Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТЕРРА", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТЕРРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 575 | 3 441 | 23 912 | 2 815 | 173 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 575 | 3 441 | 23 912 | 2 815 | 173 |
| Запасы на конец отчетного года | 869 | 723 | 13 824 | 781 | 125 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 308 | 815 | 8 352 | 1 452 | 13 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 398 | 1 903 | 1 736 | 582 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 496 | 3 575 | 3 441 | 3 441 | 2 815 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 496 | 3 575 | 3 441 | 3 441 | 2 815 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 697 | 869 | 723 | 723 | 781 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 905 | 1 308 | 815 | 815 | 1 452 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 894 | 1 398 | 1 903 | 1 903 | 582 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 575 | 3 441 | 23 912 | 2 815 | 173 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 133 | 154 | 19 726 | 891 | 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 716 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 442 | 3 287 | 4 186 | 1 924 | 73 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 440 | 3 286 | 4 186 | 1 923 | 72 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 496 | 3 575 | 3 441 | 3 441 | 2 815 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 579 | 133 | 154 | 154 | 891 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 144 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 917 | 3 442 | 3 287 | 3 287 | 1 924 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 917 | 3 440 | 3 286 | 3 286 | 1 923 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 12 948 | 20 108 | 29 339 | 29 339 | 17 233 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 019 | 20 247 | 29 434 | 29 434 | 17 200 |
| Выручка за отчетный год | 20 108 | 29 339 | 37 846 | 17 233 | 8 365 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 33 | 25 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 | 33 | 25 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 247 | 29 434 | 37 800 | 17 200 | 8 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 26 | 32 | 33 | 25 |
| Прочие доходы за отчетный год | 187 | 153 | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 32 | 18 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 120 | 34 | 26 | 26 | 33 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 239 | 187 | 153 | 153 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 14 | 32 | 32 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 | 27 | 21 | 31 | 26 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 21 | 28 | 26 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 21 | 28 | 26 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 173 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 133 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ | 891 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,05 | 1,46 | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,83 | 1,06 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,58 | 0,30 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,32 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 25,88 | 21,34 | 2,16 | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,6 % | 0,9 % | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,3 % | 13,6 % | 2,9 % | 20,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 9 дн. | 17 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.