Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДЕРЕВЯННОЙ ТАРЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДЕРЕВЯННОЙ ТАРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 994 | 10 087 | 10 627 | 10 080 | 13 919 | 12 998 | 25 358 | 24 521 | 19 131 | 18 521 | 15 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 593 | 2 273 | 2 643 | 1 947 | 1 221 | 1 072 | 6 912 | 6 399 | 4 090 | 1 160 | 1 052 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 556 | 2 254 | 2 643 | 1 947 | 1 221 | 1 072 | 6 912 | 6 399 | 4 090 | 1 160 | 1 052 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 36 | 18 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 401 | 7 814 | 7 984 | 8 133 | 12 698 | 11 926 | 18 446 | 18 121 | 15 041 | 17 361 | 14 077 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 228 | 4 367 | 4 425 | 4 174 | 8 363 | 5 507 | 12 855 | 11 248 | 8 981 | 6 586 | 5 338 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 11 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 818 | 3 407 | 3 354 | 3 594 | 3 660 | 5 378 | 3 854 | 5 640 | 5 051 | 10 619 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 106 | 8 638 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 355 | 33 | 199 | 365 | 672 | 924 | 1 737 | 1 233 | 1 009 | 156 | 101 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 035 | 9 994 | 10 152 | 10 627 | 10 080 | 13 919 | 23 629 | 25 358 | 24 521 | 19 131 | 18 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 005 | 2 592 | 2 450 | 2 643 | 1 947 | 1 221 | 5 898 | 6 912 | 6 399 | 4 090 | 1 160 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 005 | 2 556 | 2 432 | 2 643 | 1 947 | 1 221 | 5 898 | 6 912 | 6 399 | 4 090 | 1 160 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 18 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 030 | 7 401 | 7 701 | 7 984 | 8 133 | 12 698 | 17 731 | 18 446 | 18 122 | 15 041 | 17 362 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 085 | 2 228 | 4 189 | 4 425 | 4 174 | 8 363 | 4 316 | 12 855 | 11 248 | 8 981 | 6 587 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 354 | 4 818 | 3 473 | 3 354 | 3 594 | 3 660 | 13 173 | 3 854 | 5 641 | 5 051 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 619 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 591 | 355 | 33 | 199 | 365 | 672 | 242 | 1 737 | 1 233 | 1 009 | 156 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 994 | 10 087 | 10 627 | 10 080 | 13 919 | 12 998 | 25 358 | 24 521 | 19 131 | 18 521 | 15 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 136 | 14 212 | 14 654 | 14 989 | 15 102 | 14 542 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 126 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 850 | 3 345 | 2 781 | 2 276 | 1 518 | 68 | 8 857 | 5 418 | 2 079 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 850 | 3 345 | 2 781 | 2 276 | 1 518 | 68 | 4 754 | 3 181 | 1 409 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 103 | 2 237 | 670 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 739 | 7 333 | 8 574 | 7 668 | 12 883 | 13 284 | 2 289 | 4 449 | 2 063 | 3 419 | 587 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 739 | 7 333 | 8 574 | 7 668 | 12 883 | 13 284 | 2 289 | 4 449 | 2 063 | 3 419 | 587 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 035 | 9 994 | 10 152 | 10 627 | 10 080 | 13 919 | 23 629 | 25 358 | 24 521 | 19 131 | 18 521 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 136 | 16 056 | 14 212 | 14 654 | 14 989 | 15 102 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 126 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 150 | 4 850 | 3 345 | 2 781 | 2 276 | 1 518 | 3 946 | 8 857 | 5 418 | 2 079 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 150 | 4 850 | 3 345 | 2 781 | 2 276 | 1 518 | 4 754 | 3 181 | 1 409 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 946 | 4 103 | 2 237 | 670 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 501 | 5 739 | 7 399 | 8 574 | 7 668 | 12 883 | 3 628 | 2 289 | 4 449 | 2 063 | 3 419 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 151 | 5 739 | 7 399 | 8 574 | 7 668 | 12 883 | 3 628 | 2 289 | 4 449 | 2 063 | 3 419 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 521 | 2 245 | 5 447 | 4 693 | 1 093 | 8 768 | 59 093 | 45 276 | 63 086 | 27 546 | 14 743 |
| Выручка за предыдущий год | 4 325 | 26 160 | 45 565 | 37 247 | 25 645 | 29 010 | 22 831 | 21 976 | 32 049 | 13 919 | 7 826 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 804 | 23 915 | 40 118 | 32 554 | 24 552 | 20 242 | 36 262 | 23 300 | 31 037 | 13 627 | 6 917 |
| Выручка за отчетный год | 26 160 | 45 565 | 37 247 | 25 645 | 29 010 | 35 702 | 21 976 | 32 049 | 13 919 | 7 826 | 1 013 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 245 | 5 427 | 4 693 | 1 093 | 8 768 | 11 237 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 | 559 | 177 | 157 | 469 | 177 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 104 | 2 229 | 893 | 936 | 146 | 256 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 000 | 2 639 | 3 623 | 8 153 | 10 804 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 915 | 40 138 | 32 554 | 24 552 | 20 242 | 24 465 | 23 300 | 31 037 | 13 627 | 6 917 | 1 451 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | 141 | 558 | 177 | 157 | 469 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 104 | 2 229 | 893 | 936 | 146 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 484 | 1 000 | 2 660 | 3 623 | 8 153 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 12 | 112 | 153 | 123 | 208 | 321 | 570 | 989 | 3 840 | 122 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 440 | 439 | 301 | 155 | 130 | 389 | 226 | 90 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 613 | 3 167 | 501 | 2 154 | 25 | 516 | 1 536 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 720 | 2 793 | 4 | 546 | 1 968 | 166 | 181 | 247 | 2 214 | 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 11 | 112 | 153 | 123 | 39 325 | 321 | 570 | 989 | 3 840 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 440 | 439 | 301 | 130 | 389 | 226 | 90 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 613 | 3 167 | 501 | 35 549 | 25 | 516 | 1 536 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 660 | 115 | 720 | 2 793 | 4 | 546 | 3 776 | 166 | 181 | 247 | 2 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 1 | 94 | 126 | 96 | 16 215 | 354 | 268 | 113 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 5 | 10 | 18 | 27 | 27 | 2 127 | 249 | 88 | 67 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 10 | 18 | 27 | 27 | 81 | 249 | 88 | 67 | 28 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 2 | 94 | 126 | 96 | 127 | 354 | 268 | 113 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 2 | 94 | 126 | 96 | 127 | 354 | 268 | 113 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 1 | 94 | 126 | 96 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 | 128 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 136 | 128 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 128 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 126 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 136 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 365 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 777 | 63 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 777 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 412 | 2 190 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 415 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 220 | 2 190 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 692 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,7 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 127 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | 354 тыс. ₽ | 268 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | -560 тыс. ₽ | |
| Активы | 13,0 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -354 тыс. ₽ | 14,2 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -38,4 % | +45,8 % | -56,6 % | -43,8 % | -87,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 8,06 | 4,07 | 7,29 | 5,08 | 23,98 | 1,51 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 2,44 | 1,54 | 2,94 | 3,15 | 14,89 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,76 | 0,28 | 0,49 | 0,05 | 14,89 | 0,58 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,56 | 0,60 | 0,78 | 0,82 | 0,96 | 0,46 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,78 | 0,67 | 0,28 | 0,23 | 0,04 | 0,59 ▲ |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | -6,0 % | 3,2 % | 2,1 % | 11,6 % | -43,2 % | 3,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | -8,4 % | 1,1 % | 1,9 % | 1,4 % | -55,3 % | 1,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -7,3 % | 1,4 % | 1,4 % | 0,6 % | -3,7 % | 0,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -13,0 % | 2,4 % | 1,8 % | 0,7 % | -3,9 % | 4,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,75 | 0,87 | 1,31 | 0,73 | 0,42 | 0,07 | 0,97 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 55 дн. | 64 дн. | 64 дн. | 132 дн. | 495 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 201 дн. | 132 дн. | 241 дн. | 348 дн. | 1 343 дн. | 65 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 23,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -55,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 16.24 (компаний: 498).