 281 373 | 499 536 | 763 397 | 862 935 | 827 018 | 842 462 | 976 421 | 1 162 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 986 | 1 320 | 2 217 | 6 266 | 10 359 | 7 601 | 4 883 | 2 467 | 633 595 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 986 | 1 320 | 2 217 | 6 266 | 10 359 | 7 601 | 4 883 | 2 467 | 1 177 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 632 418 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 909 | 109 067 | 280 053 | 497 319 | 757 131 | 852 576 | 819 417 | 837 579 | 973 954 | 528 969 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 776 | 64 747 | 160 759 | 202 527 | 243 536 | 179 598 | 218 896 | 228 286 | 217 869 | 238 475 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 460 | 22 106 | 15 109 | 117 | 19 | 26 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 741 | 7 325 | 8 929 | 18 980 | 51 264 | 35 386 | 37 512 | 63 403 | 124 451 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 394 | 3 800 | 12 050 | 22 499 | 163 618 | 146 118 | 178 418 | 382 818 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 133 | 2 011 | 12 157 | 30 997 | 30 635 | 32 323 | 16 234 | 33 638 | 46 814 | 34 817 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 174 | 78 552 | 220 710 | 426 370 | 425 656 | 402 783 | 359 725 | 263 031 | 131 200 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 567 | 53 130 | 112 053 | 280 009 | 499 526 | 772 583 | 862 935 | 827 018 | 842 462 | 976 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 986 | 1 320 | 2 217 | 12 763 | 10 359 | 7 601 | 4 883 | 2 467 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 986 | 1 320 | 2 217 | 12 763 | 10 359 | 7 601 | 4 883 | 2 467 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 567 | 53 130 | 109 067 | 278 689 | 497 309 | 759 820 | 852 576 | 819 417 | 837 579 | 973 954 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 40 184 | 64 747 | 157 117 | 202 527 | 203 002 | 179 598 | 218 896 | 228 286 | 217 869 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 289 | 22 106 | 25 | 117 | 19 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 10 907 | 40 741 | 7 308 | 8 919 | 17 887 | 51 264 | 35 386 | 37 512 | 63 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 030 | 1 394 | 3 800 | 12 050 | 97 698 | 163 618 | 146 118 | 178 418 | 382 818 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 9 | 2 011 | 12 167 | 30 998 | 15 586 | 32 323 | 16 234 | 33 638 | 46 814 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 474 | 174 | 80 009 | 220 710 | 425 622 | 425 656 | 402 783 | 359 725 | 263 031 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 909 | 112 053 | 281 373 | 499 536 | 763 397 | 862 935 | 827 018 | 842 462 | 976 421 | 1 162 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 659 | 7 424 | 15 570 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 409 | 7 174 | 15 320 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 250 | 104 629 | 265 802 | 500 930 | 766 734 | 1 206 667 | 1 170 571 | 1 185 883 | 1 319 722 | 1 505 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 | 21 | 45 | 7 005 | 39 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 250 | 104 629 | 265 802 | 500 930 | 766 734 | 1 206 619 | 1 170 550 | 1 185 838 | 1 312 717 | 1 505 803 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 567 | 53 130 | 112 053 | 280 009 | 499 526 | 772 583 | 862 935 | 827 018 | 842 462 | 976 421 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 250 | 4 822 | 7 424 | 14 177 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 572 | 7 174 | 13 927 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 302 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 302 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 48 308 | 104 629 | 265 832 | 500 919 | 1 064 333 | 1 206 668 | 1 170 571 | 1 185 883 | 1 319 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 48 | 21 | 45 | 7 005 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 48 308 | 104 629 | 265 832 | 500 919 | 1 064 233 | 1 206 619 | 1 170 550 | 1 185 838 | 1 312 717 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 231 | 38 457 | 24 714 | 68 583 | 308 359 | 408 892 | 447 106 | 495 262 | ||
| Выручка за предыдущий год | 153 702 | 197 440 | 244 929 | 665 808 | 1 349 272 | 1 740 245 | 1 832 735 | 2 046 362 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 471 | 158 983 | 220 215 | 597 225 | 1 040 913 | 1 331 353 | 1 385 629 | 1 551 100 | ||
| Выручка за отчетный год | 55 729 | 197 440 | 247 197 | 665 808 | 1 000 786 | 1 490 905 | 1 740 245 | 1 832 735 | 2 046 362 | 2 023 196 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 628 | 38 457 | 26 982 | 68 583 | 115 826 | 292 963 | 408 892 | 447 106 | 495 262 | 501 946 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 395 | 8 797 | 6 280 | 5 224 | 14 814 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 233 | 29 660 | 28 651 | 72 433 | 109 546 | 353 788 | 403 668 | 432 292 | 497 622 | 524 897 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 101 | 158 983 | 220 215 | 597 225 | 884 960 | 1 197 942 | 1 331 353 | 1 385 629 | 1 551 100 | 1 521 250 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 246 | 8 797 | 5 224 | 14 814 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 985 | 29 660 | 28 651 | 72 433 | 371 363 | 403 668 | 432 292 | 497 622 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 595 | 5 854 | 9 481 | 798 | 702 | 340 | 394 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 799 | 5 169 | 10 260 | 28 964 | 59 275 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 145 | 169 | 142 | 179 | 207 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 556 | 2 699 | 14 908 | 17 855 | 8 520 | 23 731 | 28 584 | 15 526 | 18 653 | 4 423 |
| Прочие расходы за отчетный год | 356 | 5 642 | 3 758 | 27 787 | 17 408 | 19 913 | 32 841 | 39 756 | 44 738 | 40 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 411 | 5 854 | 7 815 | 798 | 702 | 340 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 504 | 10 260 | 28 964 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 193 | 169 | 169 | 142 | 179 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 165 | 2 699 | 14 908 | 17 788 | 23 497 | 28 584 | 28 584 | 15 526 | 18 653 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 642 | 3 156 | 27 720 | 19 968 | 31 252 | 32 841 | 39 756 | 44 738 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 163 | 2 602 | 6 480 | 180 | 132 | 120 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 166 | 1 895 | 935 | 402 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 082 | 1 357 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 1 895 | 935 | 391 | 127 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 357 | 400 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 409 | 2 602 | 8 146 | 180 | 132 | 120 | 23 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 409 | 2 602 | 8 146 | 180 | 132 | 120 | 23 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 163 | 2 602 | 6 480 | 180 | 132 | 120 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 927 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 177 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 572 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 572 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 572 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 097 | 82 807 | 49 781 | 210 742 | 244 777 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 172 992 | 1 791 656 | 2 093 070 | 2 197 673 | 2 452 988 | 2 410 458 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 164 145 | 1 771 004 | 2 074 824 | 2 186 880 | 2 437 635 | 2 389 377 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 847 | 20 652 | 18 246 | 10 793 | 15 353 | 21 081 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 162 895 | 1 708 849 | 2 126 516 | 2 147 892 | 2 242 246 | 2 165 681 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 970 173 | 1 415 510 | 1 795 318 | 1 793 110 | 1 848 347 | 1 786 611 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 161 792 | 187 842 | 213 416 | 222 714 | 243 489 | 233 620 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 | 872 | 622 | 313 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 636 | 24 756 | 25 076 | 131 196 | 149 788 | 145 137 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 781 | 9 726 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 202 | 112 740 | 93 070 | 199 755 | 197 580 | 192 865 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 202 | 112 740 | 93 070 | 199 755 | 197 580 | 192 865 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 650 | 112 937 | 93 266 | 199 873 | 190 799 | 183 139 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 650 | 112 937 | 93 266 | 199 873 | 190 799 | 183 139 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 500 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 910 | 50 880 | 65 000 | 19 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 910 | 50 880 | 65 000 | 19 500 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 922 | 116 800 | 47 500 | 51 800 | 204 400 | 266 500 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 922 | 116 800 | 47 500 | 51 800 | 204 400 | 266 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 690 | 17 363 | 13 123 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,00 млрд ₽ | 1,49 млрд ₽ | 1,74 млрд ₽ | 1,83 млрд ₽ | 2,05 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | -52,0 млн ₽ | 180 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | ||
| Активы | 763,4 млн ₽ | 862,9 млн ₽ | 827,0 млн ₽ | 842,5 млн ₽ | 976,4 млн ₽ | 1,16 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,3 млн ₽ | -343,7 млн ₽ | -343,6 млн ₽ | -343,4 млн ₽ | -343,3 млн ₽ | -343,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +49,0 % | +16,7 % | +5,3 % | +11,7 % | -1,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,74 | 0,35 | 2,33 ▼ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,20 | 0,17 | 0,21 | 0,37 | 0,11 | 1,03 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,16 | 0,14 | 0,18 | 0,33 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,40 | -0,42 | -0,41 | -0,35 | -0,30 | 0,65 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | -4,1 % | 0,3 % | 0,8 % | -0,1 % | -1,1 % | 4,5 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | -0,2 % | -3,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -6,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,1 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,2 % | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,31 | 1,73 | 2,10 | 2,18 | 2,10 | 1,74 | 1,82 ▼ | 1,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 13 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 11 дн. | 22 дн. | 18 дн. ▼ | 10 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 55 дн. | 60 дн. | 60 дн. | 51 дн. | 57 дн. | 56 дн. ▼ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 316 дн. | 368 дн. | 321 дн. | 312 дн. | 309 дн. | 361 дн. | 36 дн. ▼ | 32 дн. |
| Финансовый цикл | -209 дн. | -300 дн. | -253 дн. | -245 дн. | -246 дн. | -282 дн. | 29 дн. ▲ | 18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | -0,42 | -0,43 | -0,42 | -0,36 | -1,85 | 0,72 ▼ | 0,73 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,12 | -4,70 | -4,44 | -4,34 | -3,74 | -6,71 | 5,85 ▼ | 4,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.25 (компаний: 5919).