Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСЕРВИС-ПЕРМЬ, Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХСЕРВИС-ПЕРМЬ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 138 | 1 769 | 1 754 | 250 | 901 | 1 002 | 505 | 43 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 | 1 | 33 812 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 1 | 33 812 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 138 | 1 769 | 1 754 | 250 | 844 | 1 002 | 504 | 9 609 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | 813 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 1 758 | 1 659 | 119 | 560 | 648 | 320 | 8 112 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 112 | 11 | 95 | 131 | 210 | 354 | 185 | 671 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 138 | 1 769 | 1 754 | 735 | 901 | 1 002 | 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 132 | 57 | 1 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 132 | 57 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 138 | 1 769 | 1 754 | 603 | 844 | 1 002 | 504 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 | 74 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 26 | 1 758 | 1 659 | 246 | 560 | 648 | 320 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 112 | 11 | 95 | 296 | 210 | 354 | 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 138 | 1 769 | 1 754 | 250 | 901 | 1 002 | 505 | 43 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | 691 | 769 | 422 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 | 681 | 759 | 412 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | 38 | 289 | 44 292 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 | 38 | 289 | 4 675 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 617 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 | 1 766 | 1 765 | 223 | 211 | 233 | 82 | 2 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 | 1 766 | 1 765 | 223 | 211 | 233 | 82 | 2 527 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 138 | 1 769 | 1 754 | 735 | 901 | 1 002 | 505 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 32 | 404 | 691 | 769 | 422 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 | 394 | 681 | 759 | 412 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 37 | 24 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 | 37 | 24 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 | 1 766 | 1 766 | 308 | 211 | 233 | 82 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 | 1 766 | 1 765 | 308 | 211 | 233 | 82 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 054 | 2 397 | 1 180 | 1 899 | 1 755 | 349 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 054 | 2 397 | 1 259 | 1 997 | 1 857 | 349 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 | 98 | 102 | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 054 | 2 397 | 62 | 1 997 | 1 857 | 349 | 17 414 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 054 | 2 397 | 62 | 1 899 | 1 755 | 349 | 11 608 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 | 420 | 197 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 999 | 2 446 | 7 | 219 | 1 479 | 1 558 | 666 | 14 857 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 | 102 | 5 806 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 | 164 | 420 | 197 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 999 | 2 446 | 7 | 1 016 | 1 479 | 1 558 | 666 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 391 | 161 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 15 | 6 | 101 | 29 | 36 | 29 | 71 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 110 | 391 | 161 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 15 | 6 | 54 | 29 | 36 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 103 | 391 | 165 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 4 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 3 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 287 | 165 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 287 | 165 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 | 103 | 391 | 165 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 144 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 572 | 809 | 10 818 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 572 | 675 | 10 705 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 134 | 113 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 688 | 665 | 15 226 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 215 | 71 | 6 266 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 820 | 514 | 1 658 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 | 67 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 637 | 13 | 7 302 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 682 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 534 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 527 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 852 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 852 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 144 | 273 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 62 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 349 тыс. ₽ | 17,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -13 тыс. ₽ | -213 тыс. ₽ | 287 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | -346 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ | ||
| Активы | 1,8 млн ₽ | 250 тыс. ₽ | 901 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 505 тыс. ₽ | 43,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -49 тыс. ₽ | -262 тыс. ₽ | 691 тыс. ₽ | 769 тыс. ₽ | 422 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3 121,0 % | -7,0 % | -81,2 % | +4 889,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,12 | 4,00 | 4,30 | 6,15 | 3,80 | 2,05 ▲ | 2,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,12 | 3,65 | 4,30 | 6,16 | 3,48 | 1,66 ▲ | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,59 | 1,00 | 1,52 | 2,26 | 0,27 | 0,21 ▲ | 0,27 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -1,05 | 0,77 | 0,77 | 0,84 | -0,08 | 0,50 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,30 | 0,30 | 0,20 | — | 0,54 | 0,52 |
| Рентабельность продаж | — | -253,2 % | 21,0 % | 10,6 % | -90,8 % | -18,7 % | 9,1 % ▼ | 10,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -343,5 % | 14,4 % | 8,9 % | -99,1 % | -21,9 % | 5,2 % ▼ | 8,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | -85,2 % | 31,9 % | 16,5 % | -68,5 % | -8,8 % | 2,8 % ▼ | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 41,5 % | 21,5 % | -82,0 % | — | 14,3 % | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,25 | 2,22 | 1,85 | 0,69 | 0,40 | 1,06 ▼ | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 701 дн. | 102 дн. | 127 дн. | 335 дн. | 170 дн. | 143 дн. ▼ | 152 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 276 дн. | 0 дн. | — | 51 дн. | 16 дн. ▼ | 17 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 3,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -21,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.3 (компаний: 3381).