Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК-ИНВЕСТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 768 | 784 | 903 | 972 | 1 143 | 1 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 458 | 474 | 593 | 662 | 833 | 698 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 368 | 471 | 576 | 581 | 831 | 693 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 3 | 17 | 81 | 2 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 329 | 768 | 784 | 903 | 972 | 1 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 458 | 474 | 593 | 662 | 833 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 368 | 471 | 576 | 581 | 831 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 90 | 3 | 17 | 81 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 768 | 784 | 903 | 972 | 1 143 | 1 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 479 | 753 | 893 | 926 | 1 045 | 886 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 469 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 289 | 31 | 10 | 46 | 98 | 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 283 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 31 | 10 | 46 | 98 | 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 329 | 768 | 784 | 903 | 972 | 1 143 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 479 | 753 | 893 | 926 | 1 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 316 | 289 | 31 | 10 | 46 | 98 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 310 | 283 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 6 | 31 | 10 | 46 | 98 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 475 | 549 | 148 | 41 | 91 |
| Выручка за предыдущий год | 5 | 475 | 660 | 357 | 171 | 263 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 111 | 209 | 130 | 172 | |
| Выручка за отчетный год | 475 | 660 | 357 | 171 | 263 | 60 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 475 | 549 | 148 | 41 | 91 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 475 | 549 | 148 | 41 | 91 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 | 209 | 130 | 172 | 231 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 475 | 549 | 148 | 41 | 91 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 466 | 474 | 140 | 33 | 79 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 11 | 2 | 26 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 77 | 19 | 8 | 14 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 466 | 474 | 140 | 33 | 79 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 11 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 9 | 77 | 19 | 8 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 466 | 474 | 140 | 33 | 79 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 466 | 474 | 140 | 33 | 79 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 466 | 474 | 140 | 33 | 79 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 474 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | -159 тыс. ₽ |
| Активы | 784 тыс. ₽ | 903 тыс. ₽ | 972 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 753 тыс. ₽ | 893 тыс. ₽ | 926 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 886 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,29 | 59,30 | 14,39 | 8,50 | 5,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,29 | 59,30 | 14,39 | 8,50 | 5,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 1,70 | 1,76 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,99 | 0,95 | 0,91 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,5 % | 15,5 % | 3,4 % | 6,9 % | -15,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,9 % | 15,7 % | 3,6 % | 7,6 % | -17,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.