Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД КОМПЛЕКТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД КОМПЛЕКТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 483 | 20 038 | 18 920 | 17 578 | 16 471 | 15 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 222 | 19 556 | 17 852 | 15 788 | 13 740 | 11 773 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 222 | 19 556 | 17 852 | 15 788 | 13 740 | 11 773 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 261 | 482 | 1 068 | 1 790 | 2 731 | 3 580 |
| Запасы на конец отчетного года | 493 | 15 | 117 | 119 | 119 | 121 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 273 | 910 | 1 614 | 222 | 3 420 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 738 | 194 | 41 | 57 | 2 390 | 39 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 281 | 26 483 | 20 038 | 18 920 | 17 578 | 16 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 222 | 19 556 | 17 852 | 15 788 | 13 740 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 222 | 19 556 | 17 852 | 15 788 | 13 740 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 281 | 2 261 | 482 | 1 068 | 1 790 | 2 731 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 493 | 15 | 117 | 119 | 119 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 530 | 30 | 273 | 910 | 1 614 | 222 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 739 | 1 738 | 194 | 41 | 57 | 2 390 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 483 | 20 038 | 18 920 | 17 578 | 16 471 | 15 353 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 350 | 20 750 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 350 | 20 750 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 432 | 33 970 | 32 282 | 6 080 | 28 610 | 5 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 603 | 27 500 | 26 150 | 22 550 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 829 | 6 470 | 6 132 | 6 080 | 6 060 | 5 917 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 281 | 26 483 | 20 038 | 18 920 | 17 678 | 16 471 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 356 | 35 432 | 33 970 | 32 282 | 30 530 | 28 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 003 | 30 603 | 27 500 | 26 150 | 24 450 | 22 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 353 | 4 829 | 6 470 | 6 132 | 6 080 | 6 060 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 2 535 | 818 | 765 | 847 | |
| Выручка за предыдущий год | 245 | 3 329 | 4 854 | 4 418 | 4 185 | 4 257 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 237 | 794 | 7 043 | 3 600 | 3 420 | 3 410 |
| Выручка за отчетный год | 3 329 | 4 854 | 4 418 | 4 185 | 4 257 | 4 398 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 535 | 3 498 | 818 | 765 | 847 | 833 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 818 | 765 | 847 | 833 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 133 | 5 686 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 794 | 1 356 | 3 600 | 3 420 | 3 410 | 3 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 818 | 765 | 847 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 | 8 133 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 794 | 714 | 932 | 953 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 689 | 2 015 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 105 | 140 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 587 | 780 | 24 | 124 | 20 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 794 | 714 | 932 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 | 2 689 | 2 014 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 105 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 587 | 780 | 24 | 124 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 570 | 510 | 715 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 224 | 204 | 217 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 224 | 204 | 217 | 128 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 570 | 510 | 715 | 825 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 570 | 510 | 715 | 825 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 983 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 983 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 983 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 983 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 922 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 922 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 363 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 858 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 124 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 168 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 143 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 603 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 603 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 570 тыс. ₽ | 510 тыс. ₽ | 715 тыс. ₽ | 825 тыс. ₽ |
| Активы | 18,9 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -13,4 млн ₽ | -12,9 млн ₽ | -12,1 млн ₽ | -11,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,29 | 0,10 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,27 | 0,09 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,08 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,71 | -0,73 | -0,74 | -0,74 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 2,9 % | 4,3 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -74 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.