Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА РЕПРОДУКЦИИ "ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА РЕПРОДУКЦИИ "ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 288 | 21 920 | 33 017 | 34 058 | 47 695 | 43 910 | 62 742 | 108 594 | 89 137 | 113 989 | 146 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 625 | 951 | 2 114 | 1 993 | 15 914 | 15 603 | 19 673 | 35 996 | 35 670 | 83 075 | 132 691 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 62 | 55 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 625 | 951 | 2 114 | 1 993 | 1 914 | 1 603 | 2 050 | 32 025 | 25 846 | 30 693 | 28 560 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 623 | 3 909 | 9 770 | 8 383 | 2 800 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 44 000 | 98 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 331 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 663 | 20 969 | 30 903 | 32 065 | 31 781 | 28 308 | 43 070 | 72 598 | 53 466 | 30 914 | 14 087 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 592 | 4 097 | 6 202 | 3 999 | 2 709 | 1 930 | 2 547 | 2 250 | 2 763 | 4 690 | 3 883 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 237 | 487 | 1 095 | 1 018 | 4 329 | 5 985 | 9 147 | 14 788 | 6 130 | 2 058 | 1 671 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 467 | 12 000 | 34 000 | 7 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 834 | 16 381 | 15 136 | 15 045 | 24 739 | 20 391 | 31 083 | 21 380 | 36 952 | 24 156 | 8 533 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 293 | 180 | 121 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 288 | 21 920 | 33 017 | 34 058 | 47 695 | 47 726 | 88 390 | 108 594 | 89 082 | 113 989 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 625 | 951 | 2 114 | 1 993 | 15 914 | 14 728 | 45 320 | 35 996 | 35 616 | 83 075 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 62 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 625 | 951 | 2 114 | 1 993 | 1 914 | 728 | 27 793 | 32 025 | 25 846 | 30 693 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 527 | 3 909 | 9 770 | 8 383 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 44 000 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 663 | 20 969 | 30 903 | 32 065 | 31 781 | 32 998 | 43 070 | 72 598 | 53 466 | 30 914 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 592 | 4 097 | 6 202 | 3 999 | 2 709 | 3 515 | 2 547 | 2 250 | 2 763 | 4 690 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 237 | 487 | 1 095 | 1 018 | 4 329 | 8 899 | 9 147 | 14 788 | 6 130 | 2 058 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 467 | 12 000 | 5 000 | 34 000 | 7 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 834 | 16 381 | 15 136 | 15 045 | 24 739 | 15 231 | 31 083 | 21 380 | 36 952 | 24 156 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 5 | 353 | 293 | 180 | 121 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 288 | 21 920 | 33 017 | 34 058 | 47 695 | 43 910 | 62 742 | 108 594 | 89 137 | 113 989 | 146 778 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 751 | 32 109 | 29 113 | 41 978 | 38 122 | 55 702 | 66 486 | 54 613 | 75 449 | 89 570 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 701 | 32 009 | 29 013 | 41 878 | 38 022 | 55 602 | 66 386 | 54 513 | 75 349 | 89 470 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 440 | 495 | 23 475 | 16 585 | 15 968 | 36 936 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 440 | 495 | 25 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 475 | 16 585 | 15 968 | 11 936 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 849 | 4 674 | 907 | 4 945 | 5 718 | 5 789 | 7 040 | 18 634 | 17 939 | 22 572 | 20 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 804 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 045 | 4 674 | 907 | 4 945 | 5 468 | 5 285 | 5 067 | 7 885 | 9 687 | 20 664 | 18 743 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 68 | 7 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 249 | 504 | 1 905 | 2 465 | 1 420 | 1 908 | 1 529 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 276 | 6 831 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 288 | 21 920 | 33 017 | 34 058 | 47 695 | 47 726 | 88 390 | 108 594 | 89 082 | 113 989 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 751 | 32 109 | 29 113 | 41 978 | 40 804 | 55 835 | 66 486 | 54 558 | 75 449 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 701 | 32 009 | 29 013 | 41 878 | 40 704 | 55 735 | 66 386 | 54 458 | 75 349 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 440 | 493 | 16 590 | 23 475 | 16 585 | 15 968 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 440 | 493 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 590 | 23 475 | 16 585 | 15 968 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 849 | 4 676 | 907 | 4 945 | 5 718 | 6 922 | 15 965 | 18 634 | 17 938 | 22 572 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 804 | 2 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 045 | 4 674 | 907 | 4 945 | 5 468 | 5 488 | 5 067 | 7 885 | 16 518 | 20 664 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 68 | 7 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 249 | 1 434 | 1 905 | 2 465 | 1 420 | 1 908 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 925 | 8 276 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 612 | 33 158 | 26 277 | 9 148 | 18 132 | 3 263 | 51 450 | 52 581 | 38 562 | 45 996 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 759 | 75 640 | 92 008 | 66 765 | 84 551 | 86 157 | 117 396 | 106 941 | 106 050 | 129 606 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 147 | 42 482 | 65 731 | 57 617 | 66 419 | 82 894 | 65 946 | 54 360 | 67 488 | 83 610 | |
| Выручка за отчетный год | 20 759 | 75 640 | 92 008 | 66 765 | 84 551 | 83 578 | 117 396 | 106 941 | 106 050 | 129 606 | 132 775 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 612 | 33 158 | 26 277 | 9 148 | 18 132 | 18 564 | 22 016 | 52 581 | 38 562 | 45 996 | 40 158 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 414 | 33 158 | 26 277 | 9 148 | 18 132 | 18 564 | 22 016 | 21 333 | 13 560 | 21 076 | 11 463 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 198 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 248 | 25 002 | 24 920 | 28 695 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 147 | 42 482 | 65 731 | 57 617 | 66 419 | 65 014 | 95 380 | 54 360 | 67 488 | 83 610 | 92 617 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 414 | 33 158 | 26 277 | 9 148 | 18 132 | 3 263 | 22 016 | 21 333 | 13 560 | 21 076 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 198 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 434 | 31 248 | 25 002 | 24 920 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 357 | 26 586 | 10 047 | 19 350 | 18 852 | 23 782 | 10 651 | 20 891 | 14 121 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | 847 | 1 565 | 1 806 | 1 753 | 2 584 | 4 280 | 2 765 | 1 266 | 2 288 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 302 | 3 679 | 3 018 | 2 802 | 7 914 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 7 | 216 | 42 | 58 | 27 | 512 | 192 | 842 | 3 124 | 10 241 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 729 | 534 | 754 | 708 | 646 | 1 492 | 1 330 | 11 475 | 26 022 | 1 773 | 1 957 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 357 | 26 586 | 10 047 | 19 350 | 4 853 | 23 782 | 10 651 | 20 891 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 847 | 1 565 | 1 806 | 2 201 | 2 584 | 4 280 | 2 765 | 1 266 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 246 | 302 | 3 679 | 3 018 | 2 802 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 7 | 216 | 42 | 58 | 389 | 512 | 192 | 842 | 3 124 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 483 | 534 | 754 | 708 | 646 | 1 000 | 1 330 | 11 475 | 26 022 | 1 773 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 357 | 26 586 | 10 047 | 19 208 | 4 853 | 23 782 | 10 651 | 20 891 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 357 | 26 586 | 10 047 | 19 208 | 18 804 | 23 782 | 10 651 | 20 891 | 14 121 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 357 | 26 586 | 10 047 | 19 208 | 18 804 | 23 782 | 10 651 | 20 891 | 14 121 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 357 | 26 586 | 10 047 | 19 208 | 4 853 | 23 782 | 10 651 | 20 891 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 701 | 32 009 | 29 013 | 41 878 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 751 | 32 109 | 29 113 | 41 978 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 701 | 32 009 | 29 013 | 41 878 | 38 022 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 751 | 32 109 | 29 113 | 41 978 | 38 122 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 357 | 26 586 | 10 047 | 19 208 | 18 804 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 357 | 26 586 | 10 047 | 19 208 | 18 804 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 357 | 26 586 | 10 047 | 19 208 | 18 804 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 357 | 26 586 | 10 047 | 19 208 | 18 804 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 50 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 605 | 11 278 | 13 043 | 6 344 | 22 660 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 605 | 11 278 | 13 043 | 6 344 | 22 660 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 977 | 2 409 | 2 325 | 2 840 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 977 | 2 409 | 2 325 | 2 840 | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 605 | 9 301 | 10 634 | 4 019 | 19 820 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 605 | 9 301 | 10 634 | 4 019 | 19 820 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 751 | 32 109 | 29 113 | 41 978 | 38 122 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 751 | 32 109 | 29 113 | 41 978 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 512 | 21 448 | 20 587 | 14 156 | 17 282 | 13 620 | 17 398 | 18 022 | 15 836 | 37 427 | 33 168 |
| Поступления – всего за отчетный год | 21 471 | 75 847 | 91 128 | 69 906 | 83 767 | 86 025 | 117 174 | 107 431 | 107 043 | 139 403 | 138 216 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 199 | 75 707 | 91 010 | 68 373 | 83 421 | 85 950 | 117 140 | 107 282 | 106 879 | 139 280 | 138 111 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 102 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 272 | 140 | 118 | 38 | 1 | 2 | 34 | 149 | 62 | 105 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 959 | 54 399 | 70 541 | 55 750 | 66 485 | 72 405 | 99 776 | 89 409 | 91 207 | 101 976 | 105 048 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 737 | 32 958 | 49 032 | 32 410 | 40 811 | 42 021 | 49 910 | 36 926 | 35 810 | 45 563 | 45 620 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 310 | 15 042 | 17 625 | 23 265 | 25 645 | 28 271 | 48 510 | 52 312 | 50 812 | 51 394 | 57 018 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 | 2 105 | 1 576 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 57 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 656 | 4 294 | 13 | 22 | 1 | 37 | 4 185 | 4 598 | 696 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 013 | 7 448 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 776 | 8 467 | 16 013 | 3 209 | 16 384 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 929 | 8 467 | 15 000 | 3 000 | 12 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 013 | 209 | 3 884 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 462 | 10 776 | 12 287 | 2 380 | 189 | 10 000 | 23 000 | 8 936 | 45 702 | 54 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 462 | 1 409 | 287 | 380 | 189 | 8 936 | 9 202 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 367 | 12 000 | 2 000 | 10 000 | 23 000 | 36 500 | 54 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 209 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 493 | 50 | 25 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 493 | 25 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 50 | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 678 | 5 932 | 12 882 | 10 427 | 5 208 | 17 779 | 7 560 | 7 934 | 7 712 | 4 521 | 19 791 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 492 | 11 634 | 9 975 | 3 605 | 17 779 | 7 560 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 678 | 5 440 | 518 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 189 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 834 | 15 547 | 9 694 | 15 851 | 15 572 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 83,6 млн ₽ | 117,4 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 106,1 млн ₽ | 129,6 млн ₽ | 132,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 18,8 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | -11,9 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | ||
| Активы | 43,9 млн ₽ | 62,7 млн ₽ | 108,6 млн ₽ | 89,1 млн ₽ | 114,0 млн ₽ | 146,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 38,1 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 75,4 млн ₽ | 89,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +40,5 % | -8,9 % | -0,8 % | +22,2 % | +2,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,89 | 6,12 | 3,90 | 2,98 | 1,37 | 0,69 | 2,75 ▼ | 2,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,56 | 5,71 | 3,77 | 2,82 | 1,16 | 0,50 | 2,07 ▼ | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,52 | 4,42 | 2,97 | 2,48 | 1,07 | 0,42 | 1,71 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,89 | 0,61 | 0,61 | 0,66 | 0,61 | 0,74 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,13 | 0,63 | 0,63 | 0,51 | 0,64 | 0,21 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 22,2 % | 18,8 % | 19,9 % | 12,8 % | 16,3 % | 8,6 % | 8,8 % ▼ | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | 22,5 % | 20,3 % | 10,0 % | -11,2 % | 16,1 % | 10,6 % | 5,7 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,8 % | 37,9 % | 9,8 % | -13,3 % | 18,3 % | 9,6 % | 11,8 % ▼ | 11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,3 % | 42,7 % | 16,0 % | -21,7 % | 27,7 % | 15,8 % | 23,1 % ▼ | 26,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,90 | 1,87 | 0,98 | 1,19 | 1,14 | 0,90 | 2,60 ▼ | 2,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 28 дн. | 50 дн. | 21 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 22 дн. ▲ | 16 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 10 дн. | 15 дн. | 15 дн. | 20 дн. | 15 дн. | 10 дн. ▼ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 19 дн. | 53 дн. | 52 дн. | 90 дн. | 74 дн. | 20 дн. ▼ | 18 дн. |
| Финансовый цикл | 7 дн. | 19 дн. | 13 дн. | -16 дн. | -64 дн. | -54 дн. | 5 дн. ▲ | -9 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,80 | 0,84 | 0,74 | 0,66 | 0,27 | -0,44 | 0,72 ▼ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,99 | 17,51 | 7,57 | 5,37 | 5,92 | 4,00 | 8,47 ▼ | 4,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86 (компаний: 2846).