Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРБС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРБС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 706 | 3 169 | 8 151 | 3 202 | 10 851 | 7 400 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 706 | 3 168 | 8 151 | 3 202 | 10 851 | 7 400 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 141 | 111 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 663 | 2 845 | 5 387 | 1 609 | 3 555 | 3 897 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 182 | 2 653 | 1 593 | 7 296 | 3 503 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 726 | 2 061 | 3 169 | 8 151 | 3 202 | 10 851 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 726 | 2 061 | 3 168 | 8 151 | 3 202 | 10 851 |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 | 141 | 111 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 294 | 1 891 | 2 845 | 5 387 | 1 609 | 3 555 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 432 | 29 | 182 | 2 653 | 1 593 | 7 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 706 | 3 169 | 8 151 | 3 202 | 10 851 | 7 400 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 964 | 1 582 | 2 674 | 1 249 | 1 482 | 2 175 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 742 | 1 587 | 5 477 | 1 953 | 9 369 | 5 225 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 742 | 1 287 | 5 177 | 1 953 | 9 369 | 5 225 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 300 | 300 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 726 | 2 061 | 3 169 | 8 151 | 3 202 | 10 851 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 426 | 1 465 | 1 582 | 2 674 | 1 249 | 1 482 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 596 | 1 587 | 5 477 | 1 953 | 9 369 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 300 | 296 | 1 287 | 5 177 | 1 953 | 9 369 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 723 | 1 654 | 363 | 4 954 | 187 | |
| Выручка за предыдущий год | 723 | 2 902 | 1 677 | 11 402 | 8 171 | 39 902 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 248 | 1 314 | 6 448 | 8 172 | 39 715 | |
| Выручка за отчетный год | 1 956 | 1 677 | 11 402 | 8 171 | 39 902 | 54 454 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 956 | 363 | 4 954 | 187 | 833 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 956 | 363 | 4 954 | 187 | 833 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 314 | 6 448 | 8 172 | 39 715 | 53 621 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 723 | 1 654 | 363 | 4 954 | 187 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 820 | 187 | 11 | 170 | 173 | 838 |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 186 | 3 | 28 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 136 | 218 | 4 943 | 15 | 17 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 426 | 1 496 | 187 | 11 | 170 | 173 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 186 | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 297 | 158 | 218 | 4 943 | 15 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 426 | 1 357 | 116 | 9 | 141 | 138 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 71 | 2 | 29 | 35 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 2 | 29 | 35 | 145 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 820 | 116 | 9 | 141 | 138 | 693 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 820 | 116 | 9 | 141 | 138 | 693 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 116 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 693 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 2,00 | 1,49 | 1,64 | 1,16 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,12 | 1,91 | 1,47 | 1,64 | 1,16 | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,11 | 0,48 | 0,82 | 0,78 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,50 | 0,33 | 0,39 | 0,14 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 1,00 | 2,05 | 1,56 | 6,32 | 2,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,1 % | 3,7 % | 0,1 % | 4,4 % | 1,3 % | 9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,7 % | 7,3 % | 0,3 % | 11,3 % | 9,3 % | 31,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 39 дн. | 6 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.