Финансы ООО "КОЛОР-СИТИ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОР-СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 560 | 491 | 666 | 2 311 | 2 215 | 3 861 | 5 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 276 | 213 | 87 | 39 | 31 | 129 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 276 | 213 | 87 | 39 | 31 | 129 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 284 | 278 | 579 | 2 272 | 2 184 | 3 732 | 5 620 |
| Запасы на конец отчетного года | 188 | 210 | 154 | 358 | 69 | 251 | 755 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 28 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 | 12 | 415 | 1 912 | 2 105 | 3 435 | 4 177 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 56 | 10 | 2 | 10 | 42 | 625 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 560 | 491 | 666 | 2 311 | 2 215 | 1 709 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 276 | 213 | 87 | 39 | 31 | 129 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 276 | 213 | 87 | 39 | 31 | 129 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 284 | 278 | 579 | 2 272 | 2 184 | 1 580 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 188 | 210 | 154 | 358 | 69 | 241 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | 12 | 415 | 1 912 | 2 105 | 1 178 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 115 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 56 | 10 | 2 | 10 | 42 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 560 | 491 | 666 | 2 311 | 2 215 | 3 861 | 5 620 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 541 | 631 | 1 410 | 3 082 | 2 975 | 4 590 | 5 829 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 470 | 281 | 490 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 350 | 1 410 | 3 082 | 2 975 | 4 100 | 5 829 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 560 | 491 | 666 | 2 311 | 2 215 | 1 709 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 541 | 631 | 1 410 | 3 082 | 2 975 | 2 438 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 470 | 281 | 605 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 350 | 1 410 | 3 082 | 2 975 | 1 833 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 386 | 316 | 454 | 512 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 356 | 1 811 | 2 210 | 3 406 | 2 200 | 1 612 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 264 | 1 425 | 2 226 | 3 090 | 1 746 | 1 100 | |
| Выручка за отчетный год | 1 356 | 1 811 | 2 210 | 3 406 | 2 200 | 1 612 | 5 678 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 386 | 316 | 454 | 512 | 875 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | 3 | 5 | 59 | 758 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 214 | 2 | 8 | 4 | 109 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 72 | 297 | 491 | 305 | 449 | 449 | 8 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 264 | 1 425 | 2 226 | 3 090 | 1 746 | 1 100 | 4 803 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 3 | 5 | 59 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 214 | 2 | 8 | 4 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 72 | 297 | 491 | 305 | 449 | 449 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 23 | 41 | 641 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 9 | 8 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 17 | 68 | 17 | 27 | 125 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 23 | 41 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 9 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 17 | 68 | 17 | 27 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 11 | 31 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 13 | 17 | 13 | 12 | 10 | |
| Прочее за предыдущий год | 5 | 10 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 13 | 17 | 13 | 12 | 10 | 121 |
| Прочее за отчетный год | 5 | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 11 | 31 | 520 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 11 | 31 | 520 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 11 | 31 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 521 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 521 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 521 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 521 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 107 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 174 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 109 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 067 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 025 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 115 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 112 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 727 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 727 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 583 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 520 тыс. ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.