Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТИНВЕСТГРУПП", Кондратово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТИНВЕСТГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 242 | 91 432 | 208 160 | 270 785 | 619 515 | 702 829 | 597 540 | 828 941 | 792 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 304 | 33 048 | 117 080 | 127 112 | 326 127 | 310 911 | 300 951 | 423 873 | 390 544 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 304 | 33 048 | 108 771 | 127 112 | 299 733 | 291 403 | 288 328 | 418 135 | 383 322 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 26 393 | 19 508 | 12 623 | 5 738 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 309 | 7 222 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 938 | 58 384 | 91 080 | 143 673 | 293 388 | 391 918 | 296 589 | 405 068 | 401 932 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 314 | 386 | 2 861 | 41 846 | 70 078 | 80 423 | 85 552 | 236 087 | 198 471 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 256 | 9 183 | 10 304 | 49 | 1 548 | 61 | 287 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 468 | 35 105 | 77 373 | 59 467 | 195 654 | 171 536 | 197 047 | 151 921 | 194 526 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 050 | 4 081 | 5 047 | 11 417 | 84 646 | 11 622 | 14 582 | 8 490 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 156 | 2 790 | 6 181 | 27 202 | 3 980 | 54 401 | 310 | 2 279 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 327 | 927 | 1 954 | 863 | 510 | 138 | 127 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 301 | 44 242 | 91 432 | 208 160 | 428 666 | 619 515 | 702 829 | 597 540 | 828 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 785 | 18 304 | 33 048 | 117 080 | 195 135 | 326 127 | 310 911 | 300 951 | 424 095 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 785 | 18 304 | 33 048 | 108 771 | 160 135 | 299 733 | 291 403 | 288 328 | 418 135 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 35 000 | 26 393 | 19 508 | 12 623 | 5 738 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 309 | 222 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 516 | 25 938 | 58 384 | 91 080 | 233 531 | 293 388 | 391 918 | 296 589 | 404 846 |
| Запасы на конец предыдущего года | 126 | 2 314 | 386 | 2 861 | 54 422 | 70 078 | 80 423 | 85 552 | 236 087 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 256 | 17 423 | 10 304 | 49 | 1 548 | 61 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 020 | 8 468 | 35 105 | 77 373 | 156 586 | 195 654 | 171 536 | 197 047 | 151 921 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 050 | 4 081 | 3 527 | 11 417 | 84 646 | 11 622 | 14 360 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 370 | 15 156 | 2 790 | 6 181 | 1 128 | 3 980 | 54 401 | 310 | 2 279 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 327 | 445 | 1 954 | 863 | 510 | 139 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 242 | 91 432 | 208 160 | 270 785 | 619 515 | 702 829 | 597 540 | 828 941 | 792 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 369 | 11 024 | 18 309 | 18 721 | 37 237 | 37 357 | 40 445 | 42 191 | 71 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 32 135 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 359 | 11 014 | 18 299 | 18 711 | 5 102 | 37 327 | 40 415 | 42 161 | 71 774 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 394 | 111 210 | 200 600 | 200 746 | 148 864 | 379 143 | 162 237 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 107 383 | 197 725 | 199 733 | 146 787 | 198 920 | 162 237 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 394 | 3 827 | 2 875 | 1 013 | 2 077 | 180 223 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 873 | 80 408 | 189 457 | 140 854 | 381 678 | 464 727 | 408 231 | 407 607 | 558 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 400 | 4 156 | 1 810 | 6 827 | 7 467 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 873 | 80 408 | 158 057 | 136 698 | 381 678 | 462 916 | 401 404 | 400 140 | 407 256 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 301 | 44 242 | 91 432 | 208 160 | 428 666 | 619 515 | 702 829 | 597 540 | 828 941 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 915 | 5 369 | 11 024 | 18 309 | 23 476 | 37 237 | 37 357 | 40 445 | 63 115 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 32 135 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 905 | 5 359 | 11 014 | 18 299 | 23 466 | 5 102 | 37 327 | 40 415 | 63 085 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 394 | 195 723 | 200 600 | 200 746 | 148 864 | 198 920 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 195 723 | 197 725 | 199 733 | 146 787 | 198 920 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 394 | 2 875 | 1 013 | 2 077 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 386 | 38 873 | 80 408 | 189 457 | 209 466 | 381 678 | 464 726 | 408 231 | 566 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 400 | 17 608 | 1 810 | 6 827 | 7 467 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 386 | 38 873 | 80 408 | 158 057 | 191 858 | 381 678 | 462 916 | 401 404 | 374 894 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 740 | 5 763 | 16 863 | 16 653 | 60 261 | 41 789 | 44 863 | 16 312 | |
| Выручка за предыдущий год | 69 289 | 106 796 | 174 324 | 340 508 | 372 421 | 955 767 | 508 901 | 473 675 | 400 431 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 549 | 101 033 | 157 461 | 323 855 | 389 288 | 895 506 | 467 112 | 428 812 | 384 119 |
| Выручка за отчетный год | 106 796 | 174 324 | 340 508 | 185 298 | 955 767 | 508 901 | 473 675 | 493 870 | 1 126 327 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 763 | 16 863 | 16 653 | 9 196 | 60 261 | 41 789 | 44 863 | 52 911 | 70 069 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 763 | 12 809 | 11 824 | 1 880 | 38 293 | 13 052 | 7 684 | 19 398 | 23 130 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 054 | 4 829 | 7 316 | 21 968 | 28 737 | 37 179 | 33 513 | 46 939 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 101 033 | 157 461 | 323 855 | 176 102 | 895 506 | 467 112 | 428 812 | 440 959 | 1 056 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 740 | 5 763 | 12 809 | 11 824 | 38 293 | 13 052 | 7 684 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 054 | 4 829 | 7 798 | 21 968 | 28 737 | 37 179 | 33 513 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 904 | 6 849 | 9 050 | 780 | 20 103 | 9 348 | 4 029 | 3 430 | 12 719 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 386 | 322 | 1 695 | 2 098 | 1 654 | 1 249 | 3 027 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 122 | 2 244 | 5 042 | 2 112 | 1 711 | 3 622 | 16 466 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 437 | 1 600 | 3 220 | 9 328 | 11 833 | 686 | 22 975 | 16 716 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 859 | 6 398 | 4 638 | 2 398 | 24 171 | 15 523 | 4 284 | 36 570 | 13 688 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 736 | 2 904 | 6 849 | 9 050 | 3 110 | 20 103 | 9 348 | 4 029 | 3 430 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 386 | 635 | 1 695 | 2 098 | 1 654 | 1 249 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 122 | 5 296 | 5 042 | 2 112 | 1 711 | 3 622 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 437 | 1 600 | 41 637 | 9 328 | 11 833 | 686 | 42 966 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 004 | 2 859 | 6 398 | 4 638 | 9 201 | 24 171 | 15 523 | 4 284 | 19 962 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 467 | 2 454 | 5 645 | 7 285 | 1 992 | 13 761 | 99 | 3 088 | 1 746 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 269 | 450 | 1 196 | 1 765 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 450 | 1 196 | 1 765 | 347 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 8 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 454 | 5 645 | 7 285 | 412 | 13 761 | 99 | 3 088 | 1 746 | 8 688 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 454 | 5 645 | 7 285 | 412 | 13 761 | 99 | 3 088 | 1 746 | 8 688 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 467 | 2 454 | 5 645 | 7 285 | 1 992 | 13 761 | 99 | 3 088 | 1 746 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 729 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 162 144 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 162 144 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 154 415 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 017 002 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 626 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 696 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 091 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 027 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 027 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 48 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 185,3 млн ₽ | 955,8 млн ₽ | 508,9 млн ₽ | 473,7 млн ₽ | 493,9 млн ₽ | 1,13 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 412 тыс. ₽ | 13,8 млн ₽ | 99 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | ||
| Активы | 270,8 млн ₽ | 619,5 млн ₽ | 702,8 млн ₽ | 597,5 млн ₽ | 828,9 млн ₽ | 792,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,7 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 71,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +415,8 % | -46,8 % | -6,9 % | +4,3 % | +128,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,77 | 0,84 | 0,73 | 0,99 | 0,72 | 1,21 ▼ | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,55 | 0,67 | 0,51 | 0,41 | 0,36 | 0,97 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,04 | 0,30 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,59 ▼ | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,33 ▼ | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 13,46 | 15,64 | 17,81 | 13,77 | 18,65 | 10,04 | 1,10 ▼ | 1,34 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | 4,0 % | 2,6 % | 1,6 % | 3,9 % | 2,1 % | 3,9 % ▼ | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 1,4 % | 0,0 % | 0,7 % | 0,4 % | 0,8 % | 2,0 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 2,2 % | 0,0 % | 0,5 % | 0,2 % | 1,1 % | 1,4 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,2 % | 37,0 % | 0,3 % | 7,6 % | 4,1 % | 12,1 % | 8,9 % ▲ | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,68 | 1,54 | 0,72 | 0,79 | 0,60 | 1,42 | 1,03 ▲ | 1,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 117 дн. | 75 дн. | 123 дн. | 152 дн. | 112 дн. | 63 дн. | 102 дн. ▲ | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 29 дн. | 63 дн. | 73 дн. | 195 дн. | 69 дн. | 38 дн. ▼ | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 283 дн. | 156 дн. | 362 дн. | 342 дн. | 331 дн. | 141 дн. | 131 дн. ▼ | 94 дн. |
| Финансовый цикл | -79 дн. | -52 дн. | -176 дн. | -117 дн. | -24 дн. | -9 дн. | 3 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | -0,30 | -0,19 | -0,38 | -0,01 | -0,39 | 0,24 ▼ | 0,30 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,39 | -0,62 | -0,36 | -0,88 | 0,23 | -0,79 | 2,18 ▼ | 2,13 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 962).