Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬПАРИ ТРАНС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬПАРИ ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 013 | 41 316 | 17 009 | 19 280 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 013 | 41 316 | 17 009 | 19 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 095 | 917 | 930 | 673 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 096 | 30 669 | 2 718 | 5 409 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 200 | 9 695 | 13 105 | 13 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 622 | 35 | 27 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 229 | 63 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 831 | 47 590 | 45 063 | 16 989 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 831 | 47 590 | 45 063 | 16 989 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 1 095 | 930 | 917 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 644 | 31 673 | 30 463 | 2 711 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 200 | 13 269 | 13 105 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 184 | 622 | 21 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 379 | 229 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 013 | 41 316 | 17 009 | 19 280 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 771 | 3 210 | 3 958 | 4 529 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 761 | 3 200 | 3 948 | 4 519 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 243 | 38 106 | 13 048 | 14 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 467 | 16 853 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 776 | 21 253 | 24 695 | 14 750 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 831 | 47 590 | 45 063 | 16 989 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 218 | 1 771 | 3 513 | 3 948 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 218 | 1 761 | 3 503 | 3 938 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 613 | 45 820 | 41 547 | 13 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 467 | 16 853 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 613 | 22 353 | 24 694 | 13 041 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 275 | 4 473 | 127 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 630 | 71 982 | 13 964 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 355 | 67 509 | 13 837 | |
| Выручка за отчетный год | 71 982 | 54 378 | 7 850 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 473 | 1 144 | 458 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 739 | 263 | 18 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 734 | 881 | 157 | 440 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 509 | 53 234 | 7 392 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 266 | 1 739 | 121 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 | 2 734 | 6 | 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 825 | 1 705 | 553 | 727 |
| Проценты к получению за отчетный год | 245 | 1 809 | 725 | 721 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 885 | 278 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 009 | 645 | 15 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 258 | 1 825 | 366 | 553 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 245 | 579 | 725 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 885 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 1 009 | 337 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | 1 542 | 304 | 445 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 283 | 60 | 108 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 283 | 264 | 108 | 145 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 542 | 1 441 | 445 | 582 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 542 | 1 441 | 445 | 582 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 218 | 1 542 | 304 | 445 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 | 1 761 | 3 503 | 3 938 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 218 | 1 771 | 3 513 | 3 948 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 761 | 3 200 | 3 948 | 4 519 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 771 | 3 210 | 3 958 | 4 529 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 542 | 1 440 | 445 | 581 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 542 | 1 440 | 445 | 581 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 542 | 1 440 | 445 | 581 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 542 | 1 440 | 445 | 581 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 210 | 3 958 | 4 529 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 771 | 3 513 | 3 948 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 843 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 340 | 61 201 | 81 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 475 | 61 037 | 81 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 865 | 164 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 877 | 55 358 | 215 | 177 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 498 | 53 741 | 3 | 15 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 061 | 850 | 62 | 10 |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 318 | 767 | 150 | 152 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 843 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 582 тыс. ₽ |
| Активы | 61,0 млн ₽ | 19,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,89 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.