Финансы ООО "ПЕРМСТРОЙГРУПП", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРМСТРОЙГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 968 | 6 413 | 8 041 | 6 580 | 4 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 131 | 901 | 351 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 131 | 901 | 351 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 837 | 5 512 | 7 690 | 6 580 | 4 817 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 145 | 415 | 3 948 | 3 513 | 3 870 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 685 | 2 658 | 3 387 | 3 047 | 947 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 | 31 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 2 383 | 324 | 20 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 968 | 6 413 | 8 513 | 6 580 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 131 | 901 | 351 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 131 | 901 | 351 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 837 | 5 512 | 8 162 | 6 580 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 145 | 415 | 3 508 | 3 513 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 685 | 2 658 | 4 576 | 3 047 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 2 383 | 78 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 968 | 6 413 | 8 041 | 6 580 | 4 817 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 444 | 424 | 802 | 1 135 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 434 | 414 | 792 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 524 | 5 989 | 7 239 | 5 445 | 4 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 085 | 1 249 | 314 | 300 | 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 439 | 4 740 | 6 902 | 5 122 | 4 607 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 23 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | 23 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 968 | 6 413 | 8 513 | 6 580 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 444 | 424 | 984 | 1 135 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 434 | 414 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 524 | 5 989 | 7 529 | 5 445 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 085 | 1 249 | 314 | 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 439 | 4 740 | 7 192 | 5 122 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 23 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 868 | 1 096 | 1 006 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 553 | 16 003 | 13 696 | 1 430 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 685 | 14 907 | 12 690 | 1 831 | |
| Выручка за отчетный год | 4 553 | 16 003 | 13 715 | 1 430 | 2 748 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 868 | 1 096 | 2 437 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 558 | 569 | 1 196 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 310 | 527 | 1 221 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 685 | 14 907 | 11 278 | 1 831 | 2 842 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 558 | 569 | 1 006 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 310 | 527 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 545 | 517 | 405 | 278 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 426 | 962 | 101 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 52 | 1 217 | 283 | 1 255 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 545 | 517 | 390 | 278 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 419 | 962 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 52 | 1 035 | 283 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 434 | 414 | 301 | 152 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 | 103 | 89 | 126 | |
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 103 | 27 | 126 | |
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 434 | 414 | 378 | 152 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 434 | 414 | 378 | 152 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 434 | 414 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 152 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | -113 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 4,80 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | -25,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 700 дн. | 497 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.